Акт сверки расчетов между ЗАО «Актив» и ООО «Пассив»
на 1 апреля 2012 года
7 апреля 2012 года
┌────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│ Дебиторская задолженность │ Кредиторская задолженность │
│ ООО "Пассив" перед ЗАО "Актив" │ ЗАО "Актив" перед ООО "Пассив" │
├───────────────────────┬────────────────────────┼────────────────────────┬────────────────────────┤
|
|
│ Возникновение │ Погашение │ Возникновение │ Погашение │
│ дебиторской │ дебиторской │ кредиторской │ кредиторской │
│задолженности "Пассива"│задолженности "Пассивом"│задолженности "Актива" │задолженности "Активом" │
├───────────────┬───────┼────────────────┬───────┼────────────────┬───────┼────────────────┬───────┤
│ Номер и дата │ Сумма │ Номер и дата │ Сумма │ Номер и дата │ Сумма │ Номер и дата │ Сумма │
│ документа │(руб.) │ документа │(руб.) │ документа │(руб.) │ документа │(руб.) │
├───────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┤
│ Счет-фактура │ 12 000│ п/п N 10 │ 8 000│ Счет-фактура │ 73 000│ п/п N 10 │ 73 000│
│ N 10 │ │ от 12.02.2012 │ │ N 26 │ │ от 12.02.2012 │ │
│от 09.02.2012 │ │ │ │от 19.02.2012 │ │ │ │
|
|
│ │ ├────────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┤
│ │ │ п/п N 15 │ 4 000│ Счет-фактура │ 26 000│ п/п N 45 │ 9 000│
│ │ │ от 15.02.2012 │ │ N 56 │ │ от 12.03.2012 │ │
├───────────────┼───────┼────────────────┼───────┤от 08.03.2012 │ ├────────────────┼───────┤
│ Счет-фактура │ 34 000│ п/п N 46 │ 34 000│ │ │ п/п N 52 │ 6 000│
│ N 23 │ │ от 18.03.2012 │ │ │ │ от 15.03.2012 │ │
│от 16.03.2012 │ │ │ │ │ │ │ │
├───────────────┼───────┼────────────────┼───────┤ │ ├────────────────┼───────┤
│ Счет-фактура │ 62 000│ п/п N 73 │ 12 000│ │ │ п/п N 54 │ 11 000│
│ N 46 │ │ от 25.03.2012 │ │ │ │ от 16.03.2012 │ │
│от 24.03.2012 │ ├────────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┤
│ │ │ п/п N 79 │ 29 000│ Счет-фактура │ 52 000│ п/п N 62 │ 22 000│
│ │ │ от 27.03.2012 │ │ N 84 │ │ от 19.03.2012 │ │
│ │ ├────────────────┼───────┤от 18.03.2012 │ ├────────────────┼───────┤
│ │ │ п/п N 85 │ 5 000│ │ │ п/п N 76 │ 7 000│
│ │ │ от 29.03.2012 │ │ │ │ от 25.03.2012 │ │
├───────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┼────────────────┼───────┤
│Итого: │108 000│ - │ 92 000│ - │151 000│ - │128 000│
├───────────────┴───────┴────────────────┼───────┼────────────────┴───────┴────────────────┼───────┤
│Дебиторская ООО "Пассив" перед ЗАО│ 16 000│Кредиторская задолженность ЗАО "Актив"│ 23 000│
│задолженность "Актив" на 01.04.2012 │ │перед ООО "Пассив" на 01.04.2012 │ │
└────────────────────────────────────────┴───────┴─────────────────────────────────────────┴───────┘
|
|
┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Заявление │
│ о зачете встречных однородных требований │
│ │
│ от 16 июня 2012 года г. Москва│
│ │
│ Настоящим уведомляем о том, что на основании акта сверки расчетов│
│по договору N 2 долг ЗАО "Актив" перед ООО "Пассив" составляет 47 200│
│руб. (в том числе НДС - 7200 руб.). │
│ Производится зачет встречных однородных требований на сумму 47 200│
│руб. │
│ Таким образом задолженность ЗАО "Актив" перед ООО "Пассив" по│
│договору N 2 зачтена в размере 47 200 руб. в счет погашения│
│задолженности ООО "Пассив" перед ЗАО "Актив" по договору N 1 на сумму│
│47 200 руб. │
│ На основании статьи 410 Гражданского кодекса РФ считаем денежные│
│обязательства в размере 47 200 руб. по названным договорам выполненными│
│ │
│ Директор ЗАО "Актив" Васильев /А.И. Васильев/ │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
|
|
Продолжение Приложения Ц
Справка
к акту N 5 от "25 " декабря 2012 г.
──────────── ──────────────
Инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и прочими
дебиторами и кредиторами по состоянию на "25" декабря 2012 г.
────────────
┌─────┬─────────────────┬───────────────────┬────────────────────────┬─────────────────────────────┐
│Номер│ Наименование, │ Числится │ Сумма задолженности, │ Документ, │
│ по │ адрес и номер │ задолженность │ руб.коп. │подтверждающий задолженность │
│по- │ телефона ├────────┬──────────┼───────────┬────────────┼────────────┬─────┬──────────┤
│рядку│ дебитора, │ за что │ дата │дебиторская│кредиторская│наименование│номер│ дата │
│ │ кредитора │ │ начала │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────┼──────────┤
│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │
├─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────┼──────────┤
│ 1. │ ООО "Стрела", │продажа │20.12.2009│ 25 000 │ - │счет-фактура│ 286 │25.12.2009│
│ │ул. Люблинская, 9│ товара │ │ │ │ │ │ │
│ │ тел. 179-52-64 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────┼──────────┤
│ 2. │ ООО "Импульс", │оказание│20.10.2009│ 87 000 │ - │счет-фактура│ 168 │23.10.2009│
│ │ ул. Спартака, 6,│ услуг │ │ │ │ │ │ │
│ │ тел. 123-42-61 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────┼──────────┤
│ 3. │ ООО "Глобус", │покупка │23.12.2009│ - │ 17 000 │ накладная │326/4│23.12.2009│
│ │ул. Смирницкого,2│ товара │ │ │ │ │ │ │
│ │ тел. 179-52-64 │ │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────┼──────────┤
│ 4. │ ООО "Ритм", │покупка │12.11.2011│ - │ 45 000 │ накладная │ 1161│12.11.2011│
│ │ ул. Носова, 2 │материа-│ │ │ │ │ │ │
│ │ тел. 136-32-81 │лов │ │ │ │ │ │ │
├─────┼─────────────────┼────────┼──────────┼───────────┼────────────┼────────────┼─────┼──────────┤
│ 5. │ ООО "Крис", │покупка │14.11.2012│ - │ 23 000 │ накладная │32/54│14.11.2012│
│ │ ул. Томова, 6 │ товаров│ │ │ │ │ │ │
│ │ тел. 332-11-12 │ │ │ │ │ │ │ │
└─────┴─────────────────┴────────┴──────────┴───────────┴────────────┴────────────┴─────┴──────────┘
Бухгалтер Борисова О.В. Борисова
─────────────────────── ────────────────────────────────
подпись расшифровка подписи