2020-01-14
228
| Коды | |||
| 071001 | |||
| 2008 | 03 | 28 | |
|
| |||
| 220501912 | |||
|
| |||
| 65 | 16 | ||
| 384/385 | |||
Форма №1 по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ___ООО "Белый замок"______по ОКПО
Идентификационный номер плательщика ИНН
Вид деятельности: производство кисломолочной продукции _____ по ОКВЕД
Организационно - правовая форма / форма собственности
______________/частная ________________________по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
Местонахождение (адрес) 643,,659100,, Заринск, ул. Революции..35_
| 28.03.2008 |
| 28.03.2008 |
Дата утверждения
Дата отправки (принятия)
| Актив | Код по- казателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | - | - |
| Основные средства | 120 | 770 | 604 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 145 | - | - |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу 1 | 190 | 770 | 604 |
| 2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 3590 | 1068 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 2307 | 671 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | 231 | 119 |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 1052 | 278 |
| товары отгруженные | 215 | - | - |
| расходы будущих периодов | 216 | - | - |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| 218 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | - | 55 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | ||
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течении 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 661 | 1062 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | - | - |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | - | - |
| Денежные средства | 260 | 50 | 442 |
| Прочие оборотные активы | 270 | - | - |
| Итого по разделу 2 | 290 | 4301 | 2627 |
| БАЛАНС | 300 | 5071 | 3231 |
|
|
|
Форма 071001с.2
| Пассив | Код по казателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 300 | 300 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 15 | 15 |
| Резервный капитал | 430 | - | 180 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | - | - |
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 83 | 363 |
| Итого по разделу 3 | 490 | 398 | 858 |
| 4. ДОГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | ||
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | - | - |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| Итого по разделу 4 | 590 | - | - |
| 5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 1493 | 753 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 3174 | 1613 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 2888 | 1349 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 204 | 41 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 44 | 14 |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 36 | 196 |
| прочие кредиторы | 625 | 2 | 13 |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | - | 5 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 6 | 2 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| 661 | |||
| Итого по разделу 5 | 690 | 4667 | 2373 |
| БАЛАНС | 700 | 5071 | 3231 |
| СПРАВКА о наличии ценностей, учитываемых на забалансовых счетах | |||
| Арендованные основные средства | 910 | - | - |
| в том числе по лизингу | 911 | - | - |
| Товарно - материальные ценности, принятые на ответственное хранение | 920 | - | - |
| Товары, принятые на комиссию | 930 | - | - |
| Списана в убыток задолженность неплатежеспособных дебиторов | 940 | - | - |
| Обеспечения обязательств и платежей полученные | 950 | - | - |
| Обеспечения обязательства и платежей выданные | 960 | - | - |
| Износ жилищного фонда | 970 | - | - |
| Износ объектов внешнего благоустройства и других аналогичных объектов | 980 | - | - |
| Нематериальные активы, полученные в пользование | 990 | - | - |
| Итого | 995 | - | - |
|
|
|
Руководитель__________ Захаров Н.В. Главный бухгалтер _________ Иванова Л.Д.
"28" марта 2008 года
Приложение 3
Приложение
к приказу Минфина РФ
от 22 июля 2003г. №67н
(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ
от 14 ноября 2003 г. №475/102н)
Отчет о прибылях и убытках за 2007 год
| Коды | |||
| 071002 | |||
| 2008 | 03 | 28 | |
|
| |||
| 220501912 | |||
|
| |||
| 65 | 16 | ||
| 384/385 | |||
Форма №2по ОКУД
Дата (год, месяц, число)
Организация ___ООО "Белый замок" ___________ по ОКПО
Идентификационный номер плательщика ИНН
Вид деятельности _производство кисломолочной продукции__________ по ОКВЕД
Организационно - правовая форма / форма собственности
______________/частная ________________________по ОКОПФ/ОКФС
Единица измерения: тыс. руб. по ОКЕИ
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |
| наименование | Код | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и обязательных платежей) | 010 | 6190 | 5678 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 5409 | 5490 |
| Валовая прибыль | 029 | 781 | 188 |
| Коммерческие расходы | 030 | 22 | 19 |
| Управленческие расходы | 040 | 52 | 59 |
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 707 | 110 |
| Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | ||
| Проценты к уплате | 070 | 16 | 21 |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | - | 12 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 4 | 2 |
| Внереализационные доходы | 120 | - | - |
| Внереализационные расходы | 130 | 8 | - |
| 131 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 679 | 99 |
| Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 412 | - | - |
| Текущий налог на прибыль | 150 | 219 | 26 |
| 180 | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 190 | 460 | 73 |
| Справочно Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | - | - |
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | 201 | - | - |
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 202 | - | - |
Форма 071002 с.2
Расшифровка отдельных прибылей и убытков
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Штрафы, пени и неустойки, признанные или по которым получены решения суда (арбитражного суда) об и | 210 | - | - | - | - |
| Прибыль (убыток) прошлых лет | 220 | - | - | - | - |
| Возмещение убытков, причиненных неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств | 230 | - | - | - | - |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | - | - | - | - |
| Отчисления в оценочные резервы | 250 | х | - | х | - |
| Списание дебиторских и кредиторских задолженностей, по которым истек срок исковой давности | 260 | - | - | - | - |
| 270 | - | - | - | - | |
|
|
|
Главный бухгалтер _________ Иванова Л.Д.
Руководитель __________ Захаров Н.В.
"28" марта 2008 года
Приложение 4
Таблица 2.2. Элементы учетной политики организации ООО "Белый замок" "Процедуры закрытия отчетного периода"
| Процедуры закрытия отчетного периода |
Перечень проводимых мероприятий |
Ответственные исполнители |
Сроки проведения |
Документальное оформление |
Внутренний контроль | ||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
|
УЧЕТНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ |
|
|
|
| |||||||||
| 1. Реформация баланса | Проверка правильности формирования показателя прибыли отчетного года (на финансовый результат списаны все суммы, отражены результаты инвентаризации, по результативным счетам не имеется сальдо на конец года). Проверка правильности и правомерности распределения прибыли прошлых лет. | - // - | Не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным годом | Справка бухгалтерии | Осуществляется руководителем организации | ||||||||
| 2. Уточнение начисленных расходов и доходов | Расчет доходов (расходов), относящихся к отчетному периоду; отражение суммы начислений заключительными бухгалтерскими записями отчетного года. Сравнение сумм начисления и фактического дохода (расхода) и отражение по счетам бух. Учета корректировки начисления на сумму отклонения от фактической величины. Изменение способа расчета величины при наличии существенных отклонений.
| - // - | - // - | Справка о расчете начисления, справка о корректировке суммы начисления, методики расчета начислений по видам доходов
(расходов) | Утверждается документы руководителем организации | ||||||||
| ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ |
|
|
| ||||||||||
| 1. Обработка первичных документов | Отделение документов, относящихся к отчетному периоду от документов, относящихся к следующим периодам. Регистрация последних номеров документов. Обработка документов перед сдачей в архив. | Бухгалтера | Не позднее 1 числа месяца, следующего за отчетным годом | Реестр первичных документов | Контроль со стороны главного бухгалтера за сдачей в архив только обработанных документов | ||||||||
| 2. Обработка учетных реестров | Внесение санкционированных исправлений. Утверждение регистров главным бухгалтером. Перенос данных в Главную книгу. | Главный бухгалтер | Не позднее 4 числа месяца, следующего за отчетным годом
| Специальные справки бухгалтерии | Проверка правильности вносимых исправлений руководителем организации, визирование справок бухгалтерии | ||||||||
| 3. Инвентаризация | Проверка наличия и состояния первичных учетных документов. Сверка фактического наличия имущества и финансовых обязательств с записями на счетах бухгалтерского учета. | Инвентаризационная комиссия в составе 3 человек, включая гл. бухгалтера | Не позднее последнего месяца отчетного года | Акты инвентаризации | Осуществляется руководителем организации | ||||||||
