Операции за октябрь 20_ г

Дата	Содержание хозяйственной операции	Сумма		Корреспондирующие счета
Дата	Содержание хозяйственной операции	Дебет	Кредит	Корреспондирующие счета
1	2	3	4	5	6
	Остаток на 1 октября 200__ г.		25000
2	Списано: по чеку № 183615 по платежному поручению отчисления в фонд социального страхования	22640 2000
2	Зачислено: краткосрочный кредит банка за продукцию от покупателя		30000 25000
10	Зачислено: по объявлению на взнос наличными из кассы		10000
10	Списано: ЗАО «Сельмаш» за материалы АО «Аксай» за комплектующие изделия Транспортной фирме за перевозку материалов	41 800 16200 4200
16	Зачислено: долгосрочный кредит банка от покупателей за продукцию		120000 40000
16	Списано: по платежному поручению в пенсионный фонд налог на доходы физических лиц по платежному поручению в фонд медицинского страхования	4000 3000 2000
27	Списано: в погашение краткосрочного кредита банка налог на добавленную стоимость коммунальные платежи	30000 10800 2500
	Остаток на 28 октября 200__ г.		?

Задание 3.

Оформить чек ООО «Донец» на получение денежных средств с расчётного счёта.

Исходные данные: по чему РБ 9159713 от 10 декабря 2013 г. на заработную плату 96000 руб, командировочные расходы 15 000 руб, хозяйственно-операционные расходы – 3000. Деньги получены кассиром Жуковой О.А. по паспорту серия 7005 номер 710450, выдан ОВД Северного района г. Азова 8 мая 2002 г. Подписи: Руководитель Калачёва А.Ю., главный бухгалтер Быстрова Н.В.

Корешок чека РБ 9159715 НА _________руб.___коп. «___» ___________ 200_ г. ЧЕК ВЫДАН

(кому) Подписи:

первая

вторая ЧЕК ПОЛУЧИЛ «___» ___________ 200_ г.

Линия Центрального банка РФ отреза

Чек действителен в течение десяти дней, не считая дня выдачи

___________________ (чекодатель) РБ 9159715 ____________________ № счета чекодателя ЧЕК РБ 9159715 НА ____________ Р. ____К. в кассу _________ «___»__________200__г. место выдачи число месяц прописью ______________________________ наименование учреждения банка ЗАПЛАТИТЕ_____________________________________ кому Место печати чекодателя _________________________________________________ _____________________________________ сумма прописью _________________________________________________ _________________________________________________ _________________________________________________ ПОДПИСИ

Оборотная сторона чека

Символ	Цели расхода	Сумма, руб.	Оприходовано по кассе, кассовый ордер №_______________ от «___»___________200_г. Главный (старший) бухгалтер __________________________ подпись
40	Заработная плата
50	Пенсии, пособия и страховые возмещения
43	Командировочные без лимита
53	Хозяйственно-операционные расходы
Подписи: Указанную в настоящем чеке сумму получил

Отметки, удостоверяющие личность получателя

Предъявлен_____________________________ №__________________

(наименование документа)

Выдан ________________________________________________________ 2001г.

(наименование учреждения)

Место выдачи _______________________________________________

Бухгалтер Контролер

Задание 4.

Составить объявление на взнос наличными ООО «Донец» № 16 из кассы:

Исходные данные: 14 декабря 2013 г. внесена сумма депонированной заработной платы – 6000 руб, на расчетный счёт № 34572458600000034528 в банке «Центр-Инвест», вноситель кассир Жукова О.А.

ОБЪЯВЛЕНИЕ №

Код формы документа по ОКУД

на взнос наличными

0402001

От Кого

Для зачисл.

На счет №.

Банк получателя

Получатель

Сумма цифрами

Сумма прописью

Источник взноса

Подпись вносителя

Бухгалтер

Деньги принял кассир

0402001

КВИТАНЦИЯ №

От Кого

Для зачисл.

На счет №.

Банк получателя

Получатель

Сумма цифрами

Сумма прописью

Источник взноса

М.П.

Бухгалтер

Деньги принял кассир

0402001

ОРДЕР №

ДЕБЕТ

Сумма

От Кого

счет №

КРЕДИТ

Общая

Банк получателя

частные

символы

Получатель

счет №

Источник взноса

Бухгалтер

Кассир

Задание 5.

Оформить платёжное поручение Организация ООО «Мир» – плательщик иных платежей, осуществляющий перечисление платежей в бюджетную систему Российской Федерации, 13.02.2012 делает страховые взносы на обязательное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний за январь, февраль и март 2012 г. в сумме 87-00 руб. Составить платёжное поручение, если известны следующие реквизиты:

Плательщик: ООО «Мир»

ИНН 7118029515/КПП 711805001

р/сч. 40703810207490000204

в банке Филиал ТРУ ОАО МинБ г. Тула

БИК 047003726

Кор.сч. 30101810800000000726

Получатель: УФК по Тульской области (Государственное учреждение – Тульское региональное отделение Фонда социального страхования Российской Федерации)

ИНН 7107033629/КПП 710701001

р/сч № 40101810700000010107 в ГРКЦ ГУ Банка России по Тульской области

БИК 047003001

КБК 393 102 020 500 710 001 60

ОКАТО 70432550000