Продажа ПОСЛЕ того, как Вы увидели Разворот На Вершине

· После того, как Вы увидели этот сетап ВСА, который часто указывает вершины, Вам следует подождать, пока цена не перейдёт в даунтренд, входя в короткую позицию когда Вы увидели Отсутствие Спроса или Аптраст на низком, либо высоком объёме, когда рынок пошёл вниз.

6.2.9 Разворот на дне

Разворот на дне. Даун- бар с широким спрэдом с закрытием на лоу. Лоу и закрытие ниже предыдущих 4 баров. После которого следует ап- бар с широким спрэдом с закрытием у вершины. Есть много различных версий, но по сути первый даун- бар- это шейкаут, обычно на, так называемых, плохих новостях. Второй бар резко идёт вверх, чтобы залочить трейдеров в (если вы шортите), или вне рынка, если вы хотите купить. (люди колебляться покупать, потому что сейчас кажется слишком дорого, по сравнение с предыдущей ценой).

Покупка ПОСЛЕ того, как вы увидели Разворот На Дне

· Когда этот Признак Силы появляется, на рынке будет даунтренд. Это может часто показывать дно разворотной точки. Ищите вход на даун- баре с низким объёмом, Тесте, Отсутствие предложения, или предпочтительней Тест в Восходящем Рынке.

6.2.10 Останавливающий Объём

Останавливающий объём. Чтобы остановить движение вниз спрос должен превысить предложение. Так как рынок падает день за днём, то будет достигнута точка, где толпа не сможет выдерживать потери и они имеют тенденцию паниковать в одно и тоже время. Если достигнутый ценовой уровень больше не привлекателен для профессиональных денег, то они начнут наступать и покупать. Эта активность провоцирует скачок объёма, так как они покупают и кроют свои короткие позиции.

Покупка ПОСЛЕ того, как вы увидели Останавливающий Объём

· Когда «Умные Деньги» или Профессионалы накапливают вы увидите его начало на даун- баре с высоким объёмом, но фаза накопления занимает определённое время. Не пытайтесь покупать дно, после того как увидели останавливающий объём. Подождите, пока рынок сдрейфует вверх, а затем вернётся назад в зону останавливающего объёма на НИЗКОМ ОБЪЁМЕ, чем НИЖЕ, ТЕМ ЛУЧШЕ. Входите на любом даун- баре с низким объёмом после этого. Разместите лимитник на покупку выше даун- бара с низким объёмом, дайте рынку подойти к Вам. Это называется Успешный Тест.

6.2.11 Тест и Виды Тестов

Тест. Это очень общий Признак Силы, чаще наблюдаемый буквально перед движением вверх. Вы должны иметь силу в фоне. Тест делает именно то, как он звучит, он тестирует что-то, он тестирует предложение. Слишком много предложения и рынок упадёт, если предложения больше нет, то рынок должен пойти вверх. Если всё еще слишком много предложения тест может провалиться, и если Вы видите неудачный Тест в слабом рынке, то это подтвердит, что рынок продолжит падение. Для Теста необходимы ДВА БАРА, чтобы подтвердить силу. Тест может ПРОВАЛИТЬСЯ, тогда мы ждём следующий ап- бар, чтобы подтвердить силу, но мы ДОЛЖНЫ иметь силу в фоне. Если у Вас в фоне слабость и вы видите тест и следующий даун- бар, то это сильный сигнал дополнительной слабости и он называется НЕУДАЧНЫЙ ТЕСТ.

Покупка ПОСЛЕ того, как вы увидели Тест

· ВЫ ДОЛЖНЫ иметь силу в фоне, такую как Останавливающий Объём или Климакс. Расположите стоп под лоу климаксного бара и расположите лимит на покупку над Тест- баром. Тест может провалиться и Вы можете перетестировать зону несколько раз перед тем, как рынок двинется вверх, поэтому- разместите ордер над тестом, дайте рынку подойти к Вам. Если Тест провалится, то вы не в позиции.

6.2.12 Поглощающий объём

Ап- бар с широким спрэдом, пробивающий старую вершину слева. Это спрос и попытка пойти вверх. После этого события рынок обычно отдыхает или начинает реагировать. Вы начинаете искать индикацию силы для подтверждения.

Покупка ПОСЛЕ того, как вы увидели Поглощающий Объём

· ЖДИТЕ – вы ищете тест этого объёма. Размещение ордера на покупку над закрытием поглощающего бара- это самое безопасное место для входа.

6.2.13 Мешок Ожидания

Это вариация поглощающего объёма которая появляется на двух барах,реже на одном баре. На первом баре предложение было слишком сильным, поэтому профессионалы не смогли поглотить акции брошенные в рынок. Это позволяет рынку упасть на следующем баре, обычно так называемых «плохих новостях». Это может быть гэп вниз на открытии провоцирующий панику. Как бы там ни было, закрытие в середине или у вершины показывает, что спрос превысил предложение.

Покупка ПОСЛЕ того, как вы увидели Мешок Ожидания

· Это серьёзный признак силы. И часто, если не всегда, показывает дно. Ищите первый тестирующий бар и входите над Тестом.

6.2.13 Климакс Продаж

Климакс продаж. Даун- бар с широким спрэдом, закрывающийся в середине ил у вершины после солидного движения вниз. Объём ультравысокий. Так как рынок падает день за днём, то будет достигнута точка, в которой трейдеры начнут паниковать и, подогреваемые плохими новостями начнут скидывать акции на рынок. Если рынок закрывается в середине или у вершины, тогда профессиональные деньги должно быть решили, что цена сейчас привлекательна и начнут покупать на фоне панической продажи. Активность спровоцирует ультравысокий объём. Это обозначает нижнюю точку рынка.

Покупка ПОСЛЕ того, как вы увидели Климакс Продаж

· Это серьёзный признак силы, который часто, если не всегда, показывает дно. Ищите первый тестирующий барии входите над Тестом, так же, как и в Мешке Ожидания.

6.2.14 Шейкаут

Шейкаут. Даун- бар с широким спрэдом, с закрытием в середине или внизу. Чаще всего наблюдается после сильного движения вниз. Объём может быть высоким или ультравысоким. Если наблюдается в аптренде, то это очень хорошая возможность для покупки. «Умные Деньги» должны покупать по низким ценам и сделают всё, чтобы опустить цену ниже, для того, чтобы купить больше инструмента, который они накапливают. Почти всегда будет наблюдаться на плохих новостях и, часто, обозначать следующую поддержку тренда. Шейкаут также может наблюдаться на дне рынка и особенно сильный, если у Вас климакс Продаж в фоне.

Покупка ПОСЛЕ того, как вы увидели Шейкаут

· Когда Вы видите шейкаут на плохих новостях в аптренде, то это хорошая возможность для покупки. Но дождитесь следующего ап- бара перед входом. Если вы более осторожны - дождитесь Теста. Покупайте над Тестом.

6.2.15 Отсутствие предложения/ Тест в Восходящем Тренде/ Отсутствие Давления Со Стороны Продавцов

Отсутствие предложения/ Тест в Восходящем Тренде/ Отсутствие Давления Со Стороны Продавцов – даун- бар с объёмом меньшим, чем у двух предыдущих – показывает недостаток давления со стороны продавцов, в то время, когда рынок падает. Здесь важен Фон. Вход в длинную позицию возможен, только если у Вас Сила в фоне, а не Слабость.

Если на рынке Ап- тренд, то это более хорошая возможность для длиной позиции. НЕ ВХОДИТЕ В ДЛИННУЮ ПОЗИЦИЮ В ДАУН- ТРЕНДЕ НА ЭТОМ СЕТАПЕ.

Покупка ПОСЛЕ того, как вы увидели Отсутствие предложения/ Тест в Восходящем Тренде/ Отсутствие Давления Со Стороны Продавцов

· Когда Вы видите Отсутствие Предложения с Кульминационным действием в фоне – это указывает на необходимость более высоких цен, поэтому входите ордером на покупку над хай бара Отсутствие Предложения.

6.3 Футпринт (Footprint)

6.3.1 Реагирующая продажа

1. Период преобладания покупателей.

2. Предпочтительно видеть более низкий объём на низких ценах

3. Кластер с наибольшим объёмом располагается в 3-4 верхних ценовых уровнях.

4. Дельта отрицательная.

5. Ожидаемый уровень сопротивления.

6. Вход около высокого объёма.

6.3.2 Инициирующая продажа

1. период преобладания продавцов.

2. Низкий объём внизу периода.

3. Цена движется более чем на 4 ценовых уровней ниже объёмного кластера.

4. Дельта отрицательная.

5. Лоу не рядом с ожидаемой поддержкой.

6. Вход около высокого объёма.

7. Минимальный риск: объёмный кластер на 7 – 10 ценовых уровней от Лоу.

6.3.3 Реагирующая покупка

1. Период преобладания продавцов.

2. Предпочтительно наблюдать более низкий объём на более высоких ценах.

3. Самые объёмные кластера располагаются в 3 – 4 нижних ценовых уровнях.

4. Дельта положительная.

5. Ожидаемый уровень поддержки.

6. Вход около объёмного кластера.

6.3.4 Инициирующая покупка

1. Период преобладания покупателей.

2. Низкий объём на вершине периода.

3. Цена движется более, чем на 4 ценовых уровня выше кластера с наибольшим объёмом.

4. Дельта положительная.

5. Хай НЕ РЯДОМ с ожидаемым уровнем сопротивления.

6. Вход около наивысшего объёма.

7. минимальный риск: объёмный кластер на 7 – 10 ценовых уровней от Лоу.

6.4 Лента

Лента используется для подтверждения полученных сетапов и для скальпинга.

6.4.1 Сетапы

• Сетап поглощение – отскок при наборе позы смартом: крупные объемы(пакет) или одиночные принты в Iceberg или в одну цену с большим оффером, после которых идет пауза, цена не изменяется в сторону объема – это признак поглощения рыночных ордеров большими лимитами, после этого появляются повторяющиеся принты в обратную сторону с движением в эту сторону.

• Сетап поглощение – отскок при выходе из позы: одиночные большие принты в Iceberg или в одну цену с большим оффером после которых идет пауза, цена не изменяется в сторону объема – это признак поглощения рыночных ордеров большими лимитами, после этого появляются повторяющиеся принты в обратную сторону с движением в эту сторону.

6.4.2 Фильтрация Ленты

1. Размер фильтров не принципиален, подбирается под инструмент

2. Обычно менее 5 контрактов не смотрят > 5 > 20 для евро

Фильтрация нужна для визуализации скорости Ленты с разным размером. А не для отсеивания ритейл-трейдов

6.4.3 Скорость Ленты:

1. Дрейф – медленный рынок

2. Быстрое движение рывками – чаще стопы

3. Быстрое поступательное, более плавное движение – инициатива

6.4.4 Прохождение ордеров:

1. Блоки с разнокалиберными принтами одного цвета – инициатива в сторону цвета

2. Блоки крупных принтов(2-4 строки) – чаще тейки или стопы

3. Разноцветные принты – обычный вид ленты, когда рынок идет куда-то, принтов цвета движения больше и они большего объема

6.4.5 Риски при скальпинге

• Рынок – это аукцион, тот игрок у кого есть деньги и который может влиять на рынок, т.е. удерживать лимитами и атаковать маркетами – двигает рынок и этому игроку всё равно на экономику и т.д. Все, что он делает – ищет НИЗКИЙ РИСК и эмоции

• Рынок – это игра вероятностей: Любой супер сетап на супер уровне – ситуация с низким риском и высокой вероятностью награды! По ленте могут пройти кучи пакетов и ПА покажет поглощение, но часто выходит другой игрок и все это абсорбирует - проводит контр - атаку.

• Профессионал работает не сетапы и хорошие уровни, а точки с низким риском!

• Профессионал торгует диапазоны, когда рынок падает, профессионал знает где возможен его Лонг с минимальным риском.

• Получает прибыль на рынке не тот, кто делает ххх тиков, а тот, кто берет минимальные риски!

• Хорошая сделка не та, что принесла 100 тиков (это нам ритейлу, кажется, что это круто), а та, которая была исполнена с минимальным риском. Когда у вас 1 контракт вам нужны 100 тиков, когда у вас 100 контрактов – Вам нужен 1 тик.

6.5 Уровни

В качестве уровней используются:

· VAH/VAL;

· HVL;

· POC;

· Хай дня;

· Лоу дня;

· Уровни от которых цена совершила резкий отскок;

· Психологические уровни (интересные числа, например: 1313, 7777, 6666 и т.д).

7. Контроль состояния

Трейдер ДОЛЖЕН постоянно контролировать своё эмоциональное состояние с помощью:

· Пульсометра;

· Веб – камеры;

· Анализа собственных действий на адекватность;

· Саморефлексии.

При обнаружении признаков тильта (неадекватность, злость, обида и т.д.) трейдер ОБЯЗАН прекратить торговлю минимум на 2 часа.

При разборе торгового дня трейдер ДОЛЖЕН в журнал и дневник и проанализировать факторы вызвавшие тильт.

Находиться в рынке с признаками тильта КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩЕНО!!!

8. Завершение торгового дня.

При завершении торгового дня трейдер ДОЛЖЕН:

· Закрыть все сделки (перенос сделки через сутки ЗАПРЕЩЁН);

· Выключить Camtasia Studio;

· Снять пульсометр;

· Закрыть терминал;

· Выполнить карту «Завершение торговли».

9. Разбор дня

При разборе дня трейдер ДОЛЖЕН:

· Заполнить технический журнал;

· Заполнить дневник трейдера;

· Проанализировать Рабочий лист.

10. Домашнее задание

Во время домашнего задания трейдер ДОЛЖЕН:

· Проверить правильность нанесения уровней;

· При необходимости нанести новые;

· Отметить предполагаемые сделки на следующий торговый день;

· Проработать допущенные ошибки (при наличии);

· Сделать предварительные записи на Рабочий лист.

ПРИ ТОРГОВЛЕ ТРЕЙДЕР ОБЯЗАН РУКОВОДСТВОВАТЬСЯ ДАННЫМ АЛГОРИТМОМ. ОТКЛОНЕНИЕ ОТ АЛГОРИТМА НЕ ДОПУСКАЕТСЯ НИ ПРИ КАКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ. КАК ПОКАЗЫВАЕТ МИРОВАЯ ПРАКТИКА НАРУШЕНИЕ АЛГОРИТМА, ЛИБО ЕГО ОТСУТСТВИЕ ВЕДЁТ К СЛИВУ ТОРГОВОГО КАПИТАЛА