Как оформить ведомость на выдачу денежных средств подотчетным

Как правильно оформить операцию по выдаче денежных средств из кассы, физическому лицу, у которого были приобретены ТМЗ по акту закупа?

- Для[ТАГ1] правильного оформления операций по приобретению ТМЗ по акту закупа первое нужно отобразить в базе документ по поступлению ТМЗ и услуг, а так же счет фактуру. На оснований поступление ТМЗ и услуг мы выбираем документ «Расчет налогов при поступлении активов и услуг» так как мы ввели документ на оснований, все данные уже заполнены, мы нажимаем рассчитать и с общей суммы 1С вычитывает налог физ.лица.

-В[ТАГ2] Авансовом отчете на закладке Оплата мы заполняем информацию о затратах подотчетного лица на оплату поставщикам. При проведении авансового отчета автоматически корректируется сумма задолженности перед поставщиком. На закладке «ТМЗ» выполняется операция оприходования ТМЗ в случаях, приобретения ТМЗ без предоставления счета-фактуры.

-В[ТАГ3] «Авансовом отчете» на закладке «Оплата» мы заполняем информацию о затратах подотчетного лица на оплату поставщикам. При проведении авансового отчета автоматически корректируется сумма задолженности перед поставщиком. На закладке «ТМЗ» выполняется операция оприходования ТМЗ. При присутствий СФ на закладке «Предъявлен СФ» ставим галочку и заполняем дальше реквизиты (номер, дата СФ).

3.2. Выполняя практическое упражнение № 10, задание № 4, при проведении документа "Платежный ордер поступление денежных средств" с операцией "Приобретение иностранной валюты" от 20.01.2011г., программа сформировала проводку Дт 7430 Кт 1030 на сумму 1000. Как программа рассчитала эту сумму?

[ТАГ4] - В этой операций эта проводка образовалась из за разницы курса приобретения и рыночного курса валют. На 31.11.2010 курс был – 4,79 а на дату 201.01.2011 это 4.74 из за этого программа сформировала проводку курсовой разницы Дт 7430 Кт 1030 на сумму 1000.

3.3. Если подотчетник в качестве подтверждающего документа, о целевом использовании денежных средств, предоставил счет-фактуру от поставщика по приобретенным товарам, на какой закладке документа "Авансовый отчет" нужно отражать эту операцию: "ТМЗ" или "Оплата"?

-В[ТАГ5] Авансовом отчете на закладке Оплата мы заполняем информацию о затратах подотчетного лица на оплату поставщикам. При проведении авансового отчета автоматически корректируется сумма задолженности перед поставщиком. На закладке «ТМЗ» выполняется операция оприходования ТМЗ в случаях, приобретения ТМЗ без предоставления счета-фактуры.

Каким документом нужно оформлять банковские услуги – комиссию банка за расчетно-кассовое обслуживание расчетного счета - для того, чтобы эта операция корректно отражалась в Декларации по корпоративному подоходному налогу (форма 100.00)?

-Для[ТАГ6] оформления банковских услуг -> Банк -> Платежный ордер поступление -> с видом операции Прочие списание денежных средств. В ордере согласно выписке мы отображаем комиссию банка за день. Для отражения в Декларации (форма 100.00) нужно заполнить в статьях затрат на закладке «Отражение в Декларации по налогу на прибыль» коды строк.

3.5. Как получить печатную форму "Объявление на взнос наличными"?

-Объявление[ТАГ7] на взнос наличными можно загрузить в программу с помощью «Внешние печатные формы, отчеты и обработки» -> «Внешние печатные формы» -> «+Добавить» -> «Заменить файл внешней обработки». Файл находиться вместе с конфигурацией на файле «ExtFiles». На таблице Принадлежность печатной формы отобразиться документами в печатной форме того документа мы можем найти "Объявление на взнос наличными"

3.6. Как получить печатную форму документа "Заявление на перевод валюты"?

-Заявление[ТАГ8] на перевод валюты можно загрузить в программу с помощью «Внешние печатные формы, отчеты и обработки» -> «Внешние печатные формы» -> «+Добавить» -> «Заменить файл внешней обработки». Файл находиться вместе с конфигурацией на файле «ExtFiles». На таблице Принадлежность печатной формы отобразиться документами в печатной форме того документа мы можем найти " Заявление на перевод валюты ".

3.7. Как правильно оформлять движения денежных средств между банком и кассой? Целесообразно ли в этом случае использовать транзитный счет "1020 – Денежные средства в пути"?

-Для[ТАГ9] оформление движения денежных средств между банком и кассой мы оформляем документы Приходный кассовый ордер с видом операции «Получение денежных средств в банке» (Счет Дт 1010-Счет Кт 1030) и Расходный кассовый ордер с видом операции «Взнос наличными в банк» (Счет Дт 1030-Счет Кт 1010). А для целесообразного использования транзитного счета 1020 нужно отразить расходный кассовый ордер с видом операции «Инкассация денежных средств» (Счет Дт 1021- Счет Кт 1010) еще нужно будет сформировать документ «Платежный ордер поступление» в котором отразиться поступление денег в расчетный счет.

3.8. Для какой цели необходимо в документе "Расходный кассовый ордер" с видом операции "Выдача денежных средств подотчетнику " заполнять табличную часть "Расшифровка платежа"?

[ТАГ10] -Реквизит документа «Расшифровка платежа» заполняется для целей корректного заполнения отчета по Статьям ДДС и определять в отчет сколько было выдано денег сотрудникам по статьям.

- Для[ТАГ11] отражение аналитики по счетам 1251 и 2151 и для определение затрат денежных средств сотрудникам по использованным статьям.

3.9. Как настроить параметры учета НДС в документе "Авансовый отчет" по отражению "суточных" работника организации?

-Настроить[ТАГ12] параметры учета НДС в Авансовом отчете можно заполняв закладку Прочее -> добавить суточные -> % НДС -> Сет НДС -> Вид оборота -> Вид поступления.

Для отражения «Суточных» работника по учету НДС в документе «Авансовый отчет» на закладке «Прочее» %НДС и Ставка, вид поступления оставляем не заполненными. НДС мы отражаем за оприходованные товары на склад а за суточные НДС не учитывается.

3.10. Как в конфигурации выполнить погашение задолженности по краткосрочным банковским займам, учитываемых на счете "3010" с расчетного счета организации?

-Чтобы[ТАГ13] выполнить операцию по погашению задолженности по краткосрочным банковским займам, учитываемых на счете "3010" с расчетного счета организации нужно отразить в конфигурации документ «Платежное поручение исходящее» с видом операции «Расчеты по кредитам и займам с контрагентами».

Разделы 3 ("Учет банковских и кассовых операций")

Как оформить ведомость на выдачу денежных средств подотчетным

лицам из кассы:

3[ТАГ14]. Такая возможность в конфигурации не предусмотрена