От 16 июля 2012 года № 385-П

«О правилах ведения бухгалтерского учета

В кредитных организациях, расположенных

На территории Российской Федерации»)

Ведомость остатков

По счетам кредитной организации

На _____________ г.

Номер счета Дата Остатки

Номер Наименование предыдущей Код валют

Первого второго лицевого счетов и разделов операции (драгоценных в рублях,

Иностранной валюте

В иностранной валюте в сумме

Соответствующей валюты

Порядка порядка счета баланса по счету металлов) и драгоценных

Металлах

И в драгоценных металлах

В натуральных показателях

В рублевом

Эквиваленте

А 5 6 7

Актив

ИТОГО

По лицевым счетам клиента х

ИТОГО

А 5 6 7

По счету второго порядка х

ИТОГО

По счету первого порядка х

ИТОГО

По активу х

Пассив

ИТОГО

По лицевым счетам клиента х

ИТОГО

По счету второго порядка х

ИТОГО

По счету первого порядка х

ИТОГО

По пассиву х

По такой же форме составляется ведомость остатков по внебалансовым счетам с включением в общую ведомость остатков

Главный бухгалтер

«___» ________________ г.

Приложение 7

К Правилам ведения бухгалтерского учета

В кредитных организациях, расположенных

На территории Российской Федерации

(Приложение к Положению Банка России

От 16 июля 2012 года № 385-П

«О правилах ведения бухгалтерского учета

В кредитных организациях, расположенных

На территории Российской Федерации»)

Оборотная ведомость

По счетам кредитной организации

___________________________ г.

Номер счета Наименование Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки

Первого (второго) порядка разделов на отчетную дату на отчетную дату

Первого второго и счетов (в рублях,

Иностранной валюте

По дебету по кредиту (в рублях,

Иностранной валюте

Порядка порядка баланса и драгоценных

Металлах

И драгоценных

Металлах

В рублевом

Эквиваленте)

В рублях иностранная

Валюта и

ИТОГО в рублях иностранная

Валюта и

ИТОГО в рублевом

Эквиваленте)

Драгоценные

Металлы

Драгоценные

Металлы

В рублевом

Эквиваленте

В рублевом

Эквиваленте

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Актив

И Т О Г О

По счету второго порядка

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

И Т О Г О

По счету первого порядка

И Т О Г О

По разделу

И Т О Г О

По активу

Пассив

И Т О Г О

По счету второго порядка

И Т О Г О

По счету первого порядка

И Т О Г О

По разделу

И Т О Г О

По пассиву

В С Е Г О

Оборотов

Руководитель Главный бухгалтер

«___»___________ г.

____________

Примечание. По балансовым счетам, не имеющим признака (А или П), сальдо по которым на конец каждого рабочего дня должно быть равно нулю,

Обороты в ежедневной оборотной ведомости показываются в разделе «Актив» по дебету и кредиту в равных суммах.

Приложение 8

К Правилам ведения бухгалтерского учета

В кредитных организациях, расположенных