| Коды | ||||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||
За январь - декабрь 2007 г. | Дата (год, месяц, число) | 2008 | 01 | ||||||||
Организация: «САН ИнБев» | по ОКПО | 00340658 | |||||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН КПП | 7708029391 770801001 | |||||||||
Вид деятельности: производство пива | по ОКВЭД | 15.84 | |||||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | 47 17 | |||||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||||||||
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| ||||||||
Нематериальные активы | 110 | 115 | 1176 | ||||||||
Основные средства | 120 | 321469 | 370558 | ||||||||
Незавершенное строительство | 130 | 52320 | 23653 | ||||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - - | - - | ||||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 1433051 | 471227 | ||||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | - - | 4032 | ||||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | - - | - - | ||||||||
ИТОГО по разделу 1 | 190 | 1806955 | 870646 | ||||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
|
| ||||||||
Запасы | 210
| 296 886 | 308222 | ||||||||
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 255 189 | 250098 | ||||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | - - | - - | ||||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 26 853 | 23360 | ||||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 3 544 | 863 | ||||||||
товары отгруженные | 215 | - - | - - | ||||||||
расходы будущих периодов | 216 | 11 300 | 33901 | ||||||||
прочие запасы и затраты | 217 | - - | - - | ||||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 76 333 | 67444 | ||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - - | - - | ||||||||
В том числе: покупатели и заказчики | 231 | - - | - - | ||||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 423 379 | 331805 | ||||||||
В том числе: покупатели и заказчики | 241 | 163 704 | 169143 | ||||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - - | 513371 | ||||||||
Денежные средства | 260 | 198 586 | 33464 | ||||||||
Прочие оборотные активы | 270 | - - | - - | ||||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 995 184 | 1254306 | ||||||||
БАЛАНС | 300 | 2 802 139 | 2124952 | ||||||||
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
| |||||||||
Уставный капитал | 410 | 558 | 2788 | ||||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - - | - - | ||||||||
Добавочный капитал | 420 | 251803 | 253587 | ||||||||
Резервный капитал | 430 | 146 | 146 | ||||||||
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - - | - - | ||||||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 146 | 146 | ||||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)
| 470 | 701585 | 745575 | ||||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 954 092 | 1002096 | ||||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| |||||||||
Займы и кредиты | 510 | - - | - - | ||||||||
Отложенные налоговые обязательства | 515 | - - | 22171 | ||||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - - | - - | ||||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | - - | 22171 | ||||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| |||||||||
Займы и кредиты | 610 | 1 201 873 | 439341 | ||||||||
Кредиторская задолженность | 620 | 646 174 | 661337 | ||||||||
В том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 577 839 | 554512 | ||||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 12 964 | 2600 | ||||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 4 131 | 3535 | ||||||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 40123 | 86476 | ||||||||
прочие кредиторы | 625 | 11117 | 14214 | ||||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - - | - - | ||||||||
Доходы будущих периодов | 640 | - - | 7 | ||||||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | - - | - - | ||||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - - | - - | ||||||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 1 848 047 | 1100685 | ||||||||
БАЛАНС | 700 | 2 802 139 | 2124952 | ||||||||
Приложение 5
Бухгалтерский баланс 2008 г.
| Коды | ||||||||
Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||
На 31 декабря2008 г. | Дата (год, месяц, число) | 2008 | 12 | 31 | |||||
Организация: «САН ИнБев» | по ОКПО | 00340658 | |||||||
Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН КПП | 7708029391 770801001 | |||||||
Вид деятельности: производство пива | по ОКВЭД | 15.84 | |||||||
Организационно-правовая форма / форма собственности: ОАО | по ОКОПФ/ОКФС | 47 17 | |||||||
Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | |||||||
АКТИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
| |||||||
Нематериальные активы | 110 | 1176 | 1005 | ||||||
Основные средства | 120 | 370558 | 362882 | ||||||
Незавершенное строительство | 130 | 23653 | 37028 | ||||||
Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - - | - - | ||||||
Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 471227 | 279838 | ||||||
Отложенные налоговые активы | 145 | 4032 | - - | ||||||
Прочие внеоборотные активы | 150 | - - | - - | ||||||
ИТОГО по разделу 1 | 190 | 870646 | 680753 | ||||||
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |
|
| |||||||
Запасы | 210 | 308222 | 302841 | ||||||
В том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 250098 | 258473 | ||||||
животные на выращивании и откорме | 212 | - - | - - | ||||||
затраты в незавершенном производстве | 213 | 23360 | 13811 | ||||||
готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 863 | 19978 | ||||||
товары отгруженные | 215 | - - | - - | ||||||
расходы будущих периодов | 216 | 33901 | 10579 | ||||||
прочие запасы и затраты | 217 | - - | - - | ||||||
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 67444 | 49342 | ||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - - | - - | ||||||
В том числе: покупатели и заказчики | 231 | - - | - - | ||||||
Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 331805 | 349340 | ||||||
В том числе: покупатели и заказчики | 241 | 169143 | 140639 | ||||||
Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 513371 | 594145 | ||||||
Денежные средства | 260 | 33464 | 97885 | ||||||
Прочие оборотные активы | 270 | - - | - - | ||||||
ИТОГО по разделу II | 290 | 1254306 | 1393553 | ||||||
БАЛАНС | 300 | 2124952 | 2074306 | ||||||
ПАССИВ | Код стр. | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |
|
| |||||||
Уставный капитал | 410 | 2788 | 2788 | ||||||
Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - - | - - | ||||||
Добавочный капитал | 420 | 253587 | 253587 | ||||||
Резервный капитал | 430 | 146 | 146 | ||||||
В том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - - | - - | ||||||
Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | 146 | 146 | ||||||
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 778263 | 1067775 | ||||||
ИТОГО по разделу III | 490 | 1034784 | 1324296 | ||||||
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| |||||||
Займы и кредиты | 510 | - - | - - | ||||||
Отложенные налоговые обязательства
| 515 | 22171 | 13487 | ||||||
Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - - | - - | ||||||
ИТОГО по разделу IV | 590 | 22171 | 13487 | ||||||
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |
|
| |||||||
Займы и кредиты | 610 | 439341 | 181064 | ||||||
Кредиторская задолженность | 620 | 628649 | 555458 | ||||||
В том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 554512 | 480441 | ||||||
задолженность перед персоналом организации | 622 | 2600 | 6182 | ||||||
задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 3535 | - - | ||||||
задолженность по налогам и сборам | 624 | 53788 | 53545 | ||||||
прочие кредиторы | 625 | 14214 | 15290 | ||||||
Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - - | - - | ||||||
Доходы будущих периодов | 640 | 7 | 1 | ||||||
Резервы предстоящих расходов | 650 | - - | - - | ||||||
Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - - | - - | ||||||
ИТОГО по разделу V | 690 | 1067997 | 736523 | ||||||
БАЛАНС | 700 | 2124952 | 2074306 | ||||||
Приложение 6
Основные виды продукции (работ, услуг) «САН ИнБев»
Наименование показателя | Пиво | |||
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 1 кв. 2009 г | |
Объем производства продукции, единиц (тыс. тонн) | 50 602,7 | 50 638,7 | 55317,4 | 12145,2 |
Среднегодовая цена продукции, руб./упак | 198,3 | 209,7 | 212,8 | 250,4 |
Объем выручки от продажи продукции (без НДС), тыс.руб. | 3043414,0 | 3332189,1 | 3935360,2 | 929062,4 |
Соответствующий индекс цен, % | 114,4 | 106 | 102 | 118 |
Приложение 7
Практика деятельности в отношении оборотного капитала и запасов (на 2007 – 2008 г.). Данные об оборачиваемости дебиторской задолженности, запасов сырья и готовой продукции
Показатели | I квартал 2008 года | |||||||
Оборачиваемость дебиторской задолженности | 18 | |||||||
Оборачиваемость запасов сырья (по отношению к себестоимости) | 33 | |||||||
Оборачиваемость запасов готовой продукции (по отношению к себестоимости) | - | |||||||
Показатели | 2 квартал 2008 года | |||||||
Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4,88 | |||||||
Оборачиваемость запасов сырья (по отношению к себестоимости) | 5,25 | |||||||
Оборачиваемость запасов готовой продукции (по отношению к себестоимости) | 38,61 | |||||||
Показатели | I квартал 2007 года | II квартал 2007 года | III квартал 2007 года | 9 месяцев 2007 года | ||||
Оборачиваемость дебиторской задолженности | 15 | 14
| 21 | 19 | ||||
Оборачиваемость запасов сырья (по отношению к себестоимости) | 44 | 43 | 43 | 44 | ||||
Оборачиваемость запасов готовой продукции (по отношению к себестоимости) | 10 | 6 | 6 | 9 | ||||
Приложение 8
Сырье
Виды сырья | Цены на 1.07.2007, руб. за 1 кг | Цены на 1.10.2008, руб. за 1 кг | % роста |
Сахар | 13,86 | 12,32 | 88,9 |
Зерно высший сорт | 47,27 | 48,18 | 102 |
Зерно 1 сорт | 23,91 | 25,91 | 108,41 |
Хмель | 0,95 | 1,41 | 148 |
Дрожжи | 5,73 | 6,41 | 111,8 |
Наполнители | 67,67 | 73,54 | 108,9 |
Приложение 9
Прибыли и убытки
Наименование показателей | 2006 | 2007 | 2008 | 1 кв. 2009 г. |
Выручка, т.руб. | 3069182 | 3364463 | 3966960 | 941028 |
Валовая прибыль, т.руб. | 493807 | 605437 | 1272116 | 326203 |
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, (непокрытый убыток)), т.руб. | 75053 | 76677 | 289512 | 167560 |
Производительность труда, т.руб/чел. | 1360 | 1480 | 1727 | 412,36 |
Фондоотдача, % | 9,5 | 9,1 | 10,9 | 2,63 |
Рентабельность активов, % | 2,68 | 3,61 | 13,96 | 7,76 |
Рентабельность собственного капитала, % | 7,87 | 7,41 | 22,4 | 11,23 |
Рентабельность продукции (продаж), % | 14,81 | 14,87 | 20,22 | 25,39 |
Сумма непокрытого убытка | - | - | - | - |
Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса | - | - | - | - |
Приложение 10