На основании хозяйственных операций, осуществленных КГМТУ с 01.05.20__ по|до| 31.05.20__, отразить операции на счетах бухгалтерского учета бюджетного учреждения. На основании полученных результатов заполнить мемориальные ордера № 1, 4, 6, 8 и карточку аналитического учета наличных операций. (Название и номер оправдательного| документа проставить самостоятельно.)
1. Справка об остатках|остачах| по субсчетам на 01.05.20__ г.:
2. Перечень|перечисление| хозяйственных операций
| №
п/п
| Дата
осуществление
операции
| Название и
номер
документа
| Содержание хозяйственной операции
| Сумма, грн|
|
|
| 01.05.20__
|
| Оплачен счет за канцтовары магазину
«Славутич»
| 58,50
|
|
| 02.05.20__
|
| Оприходованы канцтовары от магазина
«Славутич» (см. операцию № 1)
|
|
|
| 02.05.20__
|
| Оприходована краска, полученная от магазина «Стройцентр» (оплата будет осуществлена позже) (см. операцию № 4)
|
|
|
| 04.05.20__
|
| Перечислены магазину «Стройцентр»
средства|стоимости| за краску
|
|
|
| 05.05.20__
|
| Оприходован кондиционер DSN-95К,
приобретенный в магазине «Фокстрот» (оплата будет осуществлена позже) (см. операцию № 9)
|
|
|
| 06.05.20__
|
| Получена в|до| кассу наличность с|с| регистрационного счета
|
|
|
| 06.05.20__
|
| Получена в|до| кассу наличность со|с| специального регистрационного счета
|
|
|
| 06.05.20__
|
| Выдана|издан| из|с| кассы наличность под отчет Иванченко |Т.В. для закупки запасных|припас| частей для автомобиля
|
|
|
| 07.05.20__
|
| Оплачен счет магазина «Фокстрот» за
кондиционер
|
|
|
| 07.05.200_
|
| Принят отчет от Иванченко| Т. В. об израсходованных|истраченные,израсходуемые| подотчетных суммах
(см. операцию № 8)
|
|
|
| 07.05.20__
|
| Возвращен|повернуто| Иванченко| Т. В. остаток|остача| аванса в|до| кассу
|
|
|
| 08.05.20__
|
| Поступила в|до| кассу плата за обучение|обучение,учение| от
Ткаченко П. К.
|
|
|
| 08.05.20__
|
| Поступило на регистрационный счет из|с| кассы
|
|
|
| 09.05.20__
|
| Выплачена из|с| кассы депонированная заработная плата
|
|
|
| 10.05.20__
|
| Начислены средства|стоимости| от реализации металлолома || (см. операцию № 16)
|
|
|
| 12.05.20__
|
| Поступила оплата за реализованный металлолом |
|
|
|
| 13.05.20__
|
| Получен счет от ОАО «Коммунальщик» на оплату коммунальных услуг
| 359,56
|
|
| 14.05.20__
|
| Выставлен аккредитив для расчетов за счет средств|стоимостей| специального фонда для расчетов с ООО «Парус-Сервис» за программный продукт «БЭСТ-ПРО|»
|
|
|
| 15.05.20__
|
| Получена в банке чековая книжка для расчетов за счет средств|стоимостей| общего фонда
|
|
|
| 18.05.20__
|
| Перечислена оплата ОАО «Коммунальщик» за коммунальные услуги
| 359,56
|
|
| 19.02.20__
|
| Выдана|издан| из|с| кассы наличность под отчет Тимченко О.А. для закупки хозяйственных материалов
|
|
|
| 19.05.20__
|
| Получено сообщение на почтовый перевод от издательства «Пресса Украины»
|
|
|
| 19.05.20__
|
| Принят отчет об использовании средств|стоимостей|
предоставленных под отчет от Тимченко О. А. (см. операцию № 21)
|
|
|
| 19.05.20__
|
| Выдан|издан| из|с| кассы Тимченко О. А. перерасход|перетрачивание| подотчетных сумм
|
|
|
| 20.05.20__
|
| Оприходована путевка в|до| дом отдыха «Чайка» (оплата стоимости путевки будет осуществлена позже за счет средств|стоимостей| спецфонда)
|
|
|
| 20.05.20__
|
| Оприходована путевка в|до| дом отдыха «Политехник» (оплата стоимости путевки будет осуществлена позже за счет средств|стоимостей| фонда социального страхования)
|
|
|
| 21.05.20__
|
| Оплачено чеком ООО| «Росинка» за
минеральную воду (см. операцию № 19)
|
|
|
| 23.05.20__
|
| Начислена плата за выполненные|исполненные,проделанные| строительной фирмой «Роман» строительные работы
|
|
|
| 25.05.20__
|
| Оприходован программный продукт «БЭСТ-ПРО|» в счет выставленного аккредитива для расчетов с ООО «Парус-
Сервис» (см. операцию № 18)
|
|
|
| 26.05.20__
|
| Возвращен|повернуто| неиспользованный остаток|остачу| по чековой книжке на регистрационный счет
|
|
|
| 26.05.20__
|
| Списана чековая книжка
|
|
|
| 26.05.20__
|
| Возвращен|повернуто| неиспользованный аккредитив на специальный регистрационный счет
|
|
|
| 26.05.20__
|
| Погашена задолженность заводу «Керамик» за мраморную плитку
|
|
|
| 27.05.20__
|
| Получен от ЧП| «Химик» материалы для
учебных целей, которые были оплачены
04.04.20__ г.
|
|
|
| 28.05.20__
|
| Выданы|издан| под отчет начальнику отдела кадров Колоту А.И. бланки трудовых книжек (3 шт.)
|
|
|
| 29.05.20__
|
| Оприходованы талоны на бензин, которые были оплачены 12.04.20__г. ООО «АСКО|»
|
|
|
| 29.05.20__
|
| Внесены в|до| кассу Колотом А.И. средства|стоимости| за бланки трудовых книжек
|
|
|
| 30.05.20__
|
| Получены в|до| кассу средства|стоимости| по почтовому
переводу от издательства «Пресса Украины»
|
|
|
| 30.05.20__
|
| Получена в|до| кассу от Петрова И. Ю. плата за путевку в|до| дом отдыха «Чайка» (30
% стоимости) (см. операцию № 25)
|
|
|
| 30.05.20__
|
| Списана разница|разность| стоимости путевки в|до|
дом отдыха «Чайка»
|
|
|
| 30.05.20__
|
| Получена в|до| кассу от Иванкова| П. К. плата за путевку в|до| дом отдыха «Политехник» (10% стоимости) (см. операцию № 26)
|
|
|
| 30.05.20__
|
| Списана разница|разность| в стоимости путевки в|до|
дом отдыха «Политехник»
|
|
|
| 30.05.20__
|
| Выданы|издан| под отчет водителю Лямко П. А. талоны на бензин
|
|
|
| 31.05.20__
|
| Списан использованный Лямко П. А. бензин
|
|
2015-05-25
250
