Таблиця Д.3.1
Сальдо по синтетичних рахунках
Найменування рахунків | Сума, грн. |
1. Основні засоби | |
2. Знос основних засобів | |
3. Сировина і матеріали | |
4. Паливо | |
5. Малоцінні швидкозношувані предмети | |
6. Основне виробництво | |
7. Готова продукція | |
8. Поточний рахунок | |
9. Статутний капітал | |
10. Розрахунки з постачальниками і підрядчиками | |
11. Розрахунки з робітниками | |
12. Розрахунки по страхуванню | |
13. Резервний фонд | |
14. Резерв майбутніх витрат і платежів | |
15. Цільове фінансування | |
16. Напівфабрикати власного виготовлення | |
17. Каса | |
18. Валютний рахунок |
Таблиця Д.3.2
Відомість витрат на виробництво прокату сировини, матеріалів, палива, енерговитрат
Найменування матеріалів | Кількість, т |
1. Напівфабрикати власного виготовлення | |
2. Кінці й обрізки габаритні | |
3. Кінці й обрізки негабаритні | |
4. Зварювальний шлак, що використовується | |
5. Чад | |
6. Брак з вини прокату | |
7. Брак з вини металу | |
8. Електроенергія, КВт*год | |
9. Вода технічна, куб. м |
Продовження таблиці Д.3.2
10. Вода оборотна, куб. м | |
11. Вода зм'якшена, куб. м | |
12. Стиснене повітря, 1000 куб.м | |
13. Паливо технологічне - газ природний, 1000 куб.м | |
14. Виробництво прокату, т |
Таблиця Д.3.3
Вихідні дані для складання журналу господарських операцій
за звітний місяць
Зміст операцій | Сума, грн. |
1. Списується на ПЦ*** витрати електроенергії | … |
2. Нараховується амортизація основних засобів цеху | |
3. Витрачені на виробництво напівфабрикати | … |
4. Нараховано заробітну плату робітникам ПЦ | |
5. Нараховано планову суму відпускних робітникам ПЦ (10 %) | … |
6. Відображено нарахування на соцстрах на фонд заробітної плати робітників ПЦ | … |
7. Списуються на ПЦ послуги транспортних цехів заводу | |
8. Надійшов від ПЦ на склад брак | … |
9. Надійшли від ПЦ на склад відходи | … |
10. Витрачено на виробництво прокату паливо | … |
11. Списуються витрати ремонтних цехів заводу на капітальний ремонт основних засобів ПЦ | |
12. Передані в експлуатацію ПЦ предмети змінного устаткування і малоцінний інвентар по повній вартості | |
13. Нараховано зарплату управлінському персоналу ПЦ | |
14. Нараховано відпускні управлінському персоналу ПЦ (10%) | … |
15. Відображено нарахування на соцстрах на фонд заробітної плати управлінського персоналу ПЦ | … |
16. Списуються на собівартість прокату загальноцехові витрати | … |
17. Нараховано амортизацію загальнозаводських будівель | |
18. Надійшов на склад прокат власного виготовлення | … |
19. Списується на фінансовий результат сума загальнозаводських витрат | … |
20. Віднесено фінансовий результат на нерозподілений прибуток (збиток) підприємства | … |
ПЦ*** - прокатний цех
Додаток 4