2015-06-28
229
Прогноз ежемесячных продаж приводится в табл. 4.
Таблица 4. План продаж
| План продаж | |||
| Обработка счетов | 500 000,00р. | 600 000,00р. | 800 000,00р. |
| Финансовый анализ | 300 000,00р. | 400 000,00р. | 600 000,00р. |
| Полное обслуживание | 600 000,00р. | 800 000,00р. | 900 000,00р. |
| Совокупный объем продаж | 1 400 000,00р. | 1 800 000,00р. | 2 300 000,00р. |
| Затраты на продажи | |||
| Обработка счетов | 100 000,00р. | 100 000,00р. | 100 000,00р. |
| Финансовый анализ | 50 000,00р. | 50 000,00р. | 50 000,00р. |
| Полное обслуживание | 150 000,00р. | 150 000,00р. | 150 000,00р. |
| Общие затраты на продажи | 300 000,00р. | 300 000,00р. | 300 000,00р. |
5.4. Календарный план
Контрольные отметки указаны в табл. 5. Ответственность за выполнение мероприятий лежит на Иване Казначееве.
Таблица 5. Контрольные отметки
| Контрольные отметки | План | |||||
| Начало | Конец | Смета, руб. | Менеджер | Отдел | ||
| Первый клиент | 1.10.2007 | 30.10.2007 | Казначеев | |||
| Второй клиент | 30.10.2007 | 30.11.2007 | Казначеев | |||
| Третий клиент | 30.11.2007 | 30.12.2007 | Казначеев | |||
| Четвертый клиент | 30.12.2007 | 30.01.2008 | Казначеев | |||
| Пятый клиент | 1.1.2008 | 1.2.2008 | Казначеев | |||
| Всего, руб. | Казначеев |
Резюме менеджмента
|
|
|
Компания Айболит принадлежит Ивану и Марии Казначеевым.
Организационная структура
В компании нет отделов. Штат компании состоит из двух постоянных сотрудников. В будущем будет осуществляться набор временных сотрудников.
Таблица 6. Штатное расписание
| Штатное расписание | |||
| Затраты на штат | Затраты на штат | Затраты на штат | |
| Директор | 25 000,00р. | 30 000,00р. | 40 000,00р. |
| Администратор | 25 000,00р. | 30 000,00р. | 40 000,00р. |
| Всего: | 50 000,00р. | 60 000,00р. | 80 000,00р. |
Менеджмент
Иван Казначеев 13 лет работал финансовым директором в строительной компании. Будучи менеджером, Иван занимался маркетингом, бухгалтерскими и административными операциями, организацией продаж и управлением персоналом.
Мария Казначеева 15 лет работала преподавателем в финансовом техникуме и индивидуальным бухгалтером, обслуживающим частные медицинские фирмы. Опыт работы Марии в области финансового управления дал ей глубокие знания в области административных функций, выполняемых медицинскими компаниями, действующего законодательства, касающегося стразовых услуг, а также большое количество контактов в среде медицинских работников.
7. Финансовый план
Финансирование бизнеса будет осуществляться за счет поступающего денежного потока. Основные инвестиции будут вкладываться в приобретение компьютеров и программного обеспечения. Кроме того, в число необходимых расходов входят 1) ежегодный взнос в рекламный фонд компании Бланк, 2) членские взносы местных и национальных организаций, 3) приобретение новых справочников и книг, 4) затраты на ремонт оборудования, 5) благотворительные взносы.
|
|
|
Плановый баланс
Плановый баланс продемонстрирован в табл. 7.
Таблица 7. Плановый баланс
| Плановый баланс | ||||
| Активы | ||||
| 2007 | 2008 | 2009 | Изменение в значении | |
| Денежные средства | 10 000,00р. | 20 000,00р. | 30 000,00р. | 20 000,00р. |
| Ценные бумаги | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. |
| Дебиторская задолженность | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. |
| Товарно-материальные запасы | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 0,00р. |
| Другие текущие активы | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. |
| Общие текущие активы | 20 000,00р. | 30 000,00р. | 40 000,00р. | |
| Недвижимость и оборудование | 50 000,00р. | 100 000,00р. | 120 000,00р. | 70 000,00р. |
| Минус накопленные амортизационные отчисления | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 0,00р. |
| Чистая недвижимость и оборудование | 40 000,00р. | 90 000,00р. | 110 000,00р. | 70 000,00р. |
| Нематериальные активы | 10 000,00р. | 19 095,00р. | 290 000,00р. | 280 000,00р. |
| Другие активы | 50 000,00р. | 70 000,00р. | 90 000,00р. | 40 000,00р. |
| Общие активы | 120 000,00р. | 210 000,00р. | 530 905,00р. | 410 905,00р. |
| Обязательства и капитал акционеров | ||||
| Краткосрочные обязательства | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. |
| Кредиторская задолженность | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. |
| Налог на прибыль к уплате | 10 000,00р. | 10 000,00р. | 100 000,00р. | 90 000,00р. |
| Начисленные расходы | 10 000,00р. | 100 000,00р. | 100 000,00р. | 90 000,00р. |
| Другие текущие обязательства | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. |
| Общие текущие обязательства | 20 000,00р. | 110 000,00р. | 200 000,00р. | |
| Долгосрочные обязательства | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. |
| Другие долгосрочные обязательства | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. |
| Общие обязательства | 20 000,00р. | 0,00р. | 230 905,00р. | |
| Обычные акции | 100 000,00р. | 100 000,00р. | 100 000,00р. | 0,00р. |
| Займы | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. | 0,00р. |
| Общий капитал акционеров | 100 000,00р. | 100 000,00р. | 100 000,00р. | 0,00р. |
| Общие обязательства и капитал акционеров | 120 000,00р. | 210 000,00р. | 530 905,00р. | 410 905,00р. |
