Открытое акционерное общество “Лисичанскнефтеоргсинтез”
Коммерческий конкурс
Продажа пакета акций: 666 505 770 шт.
Доля в УФ: 67,41 %
Начальная цена: 48 518 000 грн.
Дата проведения: 26 июня 2000 г.
Заявки принимаются до 19 июня 2000 г.
Конкурс проводит Фонд государственного имущества Украины.
Основные данные:
1. | Отрасль | Нефтепереработка | ||
2. | Уставный фонд | 9 887 420,74 грн. | ||
3. | Количество акций (всего) | 988 742 074 шт. | ||
4. | Номинальная стоимость акции | 0,01 грн. | ||
5. | Стоимость 1 акции в пакете 67,41 % УФ (начальная цена пакета /кол-во акций в пакете) | 0,07 грн. | ||
6. | Начальная цена пакета 67,41 % УФ | 48 518 000 грн. | ||
7. | Количество акций в пакете | 666 505 770 шт. | ||
8. | Дополнительные обязательные вложения (частичное погашение просроченной кредиторской задолженности перед Пенсионным фондом Украины, Государственным бюджетом, по заработной плате, пополнение оборотных средств предприятия)* | 27 900 000 грн. | ||
9. | Обязательные инвестиции (согласно условиям коммерческого конкурса) | 60 000 000 грн. | ||
10. | Дополнительные обязательные вложения и инвестиции в расчете на одну акцию** (п.8+п.9)/п.7 | 0,13 грн. | ||
11. | Стоимость 1 акции с учетом обязательных дополнительных вложений и инвестиций (п.5+п.10)*** | 0,20 грн. | ||
12. | Рыночная стоимость акции **** | 0,026 грн. | ||
Курс НБУ USD/UAH на 15.05.2000 г.= 5,3931 | ||||
Глубина приватизации = 100 % (с учетом 67,41 % акций выставленных на коммерческий конкурс) | ||||
Рыночная капитализация (доступного капитала: (п.3xп.12x1) 25 707 293 грн. | ||||
Среднесписочное количество работников 4 826 чел. | ||||
* – согласно фиксированным условиям коммерческого конкурса
|
|
** – без учета погашения остатка задолженности ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез” по кредиту West LB и перед Минфином Украины в размере эквивалентном 18 852 514,77 ЕВРО, которая возникла вследствие выполнения Украиной гарантийных обязательств по кредиту, предоставленному банком West LB
*** – период, используемый в расчетах, принят за 1 год. Период внесения инвестиций – 5 лет. При разнесении платежей во времени итог п.11 составит меньшую сумму (в зависимости от принятой в расчетах ставки дисконтирования);
**** цена последней сделки в ПФТС по состоянию на 20.04.2000 г.
Краткое описание условий конкурса:
Покупатель пакета акций принимает на себя следующие обязательства:
1) частичное погашение покупателем просроченной кредиторской задолженности ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез”:
- в Пенсионный фонд Украины – в размере 400 000 грн. на протяжении 60 дней с момента подписания договора купли-продажи пакета акций;
- по заработной плате и компенсациям – в размере 3 800 000 грн на протяжении 60 дней с момента подписания договора купли-продажи пакета акций;
|
|
- в Государственный бюджет Украины – в размере 10 700 000 грн. на протяжении 180 дней с момента подписания договора купли-продажи пакета акций.
2) пополнение оборотных средств предприятия в размере 13 000 000 грн. на протяжении 60 дней с момента подписания договора купли-продажи пакета акций;
3) проведение мероприятий по технической реконструкции, дальнейшему развитию производственной базы ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез” в объеме 60 000 000 грн. на протяжении 5 лет с момента подписания договора купли-продажи пакета акций;
4) обеспечение погашения остатка задолженности ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез” по кредиту West LB;
5) обеспечение покупателем погашения задолженности ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез” перед Министерством финансов Украины в размере, эквивалентном 18 852 514,77 евро, которая возникла вследствие выполнения Украиной гарантийных обязательств по кредиту, предоставленному банком West LB;
6) обеспечение загрузки производственных мощностей ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез” сырой нефтью в объеме не меньше чем 4 млн. тонн в год;
7) сохранение профиля деятельности и основной номенклатуры продукции ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез” в объемах производства соответственном обязательствам по поставке сырой нефти;
8) сохранение среднесписочной численности работников ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез” на протяжении 1 года с момента подписания договора купли-продажи пакета акций и создание новых рабочих мест на предприятии;
9) выполнение норм экологической безопасности в процессе осуществления производственной деятельности предприятия;
10) создание и обеспечение безопасных условий труда на ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез”;
11) выполнение требований антимонопольного законодательства Украины;
12) выполнение мобилизационных заданий, определенных государством;
14) предоставление информации о долгосрочных интересах покупателя в развитии ОАО “Лисичанскнефтеоргсинтез” и осуществление эффективного управления им;
15) содержание объектов социально-культурного назначения.