Источниками финансирования учреждения в соответствии с Уставом являлись бюджетные и внебюджетные средства.
Расходование бюджетных средств осуществлялось на основании сметы расходов, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств (финансовым управлением администрации г.Коряжма).
Планирование деятельности осуществляется исходя из целей и задач, поставленных перед учреждением. Для функционирования и развития учреждения определяются основные направления расходования бюджетных средств.
Финансовое обеспечение
| Источники финансирования
| 2012 год
| 2013 год
| 2014 год
| Темпы роста 2014 года к 2012 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение
| Темпы роста 2014 года к 2013 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение
| |
| |
| в относит.показателях (%)
| в абсол.показ.(тыс.руб)
| в относит.показателях (%)
| в абсол.показ.(тыс.руб)
| |
| Средства местного бюджета
| 11 902,14
| 15 683,20
| 15 654,05
| 31,5%
| 3751,9
| -0,2%
| -29,2
| |
| Средства областного бюджета
| 1 447,83
| 382,00
| 371,20
| -74,4%
| -1076,6
| -2,8%
| -10,8
| |
| Средства федерального бюджета
| 247,70
| 12 729,60
| 1 370,48
| 453,3%
| 1122,8
| -89,2%
| -11359,1
| |
| Предпринимательская деятельность, аренда, платные услуги
| 28,73
| 46,10
| 0,00
|
| -28,7
| -100,0%
| -46,1
| |
| Благотворительные и целевые
средства
| 8 196,22
| 8 372,90
| 8 822,94
|
| 626,7
| 5,4%
| 450,0
| |
| Родительская плата
| 8 196,22
| 173,10
| 197,64
|
| -7998,6
| 14,2%
| 24,5
| |
| ВСЕГО:
| 21 822,62
| 37 386,90
| 26 416,31
| 21,1%
| 4593,7
| -29,3%
| -10970,6
| |
Расходование средств местного бюджета
| Направления расходования средств
| КЭСР
| 2012 год
| 2013 год
| 2014 год
| Темпы роста 2014 года к 2012 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение
| Темпы роста 2014 года к 2013 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение
|
| МБ
|
| Утв.годовые лимиты
| Кассовое исполнение
| % - выполнения
| Утв.годовые лимиты
| Кассовое исполнение
| % - выполнения
| Утв.годовые лимиты
| Кассовое исполнение
| % - выполнения
| в относит. показателях (%)
| в абсол.
показ.(тыс.руб)
| в относит. показателях (%)
| в абсол.показ. (тыс.руб)
|
| Заработная плата
|
| 8 471,04
| 8 458,32
| 99,8%
| 8 945,90
| 8 945,90
| 100,0%
| 9 044,53
| 9 010,14
| 99,6%
| 6,8%
| 573,5
| 1,1%
| 98,6
|
| Прочие выплаты
|
| 37,39
| 32,73
| 87,5%
| 177,40
| 153,70
| 86,6%
| 116,28
| 110,07
| 94,7%
| 211,0%
| 78,9
| -34,5%
| -61,1
|
| Начисления на оплату труда
|
| 2 461,12
| 2 461,12
| 100,0%
| 2 624,20
| 2 624,20
| 100,0%
| 2 667,83
| 2 460,52
| 92,2%
| 8,4%
| 206,7
| 1,7%
| 43,6
|
| Услуги связи
|
| 24,83
| 24,83
| 100,0%
| 27,30
| 27,30
| 100,0%
| 28,86
| 28,86
| 100,0%
| 16,2%
| 4,0
| 5,7%
| 1,6
|
| Транспортные услуги
|
| 2,70
| 2,70
| 100,0%
| 218,80
| 204,50
| 93,5%
| 152,48
| 146,68
| 96,2%
| 5547,4%
| 149,8
| -30,3%
| -66,3
|
| Коммунальные услуги
|
| 415,10
| 398,10
| 95,9%
| 486,40
| 486,40
| 100,0%
| 425,29
| 425,13
| 100,0%
| 2,5%
| 10,2
| -12,6%
| -61,1
|
| Арендная плата за пользование имуществом
|
| 17,30
| 17,30
| 0,0%
| 91,80
| 83,00
|
| 360,85
| 360,85
| 100,0%
| 0,0%
| 343,6
| 0,0%
| 269,1
|
| Услуги по содержанию имущества
|
| 247,70
| 237,70
| 96,0%
| 992,60
| 992,00
| 99,9%
| 223,78
| 223,28
| 99,8%
| -9,7%
| -23,9
| -77,5%
| -768,8
|
| Прочие услуги
|
| 250,39
| 224,29
| 89,6%
| 537,60
| 506,70
| 94,3%
| 619,36
| 543,84
| 87,8%
| 147,4%
| 369,0
| 15,2%
| 81,8
|
| Пособия по соц.помощи населению
|
| 0,00
| 0,00
|
| 3,60
| 3,60
| 0,0%
| 3,60
| 3,60
| 0,0%
|
| 3,6
| 0,0%
| 0,0
|
| Прочие расходы
|
| 0,46
| 0,46
| 100,0%
| 1 378,70
| 1 317,20
| 95,5%
| 1 791,05
| 1 656,87
| 92,5%
| 389258,7%
| 1790,6
| 29,9%
| 412,4
|
| Увеличение стоимости основных средств
|
| 22,10
| 19,50
| 88,2%
| 910,60
| 332,80
| 36,5%
| 200,52
| 200,52
| 100,0%
| 807,3%
| 178,4
| -78,0%
| -710,1
|
| Увеличение стоимости матер. запасов
|
| 25,09
| 25,09
| 100,0%
| 5,80
| 5,80
| 100,0%
| 19,60
| 18,24
| 93,1%
| -21,9%
| -5,5
| 237,9%
| 13,8
|
| ВСЕГО:
| | 11 975,22
| 11 902,14
| 99,4%
| 16 400,70
| 15 683,10
| 95,6%
| 15 654,03
| 15 188,60
| 97,0%
| 30,7%
| 3678,8
| -4,6%
| -746,7
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Расходование средств областного бюджета
| Направления расходования средств
| КЭСР
| 2012 год
| 2013 год
| 2014 год
| Темпы роста 2014 года к 2012 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение
| Темпы роста 2014 года к 2013 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение
|
| ОБ
|
| Утв.годовые лимиты
| Кассовое исполнение
| % - выполнения
| Утв.годовые лимиты
| Кассовое исполнение
| % - выполнения
| Утв.годовые лимиты
| Кассовое исполнение
| % - выполнения
| в относит. показателях (%)
| в абсол.
показ.(тыс.руб)
| в относит. показателях (%)
| в абсол.показ. (тыс.руб)
|
| Прочие выплаты
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,0%
| 0,0
| 0,0%
| 0,0
|
| Транспортные услуги
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,0%
| 0,0
| 0,0%
| 0,0
|
| Арендная плата за пользование имуществом
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,0%
| 0,0
| 0,0%
| 0,0
|
| Прочие услуги
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 39,20
| 39,20
| 0,0%
| 0,0%
| 39,2
| 0,0%
| 39,2
|
| Прочие расходы
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,0%
| 0,0
| 0,0%
| 0,0
|
| Увеличение стоимости основных средств
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 241,60
| 241,60
| 0,0%
| 190,00
| 190,00
| 100,0%
| 0,0%
| 190,0
| 0,0%
| -51,6
|
| Увеличение стоимости матер. запасов
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 140,40
| 140,40
| 0,0%
| 142,00
| 142,00
| 100,0%
| 0,0%
| 142,0
| 0,0%
| 1,6
|
| ВСЕГО:
| | 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 382,00
| 382,00
| 0,0%
| 371,20
| 371,20
| 100,0%
| 0,0%
| 371,2
| 0,0%
| -10,8
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Расходование средств федерального бюджета бюджета
| Направления расходования средств
| КЭСР
| 2012 год
| 2013 год
| 2014 год
| Темпы роста 2014 года к 2012 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение
| Темпы роста 2014 года к 2013 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение
|
| ФБ
|
| Утв.годовые лимиты
| Кассовое исполнение
| % - выполнения
| Утв.годовые лимиты
| Кассовое исполнение
| % - выполнения
| Утв.годовые лимиты
| Кассовое исполнение
| % - выполнения
| в относит. показателях (%)
| в абсол.
показ.(тыс.руб)
| в относит. показателях (%)
| в абсол.показ. (тыс.руб)
|
| Прочие выплаты
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,0%
| 0,0
| 0,0%
| 0,0
|
| Транспортные услуги
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,0%
| 0,0
| 0,0%
| 0,0
|
| Арендная плата за пользование имуществом
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,0%
| 0,0
| 0,0%
| 0,0
|
| Прочие услуги
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,0%
| 0,0
| 0,0%
| 0,0
|
| Прочие расходы
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,0%
| 0,0
| 0,0%
| 0,0
|
| Увеличение стоимости основных средств
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 14 076,10
| 12 705,60
| 0,0%
| 1 370,47
| 1 370,47
| 100,0%
| 0,0%
| 1370,5
| 0,0%
| -12705,6
|
| Увеличение стоимости матер. запасов
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 24,00
| 24,00
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
| #ДЕЛ/0!
| 0,0%
| 0,0
| 0,0%
| -24,0
|
| ВСЕГО:
| | 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 14 100,10
| 12 729,60
| 0,0%
| 1 370,47
| 1 370,47
| 100,0%
| 0,0%
| 1370,5
| 0,0%
| -12729,6
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Расходование средств от предпринимательской деятельности, аренды, платных услуг, возмещения экспл. расходов
| Направления расходования средств
| КЭСР
| 2012 год
| 2013 год
| 2014 год
| Темпы роста 2014 года к 2012 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение
| Темпы роста 2014 года к 2013 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение
|
| Вн.бюджет
|
| Утв.годовые лимиты
| Кассовое исполнение
| % - выполнения
| Утв.годовые лимиты
| Кассовое исполнение
| % - выполнения
| Утв.годовые лимиты
| Кассовое исполнение
| % - выполнения
| в относит. показателях (%)
| в абсол.
показ.(тыс.руб)
| в относит. показателях (%)
| в абсол.показ. (тыс.руб)
|
| Заработная плата
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 4,80
| 4,80
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
|
|
| 0,0
| -100,0%
| -4,8
|
| Прочие выплаты
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,60
| 0,60
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
|
|
| 0,0
| 0,0%
| -0,6
|
| Начисления на оплату труда
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 1,50
| 1,50
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
|
|
| 0,0
| -100,0%
| -1,5
|
| Услуги связи
|
| 1,71
| 1,71
| 100,0%
| 0,50
| 0,50
| 100,0%
| 0,00
| 0,00
|
|
| -1,7
| -100,0%
| -0,5
|
| Коммунальные услуги
|
| 2,27
| 2,27
| 100,0%
| 7,30
| 7,30
| 100,0%
| 0,00
| 0,00
|
|
| -2,3
| -100,0%
| -7,3
|
| Арендная плата за пользование имуществом
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 4,70
| 4,70
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
|
|
| 0,0
| 0,0%
| -4,7
|
| Услуги по содержанию имущества
|
| 0,14
| 0,14
| 100,0%
| 5,40
| 5,40
| 100,0%
| 0,00
| 0,00
|
|
| -0,1
| -100,0%
| -5,4
|
| Прочие услуги
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 8,80
| 8,80
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
|
|
| 0,0
| 0,0%
| -8,8
|
| Прочие расходы
|
| 16,73
| 16,73
| 100,0%
| 11,70
| 11,70
| 100,0%
| 0,00
| 0,00
|
|
| -16,7
| -100,0%
| -11,7
|
| Увеличение стоимости основных средств
|
| 7,88
| 7,88
| 100,0%
| 0,40
| 0,40
| 100,0%
| 0,00
| 0,00
|
|
| -7,9
| -100,0%
| -0,4
|
| Увеличение стоимости матер. запасов
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 0,50
| 0,50
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
|
|
| 0,0
| 0,0%
| -0,5
|
| ВСЕГО:
| | 28,73
| 28,73
| 100,0%
| 45,70
| 45,70
| 100,0%
| 0,00
| 0,00
| | | -28,7
| -100,0%
| -45,7
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
Расходование средств от благотворительных и целевых средств
| Направления расходования средств
| КЭСР
| 2012 год
| 2013 год
| 2014 год
| Темпы роста 2014 года к 2012 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение
| Темпы роста 2014 года к 2013 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение
|
| Вн.бюджет
|
| Утв.годовые лимиты
| Кассовое исполнение
| % - выполнения
| Утв.годовые лимиты
| Кассовое исполнение
| % - выполнения
| Утв.годовые лимиты
| Кассовое исполнение
| % - выполнения
| в относит. показателях (%)
| в абсол.
показ.(тыс.руб)
| в относит. показателях (%)
| в абсол.показ. (тыс.руб)
|
| Заработная плата
|
| 11,02
| 11,02
| 100,0%
| 0,00
| 0,00
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
|
| -11,0
|
| 0,0
|
| Начисления на оплату труда
|
| 3,33
| 3,33
| 100,0%
| 0,00
| 0,00
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
|
| -3,3
|
| 0,0
|
| Транспортные услуги
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 132,40
| 132,40
| 0,0%
| 187,05
| 187,05
| 100,0%
| 0,0%
| 187,1
| 0,0%
| 54,7
|
| Коммунальные услуги
|
| 2,60
| 2,60
| 100,0%
| 0,00
| 0,00
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
|
| -2,6
|
| 0,0
|
| Арендная плата за пользование имуществом
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 83,70
| 83,70
| 0,0%
| 7 749,30
| 7 749,30
| 0,0%
| 0,0%
| 7749,3
| 0,0%
| 7665,6
|
| Услуги по содержанию имущества
|
| 0,14
| 0,14
| 100,0%
| 0,00
| 0,00
|
| 3,61
| 3,61
| 0,0%
|
| 3,5
|
| 3,6
|
| Прочие услуги
|
| 7 292,81
| 7 292,81
| 100,0%
| 7 501,10
| 7 501,10
| 100,0%
| 253,52
| 253,52
| 100,0%
|
| -7039,3
| -96,6%
| -7247,6
|
| Пособия по соц.помощи населению
|
| 0,00
| 0,00
| 0,0%
| 15,70
| 15,70
| 0,0%
| 0,00
| 0,00
|
| 0,0%
| 0,0
| 0,0%
| -15,7
|
| Прочие расходы
|
| 557,99
| 557,99
| 100,0%
| 647,50
| 647,50
| 100,0%
| 429,55
| 429,55
| 100,0%
|
| -128,4
| -33,7%
| -218,0
|
| Увеличение стоимости основных средств
|
| 293,24
| 291,65
| 99,5%
| 7,70
| 7,70
| 100,0%
| 110,94
| 110,94
| 100,0%
|
| -182,3
| 1340,8%
| 103,2
|
| Увеличение стоимости матер. запасов
|
| 36,68
| 36,68
| 100,0%
| 9,10
| 8,20
| 90,1%
| 88,97
| 88,97
| 100,0%
|
| 52,3
| 877,7%
| 79,9
|
| ВСЕГО:
| | 8 197,81
| 8 196,22
| 100,0%
| 8 397,20
| 8 396,30
| 100,0%
| 8 822,94
| 8 822,94
| 100,0%
| | 625,1
| 5,1%
| 425,7
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
2015-02-27
326
