Как оплатить поставщику наличными

 

1 Найдите в журнале документов Поступление товаров и услуг документ, по которому поступил товар (Покупка – Поступление товаров и услуг).

2 Выделите документ курсором, нажатием правой кнопки мыши откройте меню, в котором выберите строку На оcновании - документ Расходный кассовый ордер.

3 В поле Сумма укажите сумму платежа.

4 На закладке Реквизиты платежа заполните поле Статья движения денежных средств.

5 На закладке Печать заполните поле Основание.

6 Запишите документ – кнопка Записать.

7 Сформируйте печатный документ – кнопка Расходный кассовый ордер.

8 Сохраните и проведите документ – кнопка OK.

Как принять оплату от покупателя наличными

 

1 Найдтите в списке (журнале) документов Реализация товаров и услуг документ, по которому продан товар (Продажа – Реализация товаров и услуг).

2 Выделите документ курсором, нажатием правой кнопки мыши откройте меню, в котором выберите строку На оновании - документ Приходный кассовый ордер.

3 В поле Сумма укажите сумму платежа.

4 На закладке Печать заполните поле Основание.

5 Запишите документ – кнопка Записать.

6 Сформируйте печатный документ – кнопка Приходный кассовый ордер.

7 Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.

 

Как снять наличные с расчетного счета

 

1 Введите новый документ Приходный кассовый ордер (Касса – Приходный кассовый ордер – кнопка Добавить).

2 Выберите вид операции Получение наличных денежных средств в банке (кнопка Операция в командной панели формы документа).

3 В поле Организация выберите организацию.

4 В поле Сумма укажите сумму поступления.

5 На закладке Реквизиты платежа заполните поля Банковский счет, Счет учета, Статья движения денежных средств.

6 На закладке Печать укажите назначение и основание платежа.

7 Запишите документ – кнопка Записать.

8 Сформируйте печатный документ – кнопка Приходный кассовый ордер.

9 Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.

Как сдать наличные из кассы в банк

 

1 Введите новый документ Расходный кассовый ордер (Касса – Расходный кассовый ордер – кнопка Добавить).

2 Укажите вид операции Взнос наличными в банк (кнопка Операция в командной панели формы документа).

3 В поле Организация выберите организацию.

4 В поле Сумма укажите сумму поступления.

5 На закладке Реквизиты платежа заполните поля Банковский счет, Счет учета, Статья движения денежных средств

6 В закладке Печать укажите назначение и основание платежа.

7 Запишите документ – кнопка Записать

8 Сформируйте печатный документ – кнопка Расходный кассовый ордер.

9 Сохраните и проведите документ – кнопка OK.