2020-04-20
100
| № п.п. | Показатели | Базисный период | Отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Изменение остатков готовой продукции, товаров для перепродажи и товаров отгруженных, в ценах предприятия-изготовителя (увеличение [+], уменьшение [-]) | +14600 | -16800 |
| 2. | Среднесписочная численность работников, чел. | 950 | 1070 |
| 3. | Материальные затраты на выпуск продукции, тыс. руб. | 37100 | 43407 |
| 4. | Средняя стоимость основных фондов, тыс. руб. | 206460 | 233300 |
| 5. | Сумма условно-переменных затрат (по данным бухгалтерского учета), тыс. руб. | 55832 | 64295 |
| 6. | Средняя стоимость активов, тыс. руб. | 274190 | рассчитать |
| 7. | Средняя стоимость оборотных активов, тыс. руб. | 35340 | рассчитать |
| 8. | Средняя стоимость внеоборотных активов (п.6 - п.7) | рассчитать | рассчитать |
| 9. | Средняя сумма собственного капитала | 260396 | рассчитать |
Дополнительная информация по основным фондам
Предприятия ООО «Сфера»
| № | Виды основных средств | На начало года тыс.руб. | На конец года тыс.руб. | |||
| 1 | Здания | 127736 | 152225 | |||
| 2 | Сооружения и передаточные устройства | 63867 | 76112 | |||
| 3 | Машины и оборудование | 12200 | 20000 | |||
| 4 | Транспортные средства | 9000 | 5300 | |||
| 5 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 90 | 70 | |||
| 6 | Итого основных средств (на балансе) | 212893 | 253707 | |||
| СПРАВОЧНО:
| ||||||
| 7 | Первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб. | 244827 | 291763 | |||
| 8 | Поступило основных средств за отчетный период, тыс.руб. | 50000 | ||||
| 9 | Выбыло основных средств за отчетный период, тыс.руб. | 3064 | ||||
| 10 | Амортизация основных средств, в том числе: | 31934 | 38056 | |||
| 10.1 | Зданий и сооружений | 19160 | 22834 | |||
| 10.2 | Машин, оборудования, транспортных средств | 8000 | 12700 | |||
| 10.3 | Других | 4774 | 2522 | |||
Приложение 7
Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2017 года
ОАО «HKL», тыс. руб.
| Актив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Нематериальные активы | 110 | 16103 | 11824 |
| Основные средства | 120 | 1310682 | 1269436 |
| Незавершенное строительство | 130 | - | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 135 | - | - |
| Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 961 | 961 |
| Отложенные налоговые активы | 145 | 24432 | 24982 |
| Прочие внеоборотные активы | 150 | - | - |
| Итого по разделу I | 190 | 1352179 | 1307203 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы | 210 | 589930 | 936348 |
| в том числе: сырье, материалы и другие аналогичные ценности | 211 | 353958 | 561808 |
| животные на выращивании и откорме | 212 | - | - |
| затраты в незавершенном производстве | 213 | - | - |
| готовая продукция и товары для перепродажи | 214 | 200000 | 370000 |
| товары отгруженные | 215 | 35000 | 4000 |
| расходы будущих периодов | 216 | 972 | 540 |
| прочие запасы и затраты | 217 | - | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 220 | 12357 | 35682 |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230 | - | - |
| в том числе покупатели и заказчики | 231 | - | - |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты) | 240 | 178886 | 367587 |
| в том числе покупатели и заказчики | 241 | 125220 | 257310 |
| Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 9210 | 9210 |
| Денежные средства | 260 | 125590 | 334284 |
| Прочие оборотные активы | 270 | 23658 | 25338 |
| Итого по разделу II | 290 | 939631 | 1708449 |
| БАЛАНС | 300 | 2291810 | 3015652 |
|
|
|
| Пассив | Код показателя | На начало отчетного периода | На конец отчет- ного периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал | 410 | 56 | 56 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 411 | - | - |
| Добавочный капитал | 420 | 840819 | 840819 |
| Резервный капитал | 430 | 8 | 8 |
| в том числе: резервы, образованные в соответствии с законодательством | 431 | 8 | 8 |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | 432 | - | - |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 164250 | 172066 |
| Итого по разделу III | 490 | 1005133 | 1012949 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 510 | 75000 | 188095 |
| Отложенные налоговые обязательства | 515 | 36842 | 35837 |
| Прочие долгосрочные обязательства | 520 | - | - |
| Итого по разделу IV | 590 | 111842 | 223933 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Займы и кредиты | 610 | 459478 | 360694 |
| Кредиторская задолженность | 620 | 644734 | 1366775 |
| в том числе: поставщики и подрядчики | 621 | 386840 | 820065 |
| задолженность перед персоналом организации | 622 | 64474 | 136678 |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | - | - |
| задолженность по налогам и сборам | 624 | 193420 | 410032 |
| прочие кредиторы | 625 | - | - |
| Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов | 630 | - | - |
| Доходы будущих периодов | 640 | 1192 | 1192 |
| Резервы предстоящих расходов | 650 | 69432 | 50109 |
| Прочие краткосрочные обязательства | 660 | - | - |
| Итого по разделу V | 690 | 1174835 | 1778770 |
| БАЛАНС | 700 | 2291810 | 3015652 |
Приложение 8
Отчет о прибылях и убытках за 2017 год
ОАО «HKL», тыс. руб.
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| Наименование | Код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности |
| ||||
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010
| 899881 | 764323 | ||
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (834258) | (597306) | ||
| Валовая прибыль | 029 | 65623 | 167017 | ||
| Коммерческие расходы | 030 | - | - | ||
| Управленческие расходы | 040 | - | (118317) | ||
| Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 65623 | 48700 | ||
| Прочие доходы и расходы |
|
|
| ||
| Проценты к получению | 060 | - | - | ||
| Проценты к уплате | 070 | (67381) | (15245) | ||
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - | ||
| Прочие операционные доходы | 090 | - | - | ||
| Прочие операционные расходы | 100 | - | - | ||
| Внереализационные доходы | 120 | 54202 | 79287 | ||
| Внереализационные расходы | 130 | (41058) | (109352) | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 11386 | 3390 | ||
| Отложенные налоговые активы | 141 | 550 | 5039 | ||
| Отложенные налоговые обязательства |
| 142 | (1005) | (696) | |
| Текущий налог на прибыль | 150 | (3115) | (4331) | ||
| Штрафы подлежащие уплате в бюджет | 160 | - | - | ||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 7816 | 3402 | ||
| Результат переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода |
| - | 805837 | ||
| Справочно: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 2579 | 689 | ||
Приложение 9
Дополнительная информация по ОАО «HKL», тыс. руб.
| № п.п. | Показатели | Базисный период | Отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Изменение остатков готовой продукции, товаров для перепродажи и товаров отгруженных, в ценах предприятия-изготовителя (увеличение [+], уменьшение [-]) | +31000 | -14086 |
| 2. | Среднесписочная численность работников, чел. | 680 | 700 |
| 3. | Материальные затраты на выпуск продукции, тыс. руб. | 358384 | 500555 |
| 4. | Средняя стоимость основных фондов, тыс. руб. | 1275848 | 1290059 |
| 5. | Сумма условно-переменных затрат (по данным бухгалтерского учета), тыс. руб. | 238923 | 333704 |
| 6. | Средняя стоимость активов, тыс. руб. | 2060580 | рассчитать |
| 7. | Средняя стоимость оборотных активов, тыс. руб. | 748485 | рассчитать |
| 8. | Средняя стоимость внеоборотных активов (п.6 - п.7) | рассчитать | рассчитать |
| 9. | Средняя сумма собственного капитала | 1010749 | рассчитать |
Дополнительная информация по основным фондам
|
|
|
Предприятия ОАО «HKL»
| № | Виды основных средств | На начало года тыс.руб. | На конец года тыс.руб. | |
| 1 | Здания | 655341 | 507774 | |
| 2 | Сооружения и передаточные устройства | 327670 | 380600 | |
| 3 | Машины и оборудование | 261090 | 300000 | |
| 4 | Транспортные средства | 66057 | 80831 | |
| 5 | Производственный и хозяйственный инвентарь | 524 | 231 | |
| 6 | Итого основных средств (на балансе) | 1310682 | 1269436 | |
| СПРАВОЧНО: | ||||
| 7 | Первоначальная стоимость основных средств, тыс. руб. | 1572818 | 1561407 | |
| 8 | Поступило основных средств за отчетный период, тыс.руб. | 2865324 | ||
| 9 | Выбыло основных средств за отчетный период, тыс.руб. | 2876735 | ||
| 10 | Амортизация основных средств, в том числе: | 262136 | 291971 | |
| 10.1 | Зданий и сооружений | 131068 | 175182 | |
| 10.2 | Машин, оборудования, транспортных средств | 78641 | 87591 | |
| 10.3 | Других | 52427 | 29198 | |
Приложение 10
Данные по затратам основной деятельности в разрезе элементов
Вариант 1
| № | Показатели | Базисный период | Отчетный период |
| сумма, тыс.руб | сумма, тыс.руб | ||
| 1 | Материальные затраты | 28106 | 29510 |
| 2 | Затраты на оплату труда | 14140 | 14235 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | 5560 | 5870 |
| 4 | Амортизация | 5080 | 6260 |
| 5 | Прочие затраты | 3616 | 3776 |
| 6 | Итого по элементам затрат | 56502 | 59741 |
Вариант 2
| № | Показатели | Базисный период | Отчетный период |
| сумма, тыс.руб | сумма, тыс.руб | ||
| 1 | Материальные затраты | 37100 | 43407 |
| 2 | Затраты на оплату труда | 30400 | 36480 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | 9900 | 9500 |
| 4 | Амортизация | 20969 | 22693 |
| 5 | Прочие затраты | 4131 | 5120 |
| 6 | Итого по элементам затрат | 102500 | 117200 |
Вариант 3
|
|
|
| № | Показатели | Базисный период | Отчетный период |
| сумма, тыс.руб. | сумма, тыс.руб. | ||
| 1 | Материальные затраты | 100700 | 208786 |
| 2 | Затраты на оплату труда | 140000 | 197094 |
| 3 | Отчисления на социальные нужды | 68000 | 78837 |
| 4 | Амортизация | 262136 | 291971 |
| 5 | Прочие затраты | 2000 | 7570 |
| 6 | Итого по элементам затрат | 572836 | 784258 |
Приложение 11
ДЛЯ ВСЕХ ВАРИАНТОВ
