2015-02-27
334
Источниками финансирования учреждения в соответствии с Уставом являлись бюджетные и внебюджетные средства.
Расходование бюджетных средств осуществлялось на основании сметы расходов, утвержденной главным распорядителем бюджетных средств (финансовым управлением администрации г.Коряжма).
Планирование деятельности осуществляется исходя из целей и задач, поставленных перед учреждением. Для функционирования и развития учреждения определяются основные направления расходования бюджетных средств.
Финансовое обеспечение
| Источники финансирования | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Темпы роста 2014 года к 2012 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение | Темпы роста 2014 года к 2013 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение | |||
| в относит.показателях (%) | в абсол.показ.(тыс.руб) | в относит.показателях (%) | в абсол.показ.(тыс.руб) | |||||
| Средства местного бюджета | 11 902,14 | 15 683,20 | 15 654,05 | 31,5% | 3751,9 | -0,2% | -29,2 | |
| Средства областного бюджета | 1 447,83 | 382,00 | 371,20 | -74,4% | -1076,6 | -2,8% | -10,8 | |
| Средства федерального бюджета | 247,70 | 12 729,60 | 1 370,48 | 453,3% | 1122,8 | -89,2% | -11359,1 | |
| Предпринимательская деятельность, аренда, платные услуги | 28,73 | 46,10 | 0,00 | -28,7 | -100,0% | -46,1 | ||
| Благотворительные и целевые средства | 8 196,22 | 8 372,90 | 8 822,94 | 626,7 | 5,4% | 450,0 | ||
| Родительская плата | 8 196,22 | 173,10 | 197,64 | -7998,6 | 14,2% | 24,5 | ||
| ВСЕГО: | 21 822,62 | 37 386,90 | 26 416,31 | 21,1% | 4593,7 | -29,3% | -10970,6 |
Расходование средств местного бюджета
| Направления расходования средств | КЭСР | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Темпы роста 2014 года к 2012 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение | Темпы роста 2014 года к 2013 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение | ||||||||||
| МБ | ||||||||||||||||
| Утв.годовые лимиты | Кассовое исполнение | % - выполнения | Утв.годовые лимиты | Кассовое исполнение | % - выполнения | Утв.годовые лимиты | Кассовое исполнение | % - выполнения | в относит. показателях (%) | в абсол. показ.(тыс.руб) | в относит. показателях (%) | в абсол.показ. (тыс.руб) | ||||
| Заработная плата | 8 471,04 | 8 458,32 | 99,8% | 8 945,90 | 8 945,90 | 100,0% | 9 044,53 | 9 010,14 | 99,6% | 6,8% | 573,5 | 1,1% | 98,6 | |||
| Прочие выплаты | 37,39 | 32,73 | 87,5% | 177,40 | 153,70 | 86,6% | 116,28 | 110,07 | 94,7% | 211,0% | 78,9 | -34,5% | -61,1 | |||
| Начисления на оплату труда | 2 461,12 | 2 461,12 | 100,0% | 2 624,20 | 2 624,20 | 100,0% | 2 667,83 | 2 460,52 | 92,2% | 8,4% | 206,7 | 1,7% | 43,6 | |||
| Услуги связи | 24,83 | 24,83 | 100,0% | 27,30 | 27,30 | 100,0% | 28,86 | 28,86 | 100,0% | 16,2% | 4,0 | 5,7% | 1,6 | |||
| Транспортные услуги | 2,70 | 2,70 | 100,0% | 218,80 | 204,50 | 93,5% | 152,48 | 146,68 | 96,2% | 5547,4% | 149,8 | -30,3% | -66,3 | |||
| Коммунальные услуги | 415,10 | 398,10 | 95,9% | 486,40 | 486,40 | 100,0% | 425,29 | 425,13 | 100,0% | 2,5% | 10,2 | -12,6% | -61,1 | |||
| Арендная плата за пользование имуществом | 17,30 | 17,30 | 0,0% | 91,80 | 83,00 | 360,85 | 360,85 | 100,0% | 0,0% | 343,6 | 0,0% | 269,1 | ||||
| Услуги по содержанию имущества | 247,70 | 237,70 | 96,0% | 992,60 | 992,00 | 99,9% | 223,78 | 223,28 | 99,8% | -9,7% | -23,9 | -77,5% | -768,8 | |||
| Прочие услуги | 250,39 | 224,29 | 89,6% | 537,60 | 506,70 | 94,3% | 619,36 | 543,84 | 87,8% | 147,4% | 369,0 | 15,2% | 81,8 | |||
| Пособия по соц.помощи населению | 0,00 | 0,00 | 3,60 | 3,60 | 0,0% | 3,60 | 3,60 | 0,0% | 3,6 | 0,0% | 0,0 | |||||
| Прочие расходы | 0,46 | 0,46 | 100,0% | 1 378,70 | 1 317,20 | 95,5% | 1 791,05 | 1 656,87 | 92,5% | 389258,7% | 1790,6 | 29,9% | 412,4 | |||
| Увеличение стоимости основных средств | 22,10 | 19,50 | 88,2% | 910,60 | 332,80 | 36,5% | 200,52 | 200,52 | 100,0% | 807,3% | 178,4 | -78,0% | -710,1 | |||
| Увеличение стоимости матер. запасов | 25,09 | 25,09 | 100,0% | 5,80 | 5,80 | 100,0% | 19,60 | 18,24 | 93,1% | -21,9% | -5,5 | 237,9% | 13,8 | |||
| ВСЕГО: | 11 975,22 | 11 902,14 | 99,4% | 16 400,70 | 15 683,10 | 95,6% | 15 654,03 | 15 188,60 | 97,0% | 30,7% | 3678,8 | -4,6% | -746,7 | |||
Расходование средств областного бюджета
| Направления расходования средств | КЭСР | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Темпы роста 2014 года к 2012 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение | Темпы роста 2014 года к 2013 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение | ||||||||||
| ОБ | ||||||||||||||||
| Утв.годовые лимиты | Кассовое исполнение | % - выполнения | Утв.годовые лимиты | Кассовое исполнение | % - выполнения | Утв.годовые лимиты | Кассовое исполнение | % - выполнения | в относит. показателях (%) | в абсол. показ.(тыс.руб) | в относит. показателях (%) | в абсол.показ. (тыс.руб) | ||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
| Транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
| Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
| Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 39,20 | 39,20 | 0,0% | 0,0% | 39,2 | 0,0% | 39,2 | |||
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 241,60 | 241,60 | 0,0% | 190,00 | 190,00 | 100,0% | 0,0% | 190,0 | 0,0% | -51,6 | |||
| Увеличение стоимости матер. запасов | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 140,40 | 140,40 | 0,0% | 142,00 | 142,00 | 100,0% | 0,0% | 142,0 | 0,0% | 1,6 | |||
| ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 382,00 | 382,00 | 0,0% | 371,20 | 371,20 | 100,0% | 0,0% | 371,2 | 0,0% | -10,8 | |||
Расходование средств федерального бюджета бюджета
| Направления расходования средств | КЭСР | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Темпы роста 2014 года к 2012 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение | Темпы роста 2014 года к 2013 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение | ||||||||||
| ФБ | ||||||||||||||||
| Утв.годовые лимиты | Кассовое исполнение | % - выполнения | Утв.годовые лимиты | Кассовое исполнение | % - выполнения | Утв.годовые лимиты | Кассовое исполнение | % - выполнения | в относит. показателях (%) | в абсол. показ.(тыс.руб) | в относит. показателях (%) | в абсол.показ. (тыс.руб) | ||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
| Транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
| Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
| Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
| Прочие расходы | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0% | 0,0 | 0,0% | 0,0 | |||
| Увеличение стоимости основных средств | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 14 076,10 | 12 705,60 | 0,0% | 1 370,47 | 1 370,47 | 100,0% | 0,0% | 1370,5 | 0,0% | -12705,6 | |||
| Увеличение стоимости матер. запасов | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 24,00 | 24,00 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | #ДЕЛ/0! | 0,0% | 0,0 | 0,0% | -24,0 | |||
| ВСЕГО: | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 14 100,10 | 12 729,60 | 0,0% | 1 370,47 | 1 370,47 | 100,0% | 0,0% | 1370,5 | 0,0% | -12729,6 | |||
Расходование средств от предпринимательской деятельности, аренды, платных услуг, возмещения экспл. расходов
| Направления расходования средств | КЭСР | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Темпы роста 2014 года к 2012 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение | Темпы роста 2014 года к 2013 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение | ||||||||||
| Вн.бюджет | ||||||||||||||||
| Утв.годовые лимиты | Кассовое исполнение | % - выполнения | Утв.годовые лимиты | Кассовое исполнение | % - выполнения | Утв.годовые лимиты | Кассовое исполнение | % - выполнения | в относит. показателях (%) | в абсол. показ.(тыс.руб) | в относит. показателях (%) | в абсол.показ. (тыс.руб) | ||||
| Заработная плата | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 4,80 | 4,80 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -100,0% | -4,8 | |||||
| Прочие выплаты | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,60 | 0,60 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0% | -0,6 | |||||
| Начисления на оплату труда | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 1,50 | 1,50 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0 | -100,0% | -1,5 | |||||
| Услуги связи | 1,71 | 1,71 | 100,0% | 0,50 | 0,50 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | -1,7 | -100,0% | -0,5 | |||||
| Коммунальные услуги | 2,27 | 2,27 | 100,0% | 7,30 | 7,30 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | -2,3 | -100,0% | -7,3 | |||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 4,70 | 4,70 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0% | -4,7 | |||||
| Услуги по содержанию имущества | 0,14 | 0,14 | 100,0% | 5,40 | 5,40 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | -0,1 | -100,0% | -5,4 | |||||
| Прочие услуги | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 8,80 | 8,80 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0% | -8,8 | |||||
| Прочие расходы | 16,73 | 16,73 | 100,0% | 11,70 | 11,70 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | -16,7 | -100,0% | -11,7 | |||||
| Увеличение стоимости основных средств | 7,88 | 7,88 | 100,0% | 0,40 | 0,40 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | -7,9 | -100,0% | -0,4 | |||||
| Увеличение стоимости матер. запасов | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,50 | 0,50 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0% | -0,5 | |||||
| ВСЕГО: | 28,73 | 28,73 | 100,0% | 45,70 | 45,70 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | -28,7 | -100,0% | -45,7 | |||||
Расходование средств от благотворительных и целевых средств
| Направления расходования средств | КЭСР | 2012 год | 2013 год | 2014 год | Темпы роста 2014 года к 2012 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение | Темпы роста 2014 года к 2013 году (-) - уменьшение, (+) - увеличение | ||||||||||
| Вн.бюджет | ||||||||||||||||
| Утв.годовые лимиты | Кассовое исполнение | % - выполнения | Утв.годовые лимиты | Кассовое исполнение | % - выполнения | Утв.годовые лимиты | Кассовое исполнение | % - выполнения | в относит. показателях (%) | в абсол. показ.(тыс.руб) | в относит. показателях (%) | в абсол.показ. (тыс.руб) | ||||
| Заработная плата | 11,02 | 11,02 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | -11,0 | 0,0 | ||||||
| Начисления на оплату труда | 3,33 | 3,33 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | -3,3 | 0,0 | ||||||
| Транспортные услуги | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 132,40 | 132,40 | 0,0% | 187,05 | 187,05 | 100,0% | 0,0% | 187,1 | 0,0% | 54,7 | |||
| Коммунальные услуги | 2,60 | 2,60 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0% | -2,6 | 0,0 | ||||||
| Арендная плата за пользование имуществом | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 83,70 | 83,70 | 0,0% | 7 749,30 | 7 749,30 | 0,0% | 0,0% | 7749,3 | 0,0% | 7665,6 | |||
| Услуги по содержанию имущества | 0,14 | 0,14 | 100,0% | 0,00 | 0,00 | 3,61 | 3,61 | 0,0% | 3,5 | 3,6 | ||||||
| Прочие услуги | 7 292,81 | 7 292,81 | 100,0% | 7 501,10 | 7 501,10 | 100,0% | 253,52 | 253,52 | 100,0% | -7039,3 | -96,6% | -7247,6 | ||||
| Пособия по соц.помощи населению | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 15,70 | 15,70 | 0,0% | 0,00 | 0,00 | 0,0% | 0,0 | 0,0% | -15,7 | ||||
| Прочие расходы | 557,99 | 557,99 | 100,0% | 647,50 | 647,50 | 100,0% | 429,55 | 429,55 | 100,0% | -128,4 | -33,7% | -218,0 | ||||
| Увеличение стоимости основных средств | 293,24 | 291,65 | 99,5% | 7,70 | 7,70 | 100,0% | 110,94 | 110,94 | 100,0% | -182,3 | 1340,8% | 103,2 | ||||
| Увеличение стоимости матер. запасов | 36,68 | 36,68 | 100,0% | 9,10 | 8,20 | 90,1% | 88,97 | 88,97 | 100,0% | 52,3 | 877,7% | 79,9 | ||||
| ВСЕГО: | 8 197,81 | 8 196,22 | 100,0% | 8 397,20 | 8 396,30 | 100,0% | 8 822,94 | 8 822,94 | 100,0% | 625,1 | 5,1% | 425,7 | ||||
