Расходный кассовый ордер

Документ РКО предназначен для учета выплаты наличных денежных средств.

Создание документа: Документы – Касса – Расходный кассовый ордер

Документы РКО создаются, хранятся и редактируются в журнале Касса и в Общем журнале документов.

С помощью РКО могут быть зафиксированы виды выплат наличных денег из кассы: оплата поставщику, возврат оплаты покупателю, выдача суммы в подотчет, прочее.

РКО может быть выписан на основании документов: Заказ поставщику, Поступление ТМЦ, Отчет комитенту. Кнопка Печать формирует печатную форму документа.

 

Перемещение денег (касса)

Документ предназначен для осуществления операций по перемещению денег между кассами и фирмами компании.

Создание документа: Документы – Касса – Перемещение денег (касса)

Документ хранится и редактируется в журнале Касса и в Общем журнале документов.

Перемещение денег между различными юридическими лицами не предусмотрено.

 

Банковские документы

Платежное поручение

Документ предназначен для оформления и печати платежных поручений.

Создание документа: Документы – Банк – Платежное поручение

Документ создается, хранится и редактируется в журнале Платежные документы и в Общем журнале документов.

Документ Платежное поручение может быть оформлен на основании документа Заказ поставщику, Поступление ТМЦ. Кнопка Печать формирует печатную форму документа.

Платежное поручение не формирует проводок, а на его основании вводится документ Строка выписки банка (расход), тогда будет зафиксировано списание денег с расчетного счета.

 

Банковская выписка

Поступление денег на р/с фиксируется документом Строка выписки банка (приход), списание денег с р/с - документом Строка выписки банка (расход). Документы хранятся и редактируются в журнале Банк. Создание документа: Документы – Банк – Строка выписки банка.

Для удобства заполнения информации о движении денег по р/с используется Банковская выписка: документы – Банк – Банковская выписка.

Удобно заполнять Банковскую выписку кнопками Подбор по платежным документам и Поступление по документу.

Строка выписки (приход)

Информация о поступлении денег на расчетный счет заносится в помощью документа Строка выписки банка (приход). Новый документ открывается по кнопке Приход в банковской выписке.

Если фиксируется получение предоплаты от покупателя, то на основании Строки выписки (приход) оформляется документ Счет фактура выданный (кнопка Счет-фактура).

 

Строка выписки (расход)

Информация о списании денег с р/с заносится с помощью документа Строка выписки банка (расход).

Новый документ открывается по кнопке Расход в банковской выписке.

 

Перемещение денег (банк)

Документ предназначен для осуществления операций по перемещению денег, находящихся на одном расчетном счете между различными фирмами. Документ хранится и редактируется в журнале Банк.

Создание документа: Документы – Банк – Перемещение денег (банк).

 

Регламентные документы

Формирование книги покупок и книги продаж

Документы предназначены для автоматического формирования записей книги покупок (книги продаж) за определенный период. В документе задается дата окончания периода. При формировании документа учитываются те счет-фактуры, в которых установлен флаг «Автоматически включать в книгу продаж (книгу покупок)»

 

Закрытие месяца

Документ предназначен для выполнения регламентных действий, необходимых для учета на розничных предприятиях, переведенных на уплату ЕНВД. Документ следует вводить ежемесячно последним днем месяца в конце дня.