2015-02-18
384
Остатки средств на синтетических счетах по данным главной книги на начало месяца:
| Номер счета | Наименование счета | Сумма, р. | |
| Основные средства | 7970АБВ | ||
| Амортизация основных средств | 3390АБВ | ||
| Нематериальные активы | 52АБ | ||
| Амортизация нематериальных активов | 16АБ | ||
| Вложения во внеоборотные активы | 761АБ | ||
| Материалы | 25405А | ||
| 10.1 | Основные материалы | ||
| Отклонения в стоимости материальных ценностей | 27АБВ | ||
| 16.1 | Отклонения в стоимости основных материалов | ||
| НДС по приобретенным ценностям | 125АБ | ||
| Вспомогательные производства | |||
| 23.1 | Котельная | - | |
| 23.2 | Ремонтно-механический цех (РМЦ) | ||
| Окончание | |||
| Обслуживающие производства | |||
| Готовая продукция | 75АБВ | ||
| Касса | |||
| Расчетный счет | 450АБВ | ||
| Финансовые вложения | 53АБВ | ||
| 58.3 | Предоставленные займы | ||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | |||
| Расчеты по налогам и сборам | 225АБ | ||
| 68.1 | НДС | ||
| Расчеты по социальному страхованию и обеспечению | 163А | ||
| Расчеты с персоналом по оплате труда | 179АБ | ||
| 71Дт | Расчеты с подотчетными лицами | ||
| 76Дт | Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами | 186АБ | |
| Уставный капитал | ? | ||
| Резервный капитал | 125АБВ | ||
| Добавочный капитал | 178АБ | ||
| Нераспределенная прибыль | 6707В | ||
| 84.2 | Нераспределенная прибыль прошлых лет | ||
| Резервы предстоящих расходов | |||
| 96.1 | Резерв на ремонт основных средств | ||
| 96.2 | Резерв предстоящей оплаты отпусков | ||
| Расчеты по краткосрочным кредитам и займам | 37АБВ | ||
Расшифровка остатка по счету 10.1 «Основные материалы»
| № п/п | Наименование материалов | Кол-во, ед. | Цена, руб/ед. | Сумма, руб. |
| 1. | Материал А | 80 000 | ||
| 2. | Материал Б | 90 000 | ||
| Итого: | 170 000 |
Расшифровка остатка по счету 16.1 «Отклонения в стоимости основных материалов»
| № п/п | Наименование материалов | Отклонение («-» -экономия/ «+» - перерасход), руб. |
| 1. | Материал А | + 7000 |
| 2. | Материал Б | + 8000 |
| Итого: | 15 000 |
Расшифровка остатка по счету 43 «Готовая продукция»
| № п/п | Наименование изделия | Кол-во, ед. | Себестоимость ед. | Сумма, руб. |
| 1. | Изделия заказа №1 | - | - | |
| 2. | Изделия заказа №2 | ? | 75 АБВ | |
| Итого: | 75 АБВ |
Расшифровка остатка по счету 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»
| № п/п | Поставщик/ подрядчик | Сумма задолженности, руб. |
| 1. | ООО «Водоканал» | 40 000 |
| 2. | ООО «АЛГА» | 16 405 |
| 3. | ОАО «Арно» | 22 000 |
| Итого: |
