Інструкція додавання створення касових документів з уведенням даних із клавіатури

1. Перебуваючи в ГЛАНОМ МЕНЮ програми, виберіть ДОКУМЕНТИ / ПЛАТІЖНІ ДОКУМЕНТИ. На екрані з'явиться вікно ПЛТЕЖНЫЕ ДОКУМЕНТИ ЗА...

2. У полі РОЗДІЛИ додайте розділ "КАСОВІ ДОКУМЕНТИ" і зайдіть у нього.

3. Виберіть функцію контекстного меню "Відібрати" або натисніть клавішу "F6". На екрані з'явиться форма УМОВИ ВІДБОРУ. Установите необхідний період (у нашому прикладі- з 01.03.2004 по 31.03.2004).

4. Потім у таблиці "Платіжні документи", скориставшись функцією контекстного меню "Додати" або клавішею "Іnsert", зареєструйте необхідний касовий документ (наприклад, видатковий касовий ордер).

5. Реєстрація платіжних документів може вироблятися або шляхом уведення даних із клавіатури або з використанням зразка зі словника зразків платіжних документів.

6. На екрані з'явиться форма "Додавання".

7. У поле ДОКУМЕНТ зі словника виберіть необхідний документ (наприклад, РКО).

8. Укажіть номер платіжного документа й дати, платника, одержувача, реєстраційні характеристики документа, на підставі якого виробляється даний платіж, суму.

9. У вкладці форми "Специфікація" Ви можете вказати номер рахунку і його аналітикові, а також внести суму, що автоматично заповнить поле ПІДСУМКОВА СУМА. Якщо Ви вказали рахунок у специфікації, то в зразок по відпрацьовуванню цього документа занесіть у проводку тільки один рахунок по дебету або по кредиту, залежно від операції. У нашому з, при видачі видатковим касовим ордером грошей підзвітній особі в специфікації документа можна вказати рахунок № 301, а в зразку ХО вказати тільки в дебеті рахунок № 372 ".

10. У таблиці "Специфікація" для кожного платіжного документа втримується список зроблених цим документом оплат.

ЗАВДАННЯ 2. ВІДПРАЦЬОВУВАННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ В ОБЛІКУ

Для того, щоб дані платіжного документа були відображені в бухгалтерському обліку, платіжний документ повинен бути відпрацьований у журналі господарських операцій.

Для відпрацьовування касового документа в обліку:

1. Виділите касовий документ, що хочете відробити в обліку. Виберіть у контекстному меню пункт "Відпрацьовування в обліку" або скористайтеся клавішею "F3".

2. У результаті попередніх дій, на екрані буде виведене вікно "Зразки господарських операцій", у якому Ви зможете підібрати потрібен Вам зразок або додати необхідний зразок, якщо він відсутній.

3. У зразку господарської операції для відпрацьовування платіжного документа в поле ФОРМУЛА РОЗРАХУНКУ внесіть формулу "Х", що позначає загальну суму по документі

4. Після вибору зразка, натисніть кнопку "Вибрати" вікна.

5. У ході процесу відпрацьовування, Система запропонує Вам вибрати розділ, у який буде поміщена створена господарська операція. Якщо Ви відпрацьовуєте в обліку кілька документів, які повинні бути поміщені в один розділ, установите прапорець "Исп. за замовчуванням". Якщо прапорець не встановлений, Система буде видавати запити про те, у який розділ помістити господарську операцію для кожного документа, що відпрацьовує.

6. Через якийсь час, що Система затратить на процес обробки, на екран буде виведене вікно журналу підготовки господарських операцій. Тут Ви можете перевірити й відкоригувати знову зареєстровані господарські операції.

7. Натисніть кнопку "Записати" вікна. Дане вікно буде закрито на процес відпрацьовування й активним знову стане вікно платіжних документів.

ЗАВДАННЯ №3. ПЕЧАТКА КАСОВОЇ КНИГИ

1. Перебуваючи в ГОЛОВНОМУ МЕНЮ програми, виберіть ЗВІТИ / КАСОВА КНИГА.

2. Касова книга не є в Системі обліковим регістром, а формується щораз заново на підставі даних, накопичених у регістрі залишків засобів по рахунках і журналі обліку господарських операцій. Касову книгу можна формувати за будь-який період часу, незалежно від облікових періодів.

3. Касова книга може формуватися як по рахунках, облік по яких ведеться тільки в національній валюті, так і по валютних рахунках. В останньому випадку касова книга формується окремо для кожної валюти, у якій ведеться облік засобів на даному рахунку.

4. У поле ШАБЛОН ЗВІТУ виберіть зі словника необхідний шаблон. Для цього в "Списку шаблонів роздягнула" скористайтеся функцією контекстного меню "Автопоиск шаблонів".

5. Після завдання всіх параметрів формування Касової книги, натисніть кнопку "Почати". Система сформує книгу й виведе її Mіcrosoft Excel.

ПЕЧАТКА ВКЛАДНОГО АРКУША КАСОВОЇ КНИГИ

1. Перебуваючи в ГОЛОВНОМУ МЕНЮ програми, виберіть ЗВІТИ / ВКЛАДНИЙ АРКУШ КАСОВОЇ КНИГИ.

2. Вкладний аркуш Касової книги містить звіт про операції, що враховують рух наявних коштів за один день.

3. У поле ШАБЛОН ЗВІТУ виберіть зі словника необхідний шаблон. Для цього в "Списку шаблонів роздягнула" скористайтеся функцією контекстного меню "Автопоиск шаблонів".

4. При складанні вкладного аркуша касової книги, Ви задаєте параметри його формування, після чого Система формує вкладний аркуш і виводить його в Mіcrosoft Excel.

Контрольні запитання:

1. ЯК ДОДАЮТЬСЯ КАСОВІ ДОКУМЕНТИ З УВЕДЕННЯМ ДАНИХ ІЗ КЛАВІАТУРИ?

2. ЯКИЙ АЛГОРИТМ ВІДПРАЦЬОВУВАННЯ КАСОВИХ ДОКУМЕНТІВ В ОБЛІКУ?

3. ЯК ВИВЕСТИ НА ДРУК. КАСОВУ КНИГУ?