| N стр. | Показатель | Год | |||||
| 0-й | 1-й | 2-й | 3-й | 4-й | 5-й | ||
| Операционная деятельность | |||||||
| Выручка от продаж (без НДС) | 24 000 | 30 000 | 32 400 | 36 000 | 36 000 | ||
| Материалы и комплектующие | - 17 200 | -21 500 | -23 220 | -25 800 | -25 800 | ||
| Заработная плата и отчисления | -1600 | -2 000 | -2 160 | -2 400 | -2 400 | ||
| Общезаводские накладные расходы | -600 | -750 | -810 | -900 | -900 | ||
| Издержки на продажах | -200 | -250 | -270 | -300 | -300 | ||
| 6 | Амортизация (линейным способом) | -2 360 | -2 360 | -2 360 | -2 360 | -2 360 | |
| 7 | Проценты в составе себестоимости | 0 | -980 | -980 | -735 | -490 | -245 |
| 8 | Расходы будущих периодов | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| Налог на имущество (от среднегодовой стоимости ОС и НА) | -519 | -614 | -708 | -802 | -897 | ||
| Балансовая прибыль (стр. 1 + стр. 2 + стр. 3 + стр. 4 + стр. 5 + стр. 6 + стр. 7 + стр. 8 + стр. 9) | 1 446 | 2 037 | 2 848 | 2 998 | |||
| Налог на прибыль (стр. 10 х 24%) | -106 | -347 | -489 | -683 | -720 | ||
| Чистая прибыль от операционной деятельности (стр. 10 +стр. 11) | 1 099 | 1 548 | 2 164 | 2 279 | |||
| Сальдо операционной деятельности (стр. 12 - стр. 6 - стр. 7 - стр. 8) | 3 775 | 4 539 | 4 743 | 4 984 | |||
| Инвестиционная деятельность | |||||||
| Поступления от продажи активов | |||||||
| Заводское оборудование | -11000 | ||||||
| Первоначальный оборотный капитал | -2 200 | ||||||
| Нематериальные активы | -800 | ||||||
| Сальдо инвестиционной деятельности (стр. 14 + стр. 15 + стр. 16 + стр. 17) | -14 000 | ||||||
| Дисконтирующий множитель (d = 7%) | 1,0000 | 0,9346 | 0,8734 | 0,8163 | 0,7629 | 0,7130 | |
| PVI | Present Value of Investment | -14 000 | 726,54 | ||||
| Сальдо операционной и инвестиционной деятельности (стр. 13 +стр. 18) | -14 000 | 3 775 | 4 539 | 4 743 | |||
| Накопленное сальдо операционной и инвестиционной деятельности (сумм.стр.19) | -14000 | -10 225 | -5 686 | -943 | 10 174 | ||
| Дисконтирующий множитель (d = 7%) | 1,0000 | 0,9346 | 0,8734 | 0,8163 | 0,7629 | 0,7130 | |
| PVP | Present Value of Payments | -14000 | 3528,12 | 3964,36 | 3871,71 | 3901,47 | 4280,14 |
| Накопленное PVP | -14000 | -10471,9 | -6507,52 | -2633,81 | 1265,65 | 5545,79 | |
| Финансовая деятельность | |||||||
| Долгосрочный кредит | 14 000 | ||||||
| Погашение основного долга | -3 500 | -3 500 | -3 500 | -3 500 | |||
| 23 | Остаток кредита | 14 000 | 14 000 | 10 500 | 7 000 | 3 500 | 0 |
| Проценты выплаченные | -980 | -980 | -735 | -490 | -245 | ||
| Сальдо финансовой деятельности (стр. 21 + стр. 22 + стр. 24) | 14 000 | -980 | -4 480 | -4 235 | -3 990 | -3 745 | |
| Сальдо трех потоков (стр. 13 + стр. 18 + стр. 25) | 2 795 | 1 124 | 2 258 | ||||
| Дисконтирующий множитель (d = 7%) | 1,0000 | 0,9346 | 0,8734 | 0,8163 | 0,7629 | 0,7130 | |
| Дисконтированный денежный поток | 2 612 | ||||||
| NPV | Net Present Value |
Проект А. Поток денежных средств
2015-05-13
462Поделись с друзьями:
|
|
Сейчас читают про:
8379
8022