Расчет капитальных вложений

 

Капитальные вложения включают в себя затраты на технологические и электросиловое оборудование, зданий и сооружений, контрольно-измерительные приборы. В капитальные вложения входят также затраты на оборотные средства.

Таблица 8.1 - Капитальные затраты на здания и сооружения

Наименование зданий	Сумма, руб.	Норма амортизации, %	Сумма амортизации
Корпус 58 Катализаторная фабрика	73 908 553	10	7390855
Модернизация катализаторной фабрики	69 111	10	6911
Итого	73 977 664		7397766

 

Таблица 8.2 - Капитальные затраты на оборудование

Наименование оборудования	Единица измерения	Количество оборудования	Стоимость, руб.		Амортизационные отчисления
			Единицы	общая	Норма, %	Сумма, руб.
1. Технологическое оборудование: гранулятор ФШ-75	шт.	1	339500	339500	7,5	25462
гранулятор ГФШ-150	шт.	1	105254	105254	7,5	7894
смеситель Зл-400	шт.	1	30786	30786	7,5	2308
смеситель	шт.	1	450041	450041	7,5	33753
смеситель	шт.	1	450041	450041	7,5	33753
смеситель	шт.	1	278526	278526	7,5	20889
смеситель Зл-400	шт.	1	38700	38700	7,5	2902
смеситель	шт.	1	368067	368067	7,5	27605
сушилка	шт.	1	1045053	1045053	7,5	78378
бункер	шт.	1	98055	98055	7,5	7354
аппарат с мешалкой	шт.	1	82393	82393	7,5	6179
аппарат с мешалкой	шт.	1	82381	82381	7,5	6178
фильтр рукавный ФРИ-15-130	шт.	1	37792	37792	7,5	2834
смеситель	шт.	1	281011	281011	7,5	2175
ленточная сушилка	шт.	1	1101237	1101237	7,5	82592
транспортер	шт.	1	468822	468822	7,5	35161
печь электрическая	шт.	3	411667	1235000	7,5	92625
ИТОГО				6492659		486942

 

Капитальные вложения в нормируемые оборотные средства принять в размере 12% от капитальных вложений в основные фонды.

ОС=(6492659+69111)·0,12=787412 руб. (8.1)

Общий объем капитальных вложений есть сумма капитальных затрат в основные фонды и оборотные средства.

КВ=6492659+787412=7349182 руб. (8.2)

Расчет численности и фонда заработной платы работающих

 

Производственная программа и режим работы:

- Режим работы производства – периодический;

- Количество рабочих дней в году – 345 дней;

- Количество смен в сутки – две смены;

- Продолжительность рабочей смены – 12 часов.

Таблица 8.3 - Расчет численности основных рабочих

Должность	Разряд	РКО	Численность
			сменная	явочная	списочная
Аппаратчик гранулирования	4	1,77	1	8	9
Аппаратчик прокаливания	5	2,02	1	8	9
Аппаратчик окисления	4	1,77	1	4	5
Аппаратчик окисления	6	2,02	1	3	4
Аппаратчик регенирации	5	2,02	1	3	4
Аппаратчик приготовления эмульсий	4	1,77	1	3	4
Аппаратчик смешивания	4	1,77	1	4	5
ИТОГО			7	33	40

 

Таблица 8.4 - Расчет численности вспомогательных рабочих

Должность	Разряд	РКО	Численность
			сменная	явочная	списочная
Слесарь ремонтник (дежурный)	4	1,77	1	3	4
ИТОГО			1	3	4

 

Для того чтобы рассчитать годовой фонд заработной платы рабочих примем:

- условия труда вредные – 12%, доплата 20% за ночные часы;

- премия для основных и вспомогательных рабочих применять в размере 30% от тарифного фонда заработной платы;

- дополнительный фонд заработной платы принять в размере 10% от основного фонда заработной платы;

ЧТС = (Б ЧТС · РКО + ЧТС доп.) · Квр; (8.3)

ЧТС (четвертый разряд) = (11,37 · 1,77 + 8,40) · 1,12 = 31 руб. 95коп.;

ЧТС (пятый разряд) = (11,37 · 2,02 + 8,40) · 1,12 = 35 руб. 13коп.;

ЧТС (шестой разряд) = (11,37 ·2,02 + 8,40) ·1,12 = 35 руб. 13коп.;

Четвертый разряд:

тариф = 31,95 ·182 = 5814,9 руб.; (8.4)

премия = 5814,9 · 0,30 = 1744,47 руб.; (8.5)

Пятый разряд:

тариф = 35,13 ·182 = 6393,66 руб.; (8.6)

премия = 6393,66 · 0,30 = 1918,09 руб.; (8.7)

Шестой разряд:

тариф = 35,13 ·182 = 6393,66 руб.; (8.8)

премия = 6393,66 · 0,30 = 1918,09 руб.; (8.9)

Осн.Раб.(4 разр.) = 23 · 1880 · 31,95 = 1381518,0 руб.; (8.10)

Осн.Раб.(5-6 разр.) = 17 · 1880 · 35,13 = 1122754,8 руб.; (8.11)

Всп.Раб (4 разр.) = 4 · 1880 · 31,95 = 240264,0 руб.; (8.12)

Доп.ноч. = 730 · 25 · 36,4 · 0,2 = 132860,0 руб.; (8.13)

Доп.пр. = 90 · 25 · 36,4 · 1 = 81900,0 руб.; (8.14)

 

Таблица 8.5 - Расчет годового фонда заработной платы рабочих

Категория рабочих	Списочная численность	Эффект. фонд времени рабочего	Часовая тарифная ставка	Основная заработная плата				Дополнительный фонд зар.плат	Годовой фонд зар.плат.
				тарифный фонд	премия 30%	доплата за ночные и праздничные часы	осн.фонд зар.плат.
Осн.Раб.  (4 разр)	23	1880	31,95	133742,7	40122,81	303804	2278532	227853	2506385
Осн.Раб. (5-6разр.)	17	1880	35,13	108692,22	32607,53	224551	1684132	168413	1852545
Всп.Раб.	4	1880	31,95	240264	72079	48053	360396	36039	396435
Всего:	44	5640	99,03	482698,9	144809,3	576408	4323060	432305	4755365

 

Таблица 8.6 - Расчет годового фонда заработной платы ИТР и МОП

Наименование должностей	Категория	Численность работающих	Оклад в месяц, руб	Годовой фонд зар.плат.	Премия 30%	Доп. фонд зар.плат.	Годовой фонд зар.плат.
Начальник цеха	2	1	8286	99432	29829	9943	129261
Зам. начальника цеха	2	1	7533	90396	27118	9039	117514
Зам. начальника цеха	2	1	7533	90396	27118	9039	117514
Механик цеха	3	1	6629	79548	23864	7955	103412
Начальник отделения производства катализатора	2	1	5875	70500	21150	7050	91650
Начальник отделения (регенерации)	2	1	5875	70500	21150	7050	91650
Начальник смены	2	4	5604	268992	80697	26899	349689
Инженер-технолог 3 категории	3	1	4143	49716	14914	4971	64630
Секретарь-машинистка	4	1	1614	19368	5810	1937	25178
Мастер по ремонту	2	1	4670	56040	16812	5604	72852
Заведующий складом	2	1	3026	36312	10893	3631	47205
ВСЕГО		14	60788	931200	279355	93118	1210555

 

Таблица 8.7 – Расчет калькуляции себестоимости продукции

Наименование статей	Един. измер.	Кол-во на един.	Цена	Сумма на един.	Кол-во	Сумма
Выработка	тн.				10
в т.ч. товар	тн.				0
Сырье  Пигмент желтый ж.о.	тн.	0,819	21205,11	17366,98	8,19	173669,83
Вспомогательные материалы
Калий углекислый	кг	390	5,29	2064,06	3900	20640,64
Двуокись циркония	кг	19,7	171,32	3375	197	33749,99
Окись алюминия	кг	18	109,51	1971,24	180	19712,39
Окись хрома	кг	41,5	80,63	3346,18	415	33461,8
Калия гидрат окиси хч	кг	26	36,78	956,35	260	9563,45
Сажа белая	кг	44	31,09	1367,92	440	13679,17
Полиэтиленовая пленка	кг	10,2	27,87	284,25	102	2842,54
Этикетки для бочек	кг	0	0	0	0	0
ИТОГО				13365		133649,98
1	2	3	4	5	6	7
Энергозатраты
Эл/энергия	кВт/ч	2185	0,65	1418,24	21850	14182,38
Пар	Гкал	18,8	293,11	5510,47	188	55104,69
Химобессоленная вода	т.м3	0,0027	0	0	0,027	0
Топливный газ	Гкал	1	741,55	741,55	10	7415,54
ИТОГО				21319,51		76702,61
З/плата	руб.			17565,24		17565,24
Отчисления соц страху	руб.			6396,51		6396,51
Цеховые расходы	руб.			100301,32		100301,32
в т.ч. амортизация цеха	руб.			18243,7		18243,7
вспомог.цехов	руб.			1857,3		1857,3
Общезаводские расходы	руб.			34353,37		34353,37
в т.ч. амортизация	руб.			34353,37		34353,37
Заводская себестоимость	руб.			197018,69		197018,69
Общекомбинат расходы	руб.			0		0
Прочие расходы	руб.			0		0
Производственная с/сть	руб.			0		0
Внепроизводственные расходы	руб.			0		0
Полная себестоимость	руб.			0		0

 

Таблица 8.8 - Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования за год

Статьи расхода	Сумма, руб	Методика расчета
1.Амортизация оборудования	486942	Таблица 8.2
2. Содержание оборудования: а) зар. плата вспомогательных рабочих	396435	Таблица 8.5
б) отчисления на соц.страхование	105848	26,7% от зар.платы всп.раб.
3. затраты на электроэнергию для двигателей	170188	Таблица 8.7
4. Все виды ремонтов	454486	7% от сметной стоимости оборудования
ИТОГО	1613899
5) Прочие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования	161390	10-20% от суммы затрат по статьям 1-4
ВСЕГО:	1775289

 

Таблица 8.9 - Смета цеховых расходов за год

Статьи расходов	Сумма, руб.	Методика расчета
1. Содержание цехового персонала.	1210555	Таблица 8.6
2. Отчисления на соц.и мед. страхование.	323218	26,7% от содержания цехового персонала
3. Амортизация зданий и сооружений	7397766	Таблица 8.1
4. Содержание зданий и сооружений.	3698883	5% от сметной стоимости зданий
5. Текущий ремонт зданий и сооружений	4438660	6% от сметной стоимости зданий
6. Охрана труда.	713305	15% от ФЗП
ИТОГО:	17782387	сумма статей 1-6
Прочие расходы	1778238	10% от суммы статей
ВСЕГО:	19560625

Таблица 8.10 – Технико-экономические показатели проекта

Наименование показателей	Единица измерения	Количество.
1. Годовой выпуск продукции
а) в натуральном выражении	тн	275
б) стоимость в оптовых ценах		44000000
2. Капитальные затраты всего	руб.	7349182
3. Удельные капитальные вложения	руб.	26724
4. Численность работающих, всего	чел.	58
в. т.ч. рабочих	чел.	44
5. Производительность труда
а) одного работающего	т/чел	4.74
б) одного рабочего	т/чел	6.25
6. Цеховая себестоимость тонны продукта	руб.	133650
7. Годовая сумма прибыли	руб.	7246250
8. Рентабельность	%	19.7
9. Фондоотдача	%	5.98
10.Срок окупаемости	год	1,01
11. Годовой экономический эффект	руб.	51451950
12.Экономия от снижения себестоимости	руб.	-

 

R=(прибыль/пол.себестоемость)·100=(7246250/133650·275)·100=19.7% (8.15)

Ф=опт.цена · мощн/КВ=(160000·275)/7349182=5.98% (8.16)

 

Срок окупания=КВ / прибыль=7349182/7246250=1.01 год (8.17)

Годовой экономический эффект:

Э=(С+Е·К)·В=(133650+0.2·26724)·275=51451950 (8.18)

К- удельные капитальные вложения.

В- мощность по проекту.

Е- коэфф. Эффективности (0.15-0.2)

Список литературы

 

1. ГОСТ 18172-80. Пигмент желтый железоокисный. – Взамен ГОСТ 18172-72; введ..1981. – 01-01.-М.: Изд-во стандартов, 1980.-с.8.

2. ГОСТ 10690-73. Калий углекислый технический (поташ) Взамен ГОСТ 10690-63; введ. 1975.-01-01.- М.: Изд-во стандартов, 1981.- с.23.

3. ГОСТ 21907-76. Циркония двуокись. Введ. 1977.-01-01.-М.: Изд-во стандартов, 1981.- с.19.

4.ГОСТ 2912-79. Хрома окись техническая. – Взамен ГОСТ 2912-73; введ. 1980.-01-01.-М.: Изд-во стандартов, 1981.-с.24.

5. ГОСТ 9285-78. Калия гидрат окиси технический. Введ.1980.-01-01.-М.: Изд-во стандартов, 1989.- с.24.

6. ГОСТ 8136-85. Оксид алюминия активный. - Взамен ГОСТ 8136-76; введ.1986.-01-07.-М.: Изд-во стандартов,1985.-с.13.

7. ГОСТ 18307-78. Белая сажа.- Взамен ГОСТ 18307-72; введ.1979.-01-01.-М.: Изд-во стандартов, 1978. –с.21.

8. ТУ 2173-002-12988979-95. Катализатор КИМ-1. Введ. с 01.09.75 до 01.09.80.-15 с.

9. Павлов С.Ю. Перспективы развития производства изопрена и полиизопренового каучука/ С.Ю. Павлов, А.А. Суровцев// Химическая промышленность.- 1997.-№7.-С.12-19.

10 Тюряев И.Я.Теоретические основы получения бутадиена и изопрена методами дегидрирования / И.Я. Тюряев. - Киев: Наукова думка,1973. -271 с.

11. Огородников С.К. Производство изопрена/ С.К. Огородников, Г.С. Идлис.- Л.: Химия, 1973.-296с.

12. Катализаторы дегидрирования низших олефиновых, парафиновых и алкилароматических углеводородов/ Г.Р. Котельников [и др.]. - М.: ЦНИИТЭ нефтехим, 1978.-81с.

13. Дегидрирования олефинов/ Л.М. Плясова [и др.]// Кинетика и катализ. 1976.-Т.17.- №3.- С.750-757.

14. Изучение фазового состава железохромкалиевого катализатора в условиях реакции дегидрирования н-бутиленов/, Л.М. Плясова [и др.]// Кинетика и катализ.-1976.-Т.17.-№5.-С. 1295-1302.

15. Каталитическая активность железохромкалиевой системы в реакции дегидрирования н.-бетенов/ М.М. Андрушкевич [и др.]// Кинетика и катализ.- 1978.-Т.19.-№2.- С. 360-365.

16. Особенности фазового состава железохромкалиевого катализатора в условиях реакции дегидрирования н-бутенов/ М.М. Андрушкевич [и др.]// Кинетика и катализ- 1978.-Т.19- №2.-С. 422-427.

17. Особенности текстуры катализаторов на основе феррита калия/ В.В. Молчанов [и др.]// Кинетика и катализ.- 1988.-Т.29.-№1.-С.248-252.

18. Hirano T. Appl. Catal.,1986, vol.26,p.81

19. Hirano T. Appl. Catal.,1986, vol.26,p.87

20. Основной органический синтез и нефтехимия: межвуз. сб. науч. тр.- Ярославль: ЯПИ,1987.-№23.-С. 40-44.

21. Hattory T. et al. Koguo Kagaku Zasshi,1969, vol.72, р.2188

22. Lee E.H. Catal. Rev., 1973, vol.8, р.285

23. Vijh A.K.J. Chim. Phys., Phys.- Chim. Biolog,1975, vol.72, №1

24. Лай Уцзян, Бай Чжэнчу Сямэнь дасюэ сюэбао. Цзютай кэсюбань, 1984, Т.23,№3,с. 349-358

25. Лай Уцзян, Бай Чжэнчу, Цуйхуа сюэбао, 1986, Т.7, №2, с.147-153

26. Бабенко В.С. Закономерности саморегенерации оксидных железокалиевых катализаторов в присутствии водяного пара/ В.С. Бабенко, Р.А. Буянов// Кинетика и катализ.-1986.-Т.27.-№ 2.-С. 509-513.

27. Усовершенствование применяемых и создание новых промышленных катализаторов дегидрирования парафиновых, олефиновых и алкилароматических углеводородов/ Г.Р. Котельников, А.К. Бушин//Промышленность синтетического каучука.-1976.-№6.-С.5-8.

28. Базовый состав системы оксид железо-щелочной металл при термообработке в Различных средах/А.С. Окунева [и др.]// Промышленность синтетического каучука,шин и резиновых технических изделий.-1987.-№7.-С. 4-6.

29. ГОСТ 14249-89. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета на прочность. Введ. 1990.-01-01.-М.:Изд-во стандартов 1989.-с.78.

30. ГОСТ 26-2045-77. Сосуды и аппараты. Нормы и методы расчета. Введ. 1990.-01-01.-М.:Изд-во стандартов 1989.-с.78.