2015-01-07
250
* 1 марта - понедельник
** стоимость и цены указаны без учета НДС
Таблица 1 - Общие сведения
| Общие сведения о предприятии: | варианты | |||||||||
| Наименование предприятия | ООО "Фабрика № 1" | ООО "Фабрика № 2" | ООО "Фабрика № 3" | ООО "Фабрика № 4" | ООО "Фабрика № 5" | ООО "Фабрика № 6" | ООО "Фабрика № 7" | ООО "Фабрика № 8" | ООО "Фабрика № 9" | ООО "Фабрика № 10" |
| Вид деятельности | производство | |||||||||
| Количество расчетных счетов | ||||||||||
| Количество валютных счетов | ||||||||||
| Наименование используемой валюты | доллары США | доллары США | доллары США | доллары США | доллары США | евро | евро | евро | евро | евро |
| Курс валюты на 01.03.20** г., руб. | ||||||||||
| Курс валюты на 31.03.20** г., руб. | ||||||||||
| Переоценка основных средств | не производится | |||||||||
| Структура основных средств, % | ||||||||||
| - здания | ||||||||||
| - машины и оборудования | ||||||||||
| - транспортные средства | ||||||||||
| - вычислительная техника | ||||||||||
| - прочие основные средства | ||||||||||
| Срок полезного использования, лет | ||||||||||
| - здания | ||||||||||
| - машины и оборудования | ||||||||||
| - транспортные средства | ||||||||||
| - вычислительная техника | ||||||||||
| - прочие основные средства | ||||||||||
| Арендуемые основные средства | ||||||||||
| - наименование | здание склада | здание склада | здание склада | здание склада | здание склада | здание склада | здание склада | здание склада | здание склада | здание склада |
| -порядок расчета | перечислением на расчетный счет арендодателя ежемесячно не позднее 3 числа | |||||||||
| Структура нематериальных активов, % | ||||||||||
| - со сроком полезного использования 3 года | ||||||||||
| - со сроком полезного использования 10 лет | ||||||||||
| - с неопределенным сроком полезного использования | ||||||||||
| Система оплаты труда | повременно-премиальная | |||||||||
| Размер ежемесячной премии, % | ||||||||||
| - АУП | ||||||||||
| - рабочие | ||||||||||
| Районный коэффициент, % | ||||||||||
| Режим работы предприятия | Пятидневная рабочая неделя, восьмичасовой рабочий день | |||||||||
| Лимит остатка денежных средств в кассе, руб. | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 000 | 5 500 |
| Привлечение кредитов банка | используется | |||||||||
| Цель получения кредита | пополнение оборотных средств | |||||||||
| Процентная ставка | 20,1 | 20,2 | 20,3 | 20,4 | 20,5 | 20,6 | 20,7 | 20,8 | 20,9 | |
| Дата начисления процентов | ежемесячно на последний день месяца | |||||||||
| Класс профессионального риска | ||||||||||
| Установленные предприятием нормы суточных, руб. | 1 000 | 1 000 | 1 100 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | ||||
| Ставка НДС по реализуемой продукции, % | ||||||||||
| Остаточная стоимость основных средств на: | ||||||||||
| 01.01.20** | 9 157 308 | 17 217 837 | 18 500 325 | 15 654 317 | 15 405 833 | 15 857 743 | 13 957 083 | 13 525 042 | 13 080 611 | 22 718 264 |
| 01.02.20** | 8 897 654 | 16 816 418 | 18 150 663 | 15 327 659 | 15 052 917 | 15 453 872 | 13 628 542 | 13 272 521 | 12 717 806 | 22 209 132 |
| Остатки по счетам на 01.03.20** г. | ||||||||||
| 12 340 000 | 23 450 000 | 25 430 000 | 21 430 000 | 21 000 000 | 21 500 000 | 19 000 000 | 18 600 000 | 17 650 000 | 31 000 000 | |
| 3 702 000 | 7 035 000 | 7 629 000 | 6 429 000 | 6 300 000 | 6 450 000 | 5 700 000 | 5 580 000 | 5 295 000 | 9 300 000 | |
| 56 000 | 64 000 | 85 000 | 56 000 | 45 000 | 54 000 | 63 000 | 32 000 | 34 000 | 58 000 | |
| 3 920 | 4 480 | 5 950 | 3 920 | 3 150 | 3 780 | 4 410 | 2 240 | 2 380 | 4 060 | |
| 2 442 075 | 2 376 980 | 2 967 685 | 2 641 290 | 2 605 275 | 2 782 880 | 2 433 035 | 3 553 990 | 4 217 975 | 4 854 280 | |
| 132 000 | 125 000 | 162 000 | 142 000 | 135 000 | 163 000 | 136 000 | 143 000 | 321 000 | 421 000 | |
| 1 755 000 | 1 890 000 | 2 250 000 | 2 025 000 | 2 160 000 | 2 187 000 | 2 160 000 | 2 439 000 | 2 655 000 | 2 925 000 | |
| 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 | 5 100 | 3 500 | 3 900 | 4 200 | 4 600 | 4 200 | |
| 12 560 000 | 3 256 000 | 3 456 000 | 2 900 000 | 2 654 000 | 3 451 000 | 3 100 000 | 2 563 000 | 3 561 000 | 3 742 000 | |
| 90 000 | 93 000 | 90 000 | 96 000 | 90 000 | 132 000 | 135 000 | 129 000 | 135 000 | 132 000 | |
| 60-1 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" | 1 995 400 | 2 505 000 | 2 869 000 | 4 027 600 | 4 305 000 | 1 926 320 | 3 458 540 | 3 226 300 | 3 261 400 | 3 539 300 |
| 62-1 "Расчеты с покупателями и заказчиками" | 7 670 000 | 7 823 400 | 9 204 000 | 8 283 600 | 8 743 800 | 8 590 400 | 8 375 640 | 9 572 160 | 10 830 040 | 11 995 880 |
| 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | |
| 68-1 "НДФЛ" | 143 000 | 153 000 | 160 000 | 164 300 | 154 200 | 143 200 | 143 100 | 132 100 | 165 300 | 143 200 |
| 68-2 "НДС" | 3 000 000 | 2 500 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 2 900 000 | 2 600 000 | 2 200 000 | 2 600 000 | 2 900 000 | 3 500 000 |
| 68-3 "Налог на прибыль" (перечисленные авансовые платежи - дебетовое сальдо) | 821 000 | 662 000 | 833 000 | 738 000 | 724 000 | 529 000 | 479 000 | 609 000 | 631 000 | 859 000 |
| 68-4 "Налог на имущество" | ||||||||||
| 68-5 "Прочие налоги" | ||||||||||
| 69-1 "Расчеты по социальному страхованию" | 34 000 | 36 000 | 40 000 | 40 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 38 000 | 37 000 |
| 69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению" | 235 000 | 252 000 | 276 000 | 276 000 | 258 000 | 259 000 | 258 000 | 260 000 | 267 000 | 259 000 |
| 69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию" | 36 000 | 39 000 | 42 000 | 42 000 | 39 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 41 000 | 40 000 |
| 69-4 "Расчеты по взносам на страхование от несчастных случаев" | 10 580 | 11 300 | 12 400 | 12 400 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 700 | 12 000 | 11 600 |
| 975 880 | 1 049 770 | 1 146 900 | 1 148 900 | 1 070 780 | 1 078 500 | 1 073 440 | 1 081 400 | 1 111 000 | 1 078 600 | |
| 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | 26 000 | |
| 12 300 | 50 000 | 21 000 | 45 000 | 36 000 | 24 000 | 72 000 | 100 000 | 80 000 | 62 000 | |
| 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | |
| 722 345 | 1 766 003 | 1 132 185 | 27 030 | 133 102 | 3 290 780 | 2 503 082 | 1 811 957 | 2 348 458 | 3 822 120 | |
| 1 444 690 | 3 532 007 | 2 264 370 | 54 060 | 266 203 | 6 581 560 | 5 006 163 | 3 623 913 | 4 696 917 | 7 644 240 | |
| 13 431 560 | 11 492 320 | 14 454 880 | 12 806 180 | 12 558 140 | 9 173 040 | 8 300 240 | 10 556 740 | 10 935 160 | 14 892 240 | |
| 10 673 000 | 7 944 000 | 9 996 000 | 8 856 000 | 8 688 000 | 6 348 000 | 5 748 000 | 7 308 000 | 7 572 000 | 10 308 000 | |
| Стоимость незавершенного производства на 31.03.20** г. | 132 000 | 125 000 | 162 000 | 142 000 | 135 000 | 163 000 | 136 000 | 143 000 | 321 000 | 421 000 |
| Штатное расписание: | смотри приложение | |||||||||
| Расшифровка кредиторской задолженности: | ||||||||||
| - наименование поставщика | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" |
| - сумма, руб. | 200 000 | 250 000 | 230 000 | 260 000 | 800 000 | 600 000 | 120 000 | 200 000 | 250 000 | 290 000 |
| - наименование поставщика | КФ "Яр" | КФ "Яр" | КФ "Яр" | КФ "Яр" | КФ "Яр" | КФ "Яр" | КФ "Яр" | КФ "Яр" | КФ "Яр" | КФ "Яр" |
| - сумма, руб. | 230 000 | 245 000 | 563 000 | 422 000 | 652 000 | 450 000 | 652 000 | 470 000 | 586 000 | 563 000 |
| - наименование поставщика | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" |
| - сумма, руб. | 1 200 000 | 1 450 000 | 1 820 000 | 3 200 000 | 2 200 000 | 420 000 | 1 900 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 230 000 |
| - наименование поставщика | ООО "Регион" | ООО "Регион" | ООО "Регион" | ООО "Регион" | ООО "Регион" | ООО "Регион" | ООО "Регион" | ООО "Регион" | ООО "Регион" | ООО "Регион" |
| - сумма, руб. | 365 400 | 560 000 | 256 000 | 145 600 | 653 000 | 456 320 | 786 540 | 456 300 | 325 400 | 456 300 |
| Остатки материалов на складе: | ||||||||||
| ДВП | ||||||||||
| - количество, кв.м. | ||||||||||
| - стоимость, руб. | 81 000 | 40 500 | 56 700 | 40 500 | 81 000 | 40 500 | 56 700 | 81 000 | 40 500 | 56 700 |
| Пиломатериалы | ||||||||||
| - количество, куб.м. | ||||||||||
| - стоимость, руб. | 640 000 | 320 000 | 320 000 | 640 000 | 480 000 | 640 000 | 320 000 | 800 000 | 960 000 | 1 120 000 |
| Ткань обивочная | ||||||||||
| - количество, м. | 2 000 | 2 500 | 3 500 | 2 300 | 2 540 | 2 630 | 2 541 | 3 620 | 4 560 | 5 420 |
| - стоимость, руб. | 1 100 000 | 1 375 000 | 1 925 000 | 1 265 000 | 1 397 000 | 1 446 500 | 1 397 550 | 1 991 000 | 2 508 000 | 2 981 000 |
| Ткань подкладочная | ||||||||||
| - количество, м. | 2 200 | 2 200 | 2 300 | 2 300 | 2 400 | 2 400 | 2 500 | 2 500 | 2 600 | 2 600 |
| - стоимость, руб. | 418 000 | 418 000 | 437 000 | 437 000 | 456 000 | 456 000 | 475 000 | 475 000 | 494 000 | 494 000 |
| Поролон | ||||||||||
| - количество, м. | ||||||||||
| - стоимость, руб. | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 | 101 500 |
| Скобы, | ||||||||||
| - количество, кг. | ||||||||||
| - стоимость, руб. | 1 275 | 1 530 | 1 785 | 2 040 | 1 275 | 1 530 | 1 785 | 2 040 | 1 275 | 1 530 |
| Гвозди | ||||||||||
| - количество, кг. | ||||||||||
| - стоимость, руб. | ||||||||||
| Фурнитура: | ||||||||||
| - количество, шт. | ||||||||||
| - стоимость, руб. | 1 900 | 2 850 | 1 900 | 2 850 | 1 900 | 2 850 | 1 900 | 2 850 | 1 900 | 2 850 |
| Прочие материалы | ||||||||||
| - стоимость, руб. | 98 000 | 117 000 | 123 000 | 152 000 | 86 000 | 93 200 | 78 200 | 100 000 | 110 000 | 96 300 |
| Остатки готовой продукции на складе | ||||||||||
| - наименование | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П |
| - количество, шт. | ||||||||||
| - себестоимость единицы, руб. | 19 500 | 21 000 | 25 000 | 22 500 | 24 000 | 24 300 | 24 000 | 27 100 | 29 500 | 32 500 |
| Расшифровка дебиторской задолженности: | ||||||||||
| - наименование покупателя | Магазин № 1 | Магазин № 1 | Магазин № 1 | Магазин № 1 | Магазин № 1 | Магазин № 1 | Магазин № 1 | Магазин № 1 | Магазин № 1 | Магазин № 1 |
| - сумма, руб. | 4 720 000 | 4 814 400 | 5 664 000 | 5 097 600 | 5 380 800 | 5 286 400 | 5 154 240 | 5 890 560 | 6 664 640 | 7 382 080 |
| - наименование покупателя | Магазин № 5 | Магазин № 5 | Магазин № 5 | Магазин № 5 | Магазин № 5 | Магазин № 5 | Магазин № 5 | Магазин № 5 | Магазин № 5 | Магазин № 5 |
| - сумма, руб. | 2 950 000 | 3 009 000 | 3 540 000 | 3 186 000 | 3 363 000 | 3 304 000 | 3 221 400 | 3 681 600 | 4 165 400 | 4 613 800 |
Таблица 2 - Хозяйственные операции за март 20** г.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| дата | содержание операции | вариант 1 | вариант 2 | вариант 3 | вариант 4 | вариант 5 | вариант 6 | вариант 7 | вариант 8 | вариант 9 | вариант 10 |
| 01.мар | Перечислено поставщику | ||||||||||
| - наименование поставщика | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | |
| - сумма, руб. | 200 000 | 250 000 | 230 000 | 260 000 | 800 000 | 600 000 | 120 000 | 200 000 | 250 000 | 290 000 | |
| 01.мар | Перечислено поставщику | ||||||||||
| - наименование поставщика | КФ "Яр" | КФ "Яр" | КФ "Яр" | КФ "Яр" | КФ "Яр" | КФ "Яр" | КФ "Яр" | КФ "Яр" | КФ "Яр" | КФ "Яр" | |
| - сумма, руб. | 230 000 | 245 000 | 563 000 | 422 000 | 652 000 | 450 000 | 652 000 | 470 000 | 586 000 | 563 000 | |
| 01.мар | Перечислено поставщикам в качестве предоплаты | ||||||||||
| - наименование поставщика | ОАО "Голден Телеком" | ||||||||||
| - сумма, руб. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| - наименование поставщика | ОАО "Красэнерго" | ||||||||||
| - сумма, руб. | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
| - наименование поставщика | ОАО "Теплосеть" | ||||||||||
| - сумма, руб. | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
| - наименование поставщика | ООО "Провайдер" | ||||||||||
| - сумма, руб. | |||||||||||
| 01.мар | В результате инвентаризации выявлена недостача денежных средств в кассе. | ||||||||||
| 02.мар | Отпущены со склада материалы | ||||||||||
| - наименование материала | Ткань обивочная | Ткань обивочная | Ткань обивочная | Ткань обивочная | Ткань обивочная | Ткань обивочная | Ткань обивочная | Ткань обивочная | Ткань обивочная | Ткань обивочная | |
| - количество, м. | 1 900 | 2 400 | 3 400 | 2 200 | 2 440 | 2 530 | 2 440 | 2 520 | 4 460 | 5 320 | |
| - наименование материала | Ткань подкладочная | Ткань подкладочная | Ткань подкладочная | Ткань подкладочная | Ткань подкладочная | Ткань подкладочная | Ткань подкладочная | Ткань подкладочная | Ткань подкладочная | Ткань подкладочная | |
| - количество, м. | 2 000 | 2 000 | 2 100 | 2 100 | 2 200 | 2 200 | 2 300 | 2 300 | 2 400 | 2 400 | |
| - наименование материала | поролон | поролон | поролон | поролон | поролон | поролон | поролон | поролон | поролон | поролон | |
| - количество, м. | |||||||||||
| 02.мар | Получен от поставщика шлифовальный станок | ||||||||||
| - наименование поставщика | ООО "Стальконструкция" | ООО "Стальконструкция" | ООО "Стальконструкция" | ООО "Стальконструкция" | ООО "Стальконструкция" | ООО "Стальконструкция" | ООО "Стальконструкция" | ООО "Стальконструкция" | ООО "Стальконструкция" | ООО "Стальконструкция" | |
| - стоимость, руб. | 300 000 | 336 000 | 376 320 | 421 478 | 472 056 | 528 703 | 592 147 | 663 204 | 742 789 | 831 924 | |
| - количество, шт. | |||||||||||
| - стоимость транспортировки, руб. | 21 000 | 23 520 | 26 342 | 29 503 | 33 044 | 37 009 | 41 450 | 46 424 | 51 995 | 58 235 | |
| - НДС | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 02.мар | Начат монтаж шлифовального станка | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 02.мар | Выявленная недостача денежных средств отнесена на виновное лицо (кассира). | ||||||||||
| 02.мар | Получены платежи от покупателя | ||||||||||
| - наименование покупателя | Магазин № 1 | Магазин № 1 | Магазин № 1 | Магазин № 1 | Магазин № 1 | Магазин № 1 | Магазин № 1 | Магазин № 1 | Магазин № 1 | Магазин № 1 | |
| - сумма, руб. | |||||||||||
| - наименование покупателя | Магазин № 5 | Магазин № 5 | Магазин № 5 | Магазин № 5 | Магазин № 5 | Магазин № 5 | Магазин № 5 | Магазин № 5 | Магазин № 5 | Магазин № 5 | |
| - сумма, руб. | |||||||||||
| 03.мар | Перечислена арендная плата | ||||||||||
| - сумма, руб. | 35 400 | 29 500 | 41 300 | 29 500 | 35 400 | 29 500 | 47 200 | 42 480 | 38 940 | 29 500 | |
| 03.мар | Перечислено с расчетного счета: | ||||||||||
| - в Фонд Социального Страхования | 34 000 | 36 000 | 40 000 | 40 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 37 000 | 38 000 | 37 000 | |
| - в Пенсионный фонд РФ | 235 000 | 252 000 | 276 000 | 276 000 | 258 000 | 259 000 | 258 000 | 260 000 | 267 000 | 259 000 | |
| - в Фонд Обязательного Медицинского Страхования | 36 000 | 39 000 | 42 000 | 42 000 | 39 000 | 40 000 | 40 000 | 40 000 | 41 000 | 40 000 | |
| - взнос на страхование от несчастных случаев | 10 580 | 11 300 | 12 400 | 12 400 | 11 600 | 11 600 | 11 600 | 11 700 | 12 000 | 11 600 | |
| - НДФЛ | 143 000 | 153 000 | 160 000 | 164 300 | 154 200 | 143 200 | 143 100 | 132 100 | 165 300 | 143 200 | |
| 03.мар | С расчетного счета получены деньги в кассу | 975 880 | 1 049 770 | 1 146 900 | 1 148 900 | 1 070 780 | 1 078 500 | 1 073 440 | 1 081 400 | 1 111 000 | 1 078 600 |
| 03.мар | Списано с расчетного счета банком за выдачу наличных денежных средств | 4 879 | 5 249 | 5 735 | 5 745 | 5 354 | 5 393 | 5 367 | 5 407 | 5 555 | 5 393 |
| 03.мар | Выдана из кассы по ведомости заработная плата работникам | 975 880 | 1 049 770 | 1 146 900 | 1 148 900 | 1 070 780 | 1 078 500 | 1 073 440 | 1 081 400 | 1 111 000 | 1 078 600 |
| 03.мар | Получены материалы от поставщика | ||||||||||
| - наименование поставщика | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | ООО "Ресурс" | |
| - наименование материала | пиломатериалы | пиломатериалы | пиломатериалы | пиломатериалы | пиломатериалы | пиломатериалы | пиломатериалы | пиломатериалы | пиломатериалы | пиломатериалы | |
| - стоимость, руб. | 1 500 000 | 1 650 000 | 1 800 000 | 1 950 000 | 2 100 000 | 2 250 000 | 2 400 000 | 2 550 000 | 2 700 000 | 2 850 000 | |
| - количество, куб. м. | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | 1 900 | |
| - НДС | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| - транспортные расходы | 225 000 | 247 500 | 270 000 | 292 500 | 315 000 | 337 500 | 360 000 | 382 500 | 405 000 | 427 500 | |
| - НДС | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 04.мар | Отпущены со склада материалы | ||||||||||
| - наименование материала | пиломатериалы | пиломатериалы | пиломатериалы | пиломатериалы | пиломатериалы | пиломатериалы | пиломатериалы | пиломатериалы | пиломатериалы | пиломатериалы | |
| - количество, куб. м. | 1 100 | 1 200 | 1 300 | 1 400 | 1 500 | 1 600 | 1 700 | 1 800 | |||
| 04.мар | Сдан отчет подотчетного лица о приобретении имущества | ||||||||||
| - должность подотчетного лица | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | |
| - наименование имущества | ноутбук | ноутбук | ноутбук | ноутбук | ноутбук | ноутбук | ноутбук | ноутбук | ноутбук | ноутбук | |
| - стоимость, руб. | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | |
| - наименование имущества | принтер | принтер | принтер | принтер | принтер | принтер | принтер | принтер | принтер | принтер | |
| - стоимость, руб. | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | |
| 04.мар | Приобретенное подотчетным лицом имущество передано в эксплуатацию. | ||||||||||
| 05.мар | Перечислено поставщику | ||||||||||
| - наименование поставщика | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | ООО "Сибирь" | |
| - сумма, руб. | 1 200 000 | 1 450 000 | 1 820 000 | 3 200 000 | 2 200 000 | 420 000 | 1 900 000 | 2 100 000 | 2 100 000 | 2 230 000 | |
| 05.мар | Перечислено поставщику | ||||||||||
| - наименование поставщика | ООО "Регион" | ООО "Регион" | ООО "Регион" | ООО "Регион" | ООО "Регион" | ООО "Регион" | ООО "Регион" | ООО "Регион" | ООО "Регион" | ООО "Регион" | |
| - сумма, руб. | 365 400 | 560 000 | 256 000 | 145 600 | 653 000 | 456 320 | 786 540 | 456 300 | 325 400 | 456 300 | |
| 05.мар | Получены материалы от поставщика | ||||||||||
| - наименование поставщика | ООО "Фабрика" | ООО "Фабрика" | ООО "Фабрика" | ООО "Фабрика" | ООО "Фабрика" | ООО "Фабрика" | ООО "Фабрика" | ООО "Фабрика" | ООО "Фабрика" | ООО "Фабрика" | |
| - наименование материала | фурнитура | фурнитура | фурнитура | фурнитура | фурнитура | фурнитура | фурнитура | фурнитура | фурнитура | фурнитура | |
| - стоимость, руб. | 30 000 | 31 000 | 32 000 | 33 000 | 34 000 | 35 000 | 36 000 | 37 000 | 38 000 | 39 000 | |
| - количество, шт. | |||||||||||
| - НДС | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 05.мар | Сдана подотчетным лицом неиспользованная сумма аванса | ||||||||||
| - должность подотчетного лица | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | зам. директора по ком. вопросам | |
| - сумма, руб. | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| 05.мар | Выпущена из производства и сдана на склад готовая продукция | ||||||||||
| - наименование изделия | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | |
| - количество, шт. | |||||||||||
| 09.мар | Получены материалы от поставщика | ||||||||||
| - наименование поставщика | ООО "Металл" | ООО "Металл" | ООО "Металл" | ООО "Металл" | ООО "Металл" | ООО "Металл" | ООО "Металл" | ООО "Металл" | ООО "Металл" | ООО "Металл" | |
| - наименование материала | гвозди | гвозди | гвозди | гвозди | гвозди | гвозди | гвозди | гвозди | гвозди | гвозди | |
| - стоимость, руб. | 2 100 | 2 520 | 2 940 | 3 360 | 3 780 | 4 200 | 4 620 | 4 410 | 5 040 | 5 460 | |
| - количество, кг. | |||||||||||
| - НДС | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| - наименование материала | скобы | скобы | скобы | скобы | скобы | скобы | скобы | скобы | скобы | скобы | |
| - стоимость, руб. | 2 600 | 3 120 | 3 640 | 4 160 | 4 680 | 5 200 | 5 720 | 5 460 | 6 240 | 6 760 | |
| - количество, кг. | |||||||||||
| - НДС | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| 09.мар | Отпущены со склада материалы | ||||||||||
| - наименование материала | фурнитура | фурнитура | фурнитура | фурнитура | фурнитура | фурнитура | фурнитура | фурнитура | фурнитура | фурнитура | |
| - количество, шт. | |||||||||||
| 09.мар | С расчетного счета получены деньги в кассу | 4 500 | 4 600 | 4 700 | 4 800 | 4 900 | 5 100 | 5 200 | 5 300 | 5 400 | 5 500 |
| 09.мар | Списано с расчетного счета банком за выдачу наличных денежных средств | ||||||||||
| 09.мар | Выдан подотчетному лицу аванс | ||||||||||
| - должность подотчетного лица | менеджер по снабжению | менеджер по снабжению | менеджер по снабжению | менеджер по снабжению | менеджер по снабжению | менеджер по снабжению | менеджер по снабжению | менеджер по снабжению | менеджер по снабжению | менеджер по снабжению | |
| - цель расходов | приобретение канцтоваров | приобретение канцтоваров | приобретение канцтоваров | приобретение канцтоваров | приобретение канцтоваров | приобретение канцтоваров | приобретение канцтоваров | приобретение канцтоваров | приобретение канцтоваров | приобретение канцтоваров | |
| - сумма, руб. | 4 500 | 4 600 | 4 700 | 4 800 | 4 900 | 5 100 | 5 200 | 5 300 | 5 400 | 5 500 | |
| 09.мар | Отгружена готовая продукция покупателю | ||||||||||
| - наименование покупателя | Магазин № 2 | Магазин № 2 | Магазин № 2 | Магазин № 2 | Магазин № 2 | Магазин № 2 | Магазин № 2 | Магазин № 2 | Магазин № 2 | Магазин № 2 | |
| - наименование изделия | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | |
| - количество, шт. | |||||||||||
| - стоимость, руб. | 3 500 000 | 3 570 000 | 4 200 000 | 3 780 000 | 3 990 000 | 3 920 000 | 3 822 000 | 4 368 000 | 4 942 000 | 5 474 000 | |
| - НДС | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| - наименование покупателя | Магазин № 3 | Магазин № 3 | Магазин № 3 | Магазин № 3 | Магазин № 3 | Магазин № 3 | Магазин № 3 | Магазин № 3 | Магазин № 3 | Магазин № 3 | |
| - наименование изделия | Б | В | Г | Д | З | К | Л | М | Н | П | |
| - количество, шт. | |||||||||||
| - стоимость, руб. | 1 750 000 | 1 785 000 | 2 100 000 | 1 890 000 | 1 995 000 | 1 960 000 | 1 911 000 | 2
Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:
 Сейчас читают про:
  7204 7089 |
