Учет денежных средств
1.1.1. Журнал регистрации хозяйственных операций за июнь 2012 г. ОАО «СЦКК»
№ п/п | Содержание хозяйственной операции | Корреспонденция счетов | Сумма, тыс.руб. | |
Дебет | Кредит | |||
РКО № 207 Выдано в подотчет командировочные расходы Орлову К.С. | ||||
ПКО Из банка по чеку | ||||
Выдача беспроцентного займа начальнику цеха № 2 Иванову И.Д. | ||||
Возврат неиспользованной подотчетной суммы, выданной в конце мая Полежаевой К.В. | ||||
Получены деньги из расчетного счета в банке на выдачу заработной платы | ||||
Выдана заработная плата Цех № 1 Цех № 2 Цех № 3 Заводоуправлению | ||||
Получено по чеку ОАО «СЦКК» на выплату аванса за первую половину мая (125 000) и отпускных (6 469) | 131 469 | |||
Выдана заработная плата Тарасовой А.Б. за отпуск | 6 469 | |||
Выдан аванс по платежной ведомости № 101-104 за первую половину мая | 120 000 | |||
Получен в кассу заём от Новгородцева Д.В. | 255 000 | |||
Депонированная заработная плата сдана в банк | 5 000 | |||
Сумма займа сдана в банк | 250 000 | |||
Выдана под отчет Савельевой Н.Д. за оплату услуг спецсвязи | ||||
Выдано под отчет Пономаренко И.Д. на приобретение бератора «Практическая бухгалтерия» | 3 100 | |||
Выдано под отчет Полежаевой К.В. на командировочные расходы | 1 210 | |||
Получение из банка наличных для выдачи депонированной заработной платы | ||||
Выдана депонированная заработная плата Родионову Л.Н. | ||||
Выдана депонированная заработная плата Егоровой К.И. | ||||
Выдана Тюриной Н.Е. заработная плата и компенсация за отпуск при увольнении | ||||
Возмещен перерасход по командировочным расходам | ||||
Итого по журналу хозяйственных операций |
СЦКК УНП
|
|
РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР № 207
Номер документа | Дата составления | Корреспондирующий счёт | Код аналитического учёта | Сумма,р. | Код целевого назначения |
№62 | 29.07.2011 |
Выдать Орлову Константину Семеновичу______________________________
Основание: выдать в подотчет на командировочные расходы_____________
Сумма Одна тысяча семьсот пятьдесят ____ ________________________рублей.
(прописью)
Приложение:_____________________________________________________________
Руководитель: Новгородцев Д.В.____________________________________________
Главный бухгалтер Павлова В.Л._____________________________________________
(И.О.фамилия)
Получил Одна тысяча семьсот пятьдесят рублей________________________ руб.
29.07.2012 г.
(дата)
По паспорту:17 01 № 6678982, выдан РОВД Светлогорского района_____________
|
|
(Наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя)
Выдал кассир ______________ Дымова Э.Н.
(подпись) (и.о.фамилия)
Форма № КО-1 | л и н и я о т р е з а л и н и я о т р е з а | ОАО «Светлогорский ЦКК» | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УТВЕРЖДЕНО | (предприятие, организация) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приказ Министерства финансов РБ | КВИТАНЦИЯ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
от 29 октября 1999 г. №311 | к приходному кассовому | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО «Светлогорский ЦКК» | ордеру № | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(предприятие, организация) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРИХОДНЫЙ | Код по ОКУД | Код по ОКУД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
КАССОВЫЙ ОРДЕР № | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Число | Месяц | Введите ДАТУ здесь: | Принято от: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2011 | г. | 07.07.2003 | Дымова Э.Н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корреспондирующий счет/субсчет | Код аналитического учета | Сумма | Код целевого назначения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | договор | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Принято от | Дымовой Э.Н. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Основание: | Договор | Сумма НДС: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сумма: пятнадцать тысяч рублей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(прописью) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Приложение | - | « | 02 | » | мая | 2011 г | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
М. П. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Главный бухгалтерПавлова В.Л. | Главный бухгалтер Павлова В.Л | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Получил кассир | Дымова Э.Н. | Кассир Дымова Э.Н. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ОАО Светлогорский «ЦКК»
организация
__________________________
структурное подразделение