2015-07-21
325
Остаток на начало дня: _____________
Дата последнего движения средств по счету: «__»__________ 20 _ г.
| Тип документа* | Номер документа | Корреспондирующий БИК | Корреспондирующий счет | ОБОРОТЫ | |
| Дебет | Кредит | ||||
| Итого по оборотам |
Остаток на конец дня:____________________________________
•Примечание: Перечень условных обозначений (шифров) в документах, приводимых по счетам в банках:
| Условные цифровые обозначения документов | Наименование документа |
| Списано, зачислено по платежному поручению | |
| Оплачено, зачислено по платежному требованию | |
| Оплачен наличными денежный чек | |
| Поступило наличными по объявлению на взнос наличными | |
| Оплачено, зачислено по инкассовому поручению | |
| Оплачено, получено по расчетному чеку | |
| Открытие аккредитива, зачисление сумм неиспользованного, аннулированного аккредитива | |
| Списано, зачислено по мемориальному ордеру банка | |
| Документы по погашению кредита, кроме указанных выше | |
| Документы по выдаче кредита, зачислению кредита на счет, кроме указанных выше | |
| Зачислено на основании авизо | |
| Расчеты с применением банковских карт |
Задача 2
|
|
|
В течение июля 20 г. ООО «Алиса» были получены следующие выпискибанка по счету 51 «Расчетный счет»:
1. Выписка банка за 6.07.20__ г. - см.задание 1;
2. Выписка банка за 10.07.20__ г.
| № п/п | Содержание хозяйственных операций | Сумма, руб. | Д | К |
| Остаток на 10.07.20 г. (см. задание 1) | ? | |||
| 1. | Поступили средства от АО «Кавказ» за мясо | |||
| 2. | Зачислен взнос учредителей в уставный капитал | |||
| 3. | Оплачена ЗАО «Техника» стоимость недостающих запчастей | |||
| 4. | Получена сумма штрафов и пеней от ЗАО «Техника» за невыполнение договорных условий | |||
| 5. | Оплачено ООО «Морис» за ценные бумаги долгосрочного характера | |||
| 6. | ООО «Роза» погашена задолженность по арендной плате за помещение офиса (счет-фактура № 106 от 30 июня) | |||
| 7. | Перечислены лизинговые платежи за оборудованию АОЗТ «Тандер» | |||
| 8. | Зачислена сумма дебиторской задолженности ООО «Вега», ранее списанная на убытки | |||
| 9. | Оплачена задолженность по товарному векселю ООО «Владос» | |||
| 10. | Перечислено ЗАО «Лоджим» за молоко по счету-фактуре № 198 от 1.07 | |||
| 11. | Зачислена инкассированная выручка | |||
| 12. | Ошибочно зачисленный платеж | |||
| Остаток на 11.07.200 г. | ? |
|
|
|
