double arrow

Выдача наличных денежных средств организациям


Выдача наличных денежных средств организациям с их бан­ковских счетов производится по денежным чекам.

Для получения денежной наличности клиент предъявляет де­нежный чек бухгалтерскому работнику. После соответствующей проверки ему выдается контрольная марка от денежного чека для предъявления в кассу.

Получив денежный чек, кассовый работник:

• проверяет наличие подписей должностных лиц кредитной организации, оформивших и проверивших денежный чек, и тож­дественность этих подписей имеющимся образцам;

• сличает сумму, проставленную в денежном чеке цифрами, с суммой, указанной прописью;

• проверяет наличие на денежном чеке подписи клиента в по­лучении денежной наличности и данных его документа, удосто­веряющего личность;

• подготавливает сумму денежных средств, подлежащую выдаче;

• вызывает получателя денежных средств по номеру чека и спра­шивает у него сумму получаемых средств;

• сверяет номер контрольной марки с номером на чеке и при­клеивает контрольную марку к чеку;

• повторно пересчитывает подготовленную к выдаче сумму де­нежных средств в присутствии клиента;

• выдает денежную наличность получателю и подписывает чек.
Кассовый работник выдает банкноты полными и неполными

пачками и полными корешками по обозначенным на накладках ибандеролях суммам, монету — полными, неполными мешками пакетами, тюбиками по надписям на ярлыках к мешкам и паке­тах, тюбиках при условии сохранения неповрежденной упаковки. Полные и неполные пачки банкнот, мешки, пакеты, тюбики с: монетой и полные корешки банкнот, имеющие повреждения упаковки, а также неполные корешки банкнот, отдельные банкноты и монеты выдаются кассовым работником полистным и поштуч­ным пересчетом.

Совершение операций, при которых клиент, не внося денеж­ных средств, предъявляет одновременно денежный чек и объяв­ление на взнос наличными, не допускается.

Получатель денежной наличности, не отходя от кассы, в при­сутствии кассового работника, принимает банкноты по надписям на верхних накладках пачек с проверкой количества корешков в них, целости упаковки и пломб (оттисков клише) и наличия не­обходимых реквизитов. Полные корешки, не упакованные в пач­ки, и отдельные банкноты пересчитываются полистно, монета — по надписям на ярлыках к мешкам с монетой с проверкой пра­вильности и целости упаковки и пломб, а пакеты, тюбики и от­дельные монеты — пересчетом по кружкам.

Клиент имеет право по своему желанию пересчитать в кредит­ной организации полученные денежные средства полистно. До­ставка денежной наличности в помещение для пересчета клиен­тами и пересчет осуществляются в присутствии одного из работ­ников кассового подразделения кредитной организации. На недо­стачу или излишек денежных средств, выявленные в результате пересчета, составляется акт.


Сейчас читают про: