<Схема организационно-функциональной структуры с перечнем основных выполняемых функций, а так же структуру подчинения.>
Персоналии проекта
<Описание ресурсов (резюме, основные достижения), потенциальные директор и топ персоны проекта.>
Штатное расписание
<Предложение по штатному расписанию, позиции, зарплата, численность.>
Накладные расходы
Наименование | Итого | |||
Аренда офиса | ||||
Аренда склада | ||||
ЕСН | ||||
Зарплата | ||||
ФМС | ||||
Информационно-консультационные услуги | ||||
Материальные расходы | ||||
Операционные расходы | ||||
Организационные расходы | ||||
Почтовые услуги | ||||
Представительские расходы | ||||
Маркетинг и продвижение[8] | ||||
Связь | ||||
Соц. пакет | ||||
Транспортные услуги | ||||
Эксплуатационные расходы | ||||
Прочие общехозяйственные расходы | ||||
Итого |
Оценка экономических результатов проекта (предприятия)
|
|
Бюджет капиталовложений во внеоборотные активы
Наименование | Итого | |||
Информация, базы данных | ||||
Оргтехника (ПК, телефоны, принтеры) | ||||
Ремонт и оборудование зданий | ||||
Транспорт | ||||
Мебель | ||||
Прочее | ||||
Итого |
Оценка экономических результатов (БДР)
Наименование | Итого за период | ||||
Доходы | |||||
Темп роста доходов | |||||
Прямые расходы | |||||
Прямые переменные расходы | |||||
Маржинальная прибыль | |||||
Коэффициент покрытия | |||||
Прямые постоянные расходы | |||||
Валовая прибыль | |||||
% валовой прибыли | |||||
Накладные расходы | |||||
Прибыль до налогообложения | |||||
Налоги | |||||
Чистая прибыль | |||||
Рентабельность продаж | |||||
Вложения во внеоборотные активы | |||||
Остаток неиспользованной прибыли |
Инвестиционные потребности
Показатели | Принцип расчета | Величина |
Инвестиции | Полная сумма затрат с налогами по БДР | |
В т.ч. «прямые инвестиции» | Сумма убытков по отчетным периодам по БДР (сумма отрицательной прибыли по годам). | |
Капитализированная чистая прибыль | По БДР сумма по периоду планирования. | |
Рентабельность инвестиций ROI | Отношение величины величине капитализированной прибыли к величине инвестиций |
|
|
[1] Не считаются инвестиционными проекты: репозиционирование проекта, т.е. изменение концепции проекта, входящего в основную деятельность; операторские проекты, в силу отсутствия маркетинговых рисков.
[2] Проекты по организационному инжинирингу или реинжинирингу бизнес единиц и предприятий в целях увеличения результативности или эффективности таковых. Как правило, не имеют прямого экономического эффекта, выражаемого по объективным экономическим показателям.
[3] Общая сумма расходов по проекту за отчетный год.
[4] Прединвестиционные расходы.
[5] Возможна актуализация БП и в более ранние срок, если это внесено определением инвестиционного комитета.
[6] Генеральный директор, руководители подразделений, руководители проектов, Партнер
[7] При сложносоставных ценах товаров и услуг укажите среднюю величину, которую можно сопоставить по соразмерности продукции или принцип исчисления цены.
[8] Постатейное разнесение расходов см. в бюджете продвижения (п. 2.7).