Расчет потока наличности

Для потенциальных инвесторов представляется финансово-экономическая характеристика проекта, которая излагается в информационном меморандуме.

В нем должны найти отражение:

1. общие финансовые вопросы:

- сумма инвестиционных средств (в том числе под оборотные и внеоборотные активы – ОФ и оборотные средства);

- соотношение собственного и заемного капитала;

- источники финансирования (госбюджет, внутренние инвестиции, внешние, местный бюджет, частные вложения средств, кредиты).

- общие условия и периоды финансирования (сроки, бонус, период возврата);

- налогообложение;

- финансовые гарантии.

2. Прогнозирование потоков наличности:

- расчет потоков наличности;

- расчет на этой основе основных показателей финансовой привлекательности проекта.

Анализ чувствительности и риска проекта

- оценка финансовых рисков и экономического риска;

- оценка политического риска, а также риска, связанного с не конвертируемостью местной валюты.