2020-08-05
117
| Отчет о движении денежных средств | ||||||||||||||||||||||||||||
| за период с 1 Января по 31 Декабря 2013 г. | ||||||||||||||||||||||||||||
| Форма по ОКУД | 0710004 | |||||||||||||||||||||||||||
| Дата (число, месяц, год) | 31 | 12 | 2013 | |||||||||||||||||||||||||
| Организация | Открытое акционерное общество "ААА" | по ОКПО | 00265419 | |||||||||||||||||||||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | |||||||||||||||||||||||||||
| Вид экономической | Оптовая и розничная торговля | по ОКВЭД | 51.39.2 | |||||||||||||||||||||||||
| Организационно-правовая форма собственности | 47 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||
| Открытое акционерное общество | по ОКОПФ / ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||
| Единица измерения: | тыс руб |
| по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||||||||||||||
| Наименование показателя | код | За Январь - Декабрь 2013 г. | За Январь - Декабрь 2012 г. | ||||
| Денежные потоки от текущих операций | |||||||
| Поступления - всего | 4110 | 1672010 | 1442855 | ||||
| в том числе: |
|
|
| ||||
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 1647761 | 1406047 | ||||
| прочие поступления | 4119 | 24249 | 36808 | ||||
| Платежи - всего
| 4120 | (1678393) | (1436771) | ||||
| в том числе: |
|
|
| ||||
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (1599491) | (1367576) | ||||
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (14241) | (12747) | ||||
| налога на прибыль | 4124 | (157) | (114) | ||||
| прочие платежи | 4129 | (64504) | (56334) | ||||
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | (6383) | 6084 | ||||
| Денежные потоки от инвестиционных операций | |||||||
| Денежные потоки от финансовых операций | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | (6383) | 6084 | ||||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 6762 | 678 | ||||
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 379 | 6762 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 | - | - | ||||
ПРИЛОЖЕНИЕ В
Макеты таблицы для систематизации результатов анализа при выполнении аналитической части контрольной работы
Таблица 1
Анализ вероятности банкротства ………. на основе комплексного показателя
Зайцевой О.П. за …..
| Показатели | Прошлый год | Отчетный год | Абсолютное изменение |
| А | 1 | 2 | 3 (2-1) |
| 1. Выручка от продажи, тыс.руб. | |||
| 2. Чистый убыток, тыс.руб. | |||
| 3. Средняя величина активов, тыс.руб. | |||
| 4. Средняя величина оборотных активов, тыс.руб. | |||
| 5. Средняя величина дебиторской задолженности, тыс.руб. | |||
| 6. Средняя величина наиболее ликвидных активов, тыс.руб. | |||
| 7. Средняя величина собственного капитала, тыс.руб. | |||
| 8. Средняя величина заемного капитала, тыс.руб. | |||
| 9. Средняя величина краткосрочных обязательств всего, тыс.руб. | |||
| 10. в т.ч. - кредиторской задолженности, тыс.руб. | |||
| 11. Коэффициент убыточности предприятия (стр.2:стр.7), руб. | |||
| 12. Коэффициент соотношения кредиторской и дебиторской задолженностей (стр.10:стр.5), руб. | |||
| 13. Коэффициент соотношения краткосрочных обязательств и наиболее ликвидных активов (стр.9:стр.6), руб. | |||
| 14. Коэффициент убыточности реализации продукции (стр.2:стр.1), руб. | |||
| 15. Коэффициент соотношения заемного и собственного капитала (стр.8:стр.7), руб. | |||
| 16. Коэффициент загрузки активов (стр.3:стр.1), руб. | |||
| 17. Фактическое значение комплексного показателя Зайцевой (0,25×стр.11+0,1×стр.12+0,2×стр.13+0,25×стр.14+0,1×стр.15+0,1×стр.16) | |||
| 18. Нормативное значение комплексного показателя Зайцевой (0,25×0 + 0,1×1 + 0,2×7 + 0,25×0 + 0,1×1 + 0,1×стр.16 по гр.1) | х | х |
|
|
|
