Короткий хедж

Если на наличном рынке позиция длинная, то есть участники рынка владеют товаром, то на фьючерсном рынке продавцам следует занять короткую позицию, или продать фьючерсные контракты.

Итоговый хедж: поскольку позиции противоположны, они защищают продавца от риска падения цены на наличном рынке. Снижение наличной цены компенсируется доходом по фьючерсным контрактам. Если на наличном рынке цена актива падает, то в момент, когда участник рынка продает фьючерсы, убытки наличного рынка компенсируется прибылью по фьючерсам.

Короткий хедж - продавец актива на фьючерсном рынке.