Раздел I. Источники чистых оборотных средств | I. Sources'and Application of Working Capital | |
Чистая прибыль за текущий год | Current year Profit | |
Амортизация реального основного капитала (материальных активов) | Amortization of Fixed Assets
| |
Амортизация нематериальных активов и других активов | Amortization of Intangible Assets and Other Assets | |
Нехватка реального основного капитала | Shortage of Fixed Assets | |
Убытки от продажи реального основного капитала (за вычетом дохода) | Loss from Disposal of Fixed Assets, less Income | |
Прочие источники | Other Sourses | |
Поступления от продажи реального основного капитала (за вычетом дохода) | Proceeds from Disposal of Fixed Assets, less Income | |
Увеличение долгосрочных займов | Increase of Long-Term Loans | |
Сокращение долгосрочных капиталовложений | Decrease of Long-Term Investments | |
Увеличение резервного фонда и фонда развития | Increase of Reserve Fund and Enterprise Expansion Fund | |
Прирост капитала (эмиссия новых акций) | Increase of Capital | |
Итого: Источники чистых оборотных средств | Total Scurses of Working Capital
| |
Раздел П. Направления использования чистых оборотных средств | П. Application of Working Capital |