3.1 Аналіз показників доходності та інших показників по цінних паперах;
3.2 Оцінка ризику та прийняття рішення щодо утримання або зміни портфелю цінних паперів.
3.3 Прийняття рішення щодо збільшення вкладень або продажу фінансових інструментів.
Портфель – сукупність зібраних різноманітних інвестиційних цінностей, спрямованих на досягнення конкретної інвестиційної мети вкладення.
Інвестиційний портфель – сукупність цінних паперів, самостійний фінансовий продукт.
Дозволяє в інвестиційній діяльності
|
▪ Планувати
▪ Оцінювати
▪ Контролювати
|
▪ Поліпшити умови інвестування
▪ Мінімізація ризику
▪ Максимізація прибутку
|
▪ Портфель прибутку (відсотки, дивіденди)
▪ Портфель росту (курсова вартість цінних паперів)
|
▪ Портфель агресивного росту
▪ Портфель консервативного росту
▪ Портфель середнього росту
▪ Портфель регулярного прибутку
▪ Портфель прибуткових паперів
▪ Портфель подвійного призначення (росту й прибутку)
▪ Збалансований портфель
|
Фактори, що впливають на рішення щодо довгострокового фінансування
|
Базова структура капіталу
|
Сучасний стан фірми і прогнозовані умови
|
Узгодження строку платежу
|
Обмеження в існуючих боргових контрактах
|
Корисність додаткового забезпечення
|
Прогнозовані відсоткові ставки
|
▪ Безпека вкладень
▪ Стабільність одержання прибутку
▪ Ліквідність вкладень
|
ЛізИнг – спеціфична форма організації кредитно–фінансових відносин, яка поєднує в собі елементи кредитування в натуральній і грошовій формі.
Передача об’єкта лізингу на строк, за який амортизується 90% вартості об’єкта лізингу
|
Передача об’єкта лізингу на строк, за який амортизується 60% вартості об’єкта лізингу
|