Заява на переказ готівки №

Дата здійснення операції _______________________

Дата валютування _______________________

Назва валюти		№ рахунку	Сума	Еквівалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Платник _________________________________________________________________

Код платника**_________________________________________________________

Банк платника* __________________________________________________________

Отримувач ______________________________________________________________

Код отримувача *_______________________________________________________

Банк отримувача _______________________________________________________

Код банку отримувача* _________________________________________________

Загальна сума __________________________________________________________

(словами)

_________________________________________________________________________ Призначення платежу ___________________________________________________

Пред’явлений документ** ______________________________________________________

(паспорт або документ, що його замінює)

серія ____ №____________, виданий______________________________________________

(номер документа) (найменування установи, яка видала документ)

______________________________________________________________________________ (дата видачі документа)

______________________________________________________________________________

(дата народження) (місце проживання особи)

Додаткові реквізити _________________________________________________________________

Підпис платника______________

Контролер Касир Бухгалтер

Продовження ф. 6н

(зміни постанова правління

Від 15.04.04 № 28-3)

Квитанція №

Дата здійснення операції______________________

Дата валютування ______________________

Назва валюти		№ рахунку	Сума	Еквівалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Платник ________________________________________________________

Код платника** _________________________________________________

Банк платника* __________________________________________________

Отримувач _____________________________________________________

Код отримувача* ________________________________________________

Банк отримувача ________________________________________________

Код банку отримувача*____________________________________________

Загальна сума ____________________________________________________

(словами)

________________________________________________________________

Призначення платежу______________________________________________

Додаткові реквізити _______________________________________________

_______________________________________________

Контролер Касир

М.П.

*Реквізити зазначаються в разі здійснення переказу готівки для зарахування на рахунок, відкритий в іншому банку.

** Заповнюється в разі здійснення операцій з готівкою без відкриття рахунку на суму, що перевищує 50 000 гривень або еквівалент цієї суми в іноземній валюті.

Додаток 12

Ф.8н

Заява на видачу готівки № ____

________________________

(дата здійснення операції)

Банк отримувача__________________________________

Отримувач_________________________________________

Назва валюти		№ рахунку	Сума	Еквівалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Загальна сума_______________________________________________

(словами)

__________________________________________________ ___________________

Зміст операції _________________________________________________________

______________________________________________________________________

Пред`явлений документ ________________________________________________

(паспорт або документ, що його замінює)

серія ______ № __________, виданий ______________________________________.

(номер документа) (найменування установи, яка видала документ)

_______________________________________________________________________

(дата видачі документа)

_______________________________________________________________________

(дата народження) (місце проживання особи)

Підпис отримувача __________

Контролер Касир Бухгалтер

Додаток № 13

Ф.9н

Прибутковий касовий ордер № _____

________________________________________

(дата здійснення операції)

Найменування установи банку _________________________________

Платник _____________________________________________________________

Назва валюти		№ рахунку	Сума	Еквівалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Загальна сума ____________________________________________________

(словами)

Призначення платежу______________________________________________

Пред’явлений документ ____________________________________№ _______ (посвідчення, перепустка)

Підпис платника

_____________________

Контролер Касир Бухгалтер

Додаток № 14

Ф.10н

Видатковий касовий ордер № _____

________________________________________

(дата здійснення операції)

Найменування установи банку _____________________________________

Отримувач _________________________________________________

Назва валюти		№ рахунку	Сума	Еквівалент у гривнях
	Дебет
	Кредит
Загальна сума (цифрами)

Загальна сума _____________________________________________________

(словами)

Призначення платежу______________________________________________

Пред’явлений документ _______________________________№ ___________

(посвідчення, перепустка)

Підпис отримувача ____________________

Контролер Касир Бухгалтер

Додаток № 15

Ф.11н

Лицьовий бік грошового чека

Корінець чека АА0000000

НА

“__”__________р.

ЧЕК ВИДАНИЙ

(кому)

Підписи:

(перший)

(другий)

ЧЕК ОДЕРЖАВ

“___”__________ _____р.

__________________ (підпис)

_________________________________________________ (подавець чека) АА0000000 ГРОШОВИЙ ЧЕК АА0000000 ______________________ В КАСУ – контрольну марку (номер рахунку подавця чека) НА МІСЦЕ (сума цифрами) ДЛЯ НАКЛЕЮВАННЯ дата __________________________________________ _____________р. КОНТРОЛЬНОЇ (число, місяць словами) (рік цифрами) МАРКИ _____________________________________________________________________________________________________ (найменування установи банку) Заплатить _____________________________________________________ (кому) ________________________________________________________________________ Місце печатки подавця чека ________________________________________________________________________ (сума словами) ________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ (підписи)

Продовження ф. 11н

Зворотний бік грошового чека

Цілі витрат

ОПРИБУТКОВАНО ЗА КАСОЮ Касовий ордер №____________ “___”__________________р. Головний (старший) бухгалтер __________________________ (підпис) ПРИБУТКОВАНО ЗА КАСОЮ Касовий ордер №____________ “___”__________________р. Головний (старший) бухгалтер (підпис)

Сума