Срочные форвардные сделки

В момент заключения сделки фиксируется срок, курс и сумма, но до наступления срока (обычно 1-6 месяцев) никакие суммы по счетам не проводятся.

Форвардный курс отличается от курса spot на величину форвардной маржи.

Маржа может быть в виде:

· премии, тогда курс forward выше курсаspot,

· дисконта (скидки), тогда курс forward ниже курса spot.

Срочные сделки, в которых учтена премия или скидка, называется курсом аутрайт.

Цель проведения форвардной сделки:

· страхование от изменения курса валюты;

· извлечение спекулятивной прибыли.