2015-01-07
210
за 2009-2011 гг.
Организация ОАО «Перспектива»
Вид деятельности производство трубопроводов
Единица измерения тыс. руб.
| Показатель | |||
| наименование | код строки | ||
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | |||
| Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, подученные от покупателей, заказчиков за продукцию, услуги | 427 314 | 455 340 | |
| Поступления от аренды основных средств | |||
| Прочие доходы | 196 120 | 145 315 | |
| Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, услуг, сырья и иных оборотных активов | (237 967) | (213 584) | |
| на оплату труда | (41 032) | (39 317) | |
| на выплату дивидендов, процентов | (24 157) | (15 139) | |
| на расчеты по налогам и сборам | (50 493) | (49 784) | |
| на выплату подотчетных сумм | (3777) | (2509) | |
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | (15 624) | (14 748) | |
| на прочие расходы | (229 908) | (232 385) | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | 22 820 | 35 627 | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | |||
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | |||
| Полученные дивиденды | |||
| Полученные проценты | |||
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | |||
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | (7037) | (615) | |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | (-) | (-) | |
| Займы, предоставленные другим организациям | (126) | (-) | |
| Собственное строительство | (18 200) | (19 000) | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | (23 647) | (14 998) | |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | 46 529 | 19 261 | |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | (43 469) | (38 374) | |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | (-) | (-) | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | (19 113) | ||
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | |||
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода |
|
|
|
