2014-02-09
234
Приложение 7
Приложение 6
Приложение 5
Приложение 4
Приложение 3
Приложение 2
Бухгалтерский баланс (Форма 1)
Приложение 1
| Актив | Код стр. | На начало года, руб. | На конец года, руб. |
| I Внеоборотные активы | - | - | |
| Нематериальные активы | |||
| Основные средства | 33 196 | 35 531 | |
| Незавершенное строительство | 30 800 | 26 616 | |
| Долгосрочные финансовые вложения | |||
| Отложенные налоговые активы | |||
| Прочие внеоборотные активы | - | - | |
| Итого по разделу I | 64 720 | 62 926 | |
| II Оборотные активы | |||
| Запасы, в т.ч. | 1 460 | 2 984 | |
| Сырье, материалы и др. аналогичные ценности | 1 353 | 2 908 | |
| животные на выращивании и откорме | - | ||
| затраты в незавершенном производстве (издержках обращения) | - | ||
| готовая продукция и товары для перепродажи | |||
| товары отгруженные | - | - | |
| расходы будущих периодов | |||
| прочие запасы и затраты | - | - | |
| НДС по приобретенным ценностям | |||
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 мес. после отчетной даты), в т.ч. | |||
| Покупатели и заказчики | - | - | |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 мес. после отчетной даты), в т.ч. | 22 316 | 21 775 | |
| Покупатели и заказчики | 20 911 | 17 146 | |
| Краткосрочные финансовые вложения | - | ||
| Денежные средства, в т.ч. | |||
| Прочие оборотные активы | - | - | |
| Итого по разделу II | 24 125 | 25 852 | |
| Баланс сумма стр. 190+290 | 88 845 | 88 778 |
| Пассив | Код Стр. | На начало года, руб. | На конец года, руб. |
| III Капитал и резервы | |||
| Уставный капитал | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||
| Добавочный капитал | |||
| Резервный капитал, в т.ч. | |||
| резервы, образованные в соответствии с законодательством | - | - | |
| резервы, образованные в соответствии с учредительными документами | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Х | 1 919 | |
| Итого по разделу III | 63 279 | 61 947 | |
| IV Долгосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | - | - | |
| Отложенные налоговые обязательства | - | - | |
| Прочие долгосрочные обязательства | - | - | |
| Итого по разделу IV | - | - | |
| V Краткосрочные обязательства | |||
| Займы и кредиты | - | ||
| Кредиторская задолженность, в т.ч. | 24 237 | 26 416 | |
| Поставщики и подрядчики | 6 785 | 6 926 | |
| задолженность перед персоналом организации | |||
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | |||
| задолженность по налогам и сборам | 8 913 | 3 075 | |
| авансы полученные | 1 210 | 10 258 | |
| прочие кредиты | 6 882 | 5 742 | |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов | |||
| Доходы будущих периодов | |||
| Резервы предстоящих расходов | - | - | |
| Прочие краткосрочные обязательства | - | ||
| Итого по разделу V | 25 566 | 26 831 | |
| БАЛАНС (сумма строк 490, 590, 680) | 88 845 | 88 778 |
Отчет о прибылях и убытках (форма №2)
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период, руб. | За аналогичный период прошлого года, руб. |
| Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продаж товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов, и аналогичных обязательных платежей), в т.ч. от продажи | 58 092 | 50 976 | |
| Продукции | 58 092 | 50 976 | |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг, в т.ч. проданных | 53 210 | 45 384 | |
| Валовая прибыль | 4 882 | 5 592 | |
| Коммерческие расходы | |||
| Управленческие расходы | - | - | |
| Прибыль (убыток) от продаж (стр. 010 - 020 - 030 - 040) | 4 765 | 5 505 | |
| Прочие доходы и расходы | |||
| Проценты к получению | - | - | |
| Проценты к уплате | - | - | |
| Доходы от участия в других организациях | |||
| Прочие доходы | 2 375 | 1 388 | |
| Прочие расходы | (4 432) | (5 910) | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2 718 | ||
| Отложенные налоговые активы | |||
| Отложенные налоговые обязательства | |||
| Текущий налог на прибыль | |||
| Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | - | ||
| СПРАВОЧНО Постоянные налоговые обязательства(активы) | |||
| Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||
| Разводненная прибыль (убыток) на акцию |
ОТЧЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ КАПИТАЛА
I. Изменения капитала
| Показатель | Уставный капитал | Добавоч-ный капитал | Резерв-ный капитал | Нераспреде-ленная при-быль (непок-рытый убыток) | Итого | |
| наименование | Код | |||||
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 53 045 | 53 358 | ||||
| 200 г. (предыдущий год) Изменения в учетной политике | Х | х | х | |||
| Результат от переоценки объектов основных средств | Х | 9 787 | х | 9 787 | ||
| Х | ||||||
| Остаток на 1 января предыдущего года | ||||||
| Результат от пересчета иностранных валют | Х | х | х | |||
| Чистая прибыль | Х | х | х | |||
| Дивиденды | Х | х | х | |||
| Отчисления в резервный фонд | Х | х | ||||
| Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | х | х | х | |||
| увеличения номинальной стоимости акций | х | х | х | |||
| реорганизации юридического лица | х | х | ||||
| Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций | х | х | х | |||
| уменьшения количества акций | х | х | х | |||
| реорганизации юридического лица | х | х | ||||
| Остаток на 31 декабря предыдущего года | 62 832 | 63 279 | ||||
| 200 г. (отчетный год) Изменения в учетной политике | Х | х | х | |||
| Результат от переоценки объектов основных средств | Х | (3 005) | х | (3 005) | ||
| Х | ||||||
| Остаток на 1 января отчетного года | ||||||
| Результат от пересчета иностранных валют | Х | х | х | |||
| Чистая прибыль | Х | х | х | 2 166 | 2 166 | |
| Дивиденды | Х | х | х | (247) | (247) | |
| Отчисления в резервный фонд | Х | х | (246) | (246) | ||
| Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | х | х | х | |||
| Увеличения номинальной стоимости акций | х | х | х | |||
| реорганизации юридического лица | х | х | ||||
| Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций | х | х | х | |||
| уменьшения количества акций | х | х | х | |||
| реорганизации юридического лица | х | х | ||||
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 59 827 | 1 919 | 61 947 |
II. Резервы
| Показатель | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | |
| наименование | Код | ||||
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: | |||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | |||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | |||||
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: | - | ||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | (246) | ||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | |||||
| Оценочные резервы: | |||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | |||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | |||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | |||||
| Резервы предстоящих расходов: | |||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года | |||||
| (наименование резерва) данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года |
СПРАВКИ
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |||
| наименование | код | ||||
| 1) Чистые активы | 63 603 | 62 271 | |||
| Из бюджета | Из внебюджетных фондов | ||||
| за отчетный год | за преды- дущий год | за отчетный год | за преды- дущий год | ||
| 2) Получено на: расходы по обычным видам деятельности - всего | |||||
| в том числе: | |||||
| капитальные вложения во внеоборотные активы | |||||
| в том числе: | |||||
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
"__" _____________ 200_ г.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
| Показатель | За отчетный год | За аналогичный период предыдущего года | |
| Наименование | код | ||
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | |||
| Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков | 46 355 | 43 251 | |
| Займы полученные | 6 810 | 4 586 | |
| - | - | ||
| Прочие доходы | - | - | |
| Денежные средства, направленные: | |||
| на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | (37 129) | (38 105) | |
| на оплату труда | (11 912) | (7 103) | |
| на выплату дивидендов, процентов | (247) | (-) | |
| на расчеты по налогам и сборам | (3 012) | (2 578) | |
| (-) | (-) | ||
| на прочие расходы | (786) | (68) | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | (17) | ||
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 6 812 | 5 349 | |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | - | - | |
| Полученные дивиденды | |||
| Полученные проценты | |||
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | - | - | |
| - | - | ||
| Приобретение дочерних организаций | (-) | (-) | |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | (6 381) | (4 978) | |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | (759) | (521) | |
| Займы, предоставленные другим организациям | (751) | (269) | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | (65) | ||
| Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | - | - | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | |||
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | (125) | (85) | |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | (-) | (-) | |
| (-) | (-) | ||
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | (20) | ||
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | (6) | (3) | |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю |
Руководитель _________ ____________ Главный бухгалтер _________ ____________
"__" _____________ 200_ г
ПРИЛОЖЕНИЕ К БУХГАЛТЕРСКОМУ БАЛАНСУ
Форма N 5
НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ АКТИВЫ
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Посту- пило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| Наименование | код | ||||
| Объекты интеллектуальной собственности (исключительные права на результаты интеллектуальной собственности) | (13) | ||||
| в том числе: у патентообладателя на изобретение, промышленный образец, полезную модель | (13) | ||||
| у правообладателя на программы ЭВМ, базы данных | () | ||||
| у правообладателя на топологии интегральных микросхем | () | ||||
| у владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров | () | ||||
| у патентообладателя на селекционные достижения | () | ||||
| Организационные расходы | () | ||||
| Деловая репутация организации | () | ||||
| () | |||||
| Прочие | () |
| Показатель | На начало отчетного | На конец отчетного | |
| Наименование | код | Года | периода |
| Амортизация нематериальных активов - всего | |||
| в том числе: | |||
ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Посту- пило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| Наименование | код | ||||
| Здания | 25 576 | (280) | 25 491 | ||
| Сооружения и передаточные устройства | 1 833 | 2 819 | (1 747) | 2 905 | |
| Машины и оборудование | 20 493 | 1 454 | (2 235) | 19 712 | |
| Транспортные средства | (745) | ||||
| Производственный и хозяйственный инвентарь | (343) | ||||
| Рабочий скот | () | ||||
| Продуктивный скот | () | ||||
| Многолетние насаждения | () | ||||
| Другие виды основных средств | 3 086 | (415) | 2 685 | ||
| Земельные участки и объекты природопользования | () | ||||
| Капитальные вложения на коренное улучшение земель | () | ||||
| Итого | 51 492 | 5 234 | (5 765) | 50 961 |
| Показатель | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | |
| Наименование | код | ||
| Амортизация основных средств – всего | 18 296 | 15 430 | |
| в том числе: зданий и сооружений | 10 915 | 11 018 | |
| машин, оборудования, транспортных средств | 7 101 | 4 150 | |
| других | |||
| Передано в аренду объектов основных средств - всего | |||
| в том числе: здания | |||
| сооружения | |||
| Переведено объектов основных средств на консервацию | |||
| Получено объектов основных средств в аренду - всего | |||
| в том числе: | |||
| Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и находящиеся в процессе государственной регистрации | |||
| СПРАВОЧНО. | код | На начало отчетного года | На начало предыдуще- го года |
| Результат от переоценки объектов основных средств: | |||
| первоначальной (восстановительной) стоимости | |||
| амортизации | |||
| Изменение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции, частичной ликвидации | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода |
ДОХОДНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ
| Показатель | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | ||
| Наименование | Код | |||||
| Имущество для передачи в лизинг | ||||||
| Имущество, предоставляемое по договору проката | ||||||
| Прочие | ||||||
| Итого | ||||||
| Код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||||
| Амортизация доходных вложений в материальные ценности |
РАСХОДЫ НА НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ,
ОПЫТНО-КОНСТРУКТОРСКИЕ И ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ РАБОТЫ
| Виды работ | Наличие на начало отчетного года | Поступило | Выбыло | Наличие на конец отчетного периода | |
| Наименование | код | ||||
| Всего | |||||
| в том числе: | |||||
| СПРАВОЧНО. Сумма расходов по незаконченным научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам | код | На начало отчетного года | На конец отчетного года | ||
| Сумма не давших положительных результатов расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам, отнесенных на внереализационные расходы | код | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||
РАСХОДЫ НА ОСВОЕНИЕ ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
| Показатель | Остаток на начало отчетного периода | Посту- пило | Списано | Остаток на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||||
| Расходы на освоение природных ресурсов - всего | () | ||||
| в том числе: | () | ||||
| () | |||||
| () | |||||
| СПРАВОЧНО. Сумма расходов по участкам недр, незаконченным поиском и оценкой месторождений, разведкой и (или) гидрогеологи-ческими изысканиями и прочими аналогичными работами | код | На начало отчетного года | На конец отчетного периода | ||
| Сумма расходов на освоение природных ресурсов, отнесен-ных в отчетном периоде на внереализационные расходы как безрезультатные |
ФИНАНСОВЫЕ ВЛОЖЕНИЯ
| Показатель | Долгосрочные | Краткосрочные | |||
| Наименование | код | на начало отчетного года | на конец отчетно- го пери- ода | на начало отчетного года | на конец отчетно- го пери- ода |
| Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | |||||
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | |||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | |||||
| Ценные бумаги других организаций - всего | |||||
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | |||||
| Предоставленные займы | |||||
| Депозитные вклады | |||||
| Прочие | |||||
| Итого | |||||
| Из общей суммы финансовые вложения, имеющие текущую рыночную стоимость: Вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций - всего | |||||
| в том числе дочерних и зависимых хозяйственных обществ | |||||
| Государственные и муниципальные ценные бумаги | |||||
| Ценные бумаги других организаций - всего | |||||
| в том числе долговые ценные бумаги (облигации, векселя) | |||||
| Прочие | |||||
| Итого | |||||
| СПРАВОЧНО. По финансовым вложениям, имеющим текущую рыночную стоимость, изменение стоимости в результате корректировки оценки | |||||
| По долговым ценным бумагам разница между первоначальной стоимостью и номинальной стоимостью отнесена на финансовый результат отчетного периода |
ДЕБИТОРСКАЯ И КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||
| Дебиторская задолженность: краткосрочная - всего | 22 316 | 21 775 | |
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | 20 911 | 17 146 | |
| авансы выданные | |||
| прочая | 1 396 | 4 575 | |
| долгосрочная – всего | |||
| в том числе: расчеты с покупателями и заказчиками | |||
| авансы выданные | |||
| прочая | |||
| Итого | 22 316 | 21 775 | |
| Кредиторская задолженность: краткосрочная - всего | 24 361 | 26 416 | |
| в том числе: расчеты с поставщиками и подрядчиками | 6 785 | 6 926 | |
| авансы полученные | 1 210 | 10 258 | |
| расчеты по налогам и сборам | 8 913 | 3 075 | |
| кредиты | |||
| займы | |||
| прочая | 7 329 | 6 157 | |
| долгосрочная – всего | |||
| в том числе: кредиты | |||
| займы | |||
| Итого | 24 361 | 26 416 |
РАСХОДЫ ПО ОБЫЧНЫМ ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
(ПО ЭЛЕМЕНТАМ ЗАТРАТ)
| Показатель | За отчетный год | За предыдущий год | |
| Наименование | код | ||
| Материальные затраты | 33 128 | 32 116 | |
| Затраты на оплату труда | 11 980 | 7 119 | |
| Отчисления на социальные нужды | 4 193 | 2 492 | |
| Амортизация | 3 867 | 3 657 | |
| Прочие затраты | |||
| Итого по элементам затрат | 55 327 | 45 471 | |
| Изменение остатков (прирост [+], уменьшение [-]): незавершенного производства | (4) | ||
| расходов будущих периодов | |||
| резервов предстоящих расходов |
ОБЕСПЕЧЕНИЯ
| Показатель | Остаток на начало отчетного года | Остаток на конец отчетного периода | |
| Наименование | Код | ||
| Полученные - всего | |||
| в том числе: векселя | |||
| Имущество, находящееся в залоге | |||
| из него: объекты основных средств | |||
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | |||
| прочее | |||
| Выданные - всего | |||
| в том числе: векселя | |||
| Имущество, переданное в залог | |||
| из него: объекты основных средств | |||
| ценные бумаги и иные финансовые вложения | |||
| прочее |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОМОЩЬ
| Показатель | Отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| Наименование | код | ||||
| Получено в отчетном году бюджетных средств - всего | |||||
| в том числе: | |||||
| Бюджетные кредиты - всего | На начало отчетного года | получено за отчетный период | Возвращено за отчетный период | на конец отчетного периода | |
| в том числе | |||||
Сведения о затратах на производство и реализацию продукции (работ, услуг) (Форма № 5-З)
Раздел I.
По основному виду деятельности
| Наименование показателей | № строки | За отчетный период, руб. | За соответствующий период прошлого года, руб. |
| Объем продукции (работ, услуг) в действующих ценах (без налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 42 029 | 37 801 | |
| себестоимость продукции (работ, услуг) | 35 269 | 33 989 | |
| материальные затраты (сумма строк 05, 11, 12, 17, 18) | 24 266 | 17 425 | |
| сырье и материалы | 1 681 | 2 026 | |
| покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты | 8 313 | 5 305 | |
| работы и услуги производственного характера, выполненные сторонними организациями | 4 026 | ||
| Топливо | |||
| Энергия | 9 906 | 8 976 | |
| затраты на оплату труда | 3 429 | 1 931 | |
| отчисления на социальные нужды | 1 320 | 7 434 | |
| Амортизация основных фондов | 3 310 | 1 397 | |
| прочие затраты | 2 308 |
| Показатели | Предыдущий год | Отчетный год |
| Количество, чел. | Количество, чел. | |
| Среднесписочная численность персонала т.ч. | ||
| Рабочие | ||
| Специалисты | ||
| Служащие | ||
| МОП | ||
| Работники охраны |
