За 20__ г

1 2 3 4 5 6 7

Сальдо по счету 90 на начало месяца ______________________

Сальдо по счету 92 на начало месяца _____________

N записи

Основание (дата выписки банка или за какое время она представлена)

С кредита счета 90 - в дебет счетов

N записи

Основание (дата выписки банка или за какое время она представлена)

С кредита счета 92 в дебет счетов

N __

Расчетный счет

N ___

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

N ___

итого по выписке банка

N ___

Расчетный счет

N ___

Расчеты с поставщиками и подрядчиками

N ___

итого по выписке банка

Итого

Отметки

Обороты по дебету счета 90 согласно выпискам банка _________ Сальдо по счету 90 на конец месяца _________________

Обороты по дебету счета 92 согласно выпискам банка _________ Сальдо по счету 92 на конец месяца _________________

Аналитические данные к счету 90	Аналитические данные к счету 92
Виды ссуд	Сальдо на конец месяца	Виды ссуд	Сальдо на конец месяца
А		А






Итого		Итого
Ссуды, не погашенные в срок		Ссуды, не погашенные в срок
	Всего			Всего

Сальдо по счету 94 на начало месяца _________

Сальдо по счету 95 на начало месяца _________

Сальдо по счету 93 на начало месяца __

N записи

Основание (дата выписки, N документа)

С кредита счета 94 - в дебет счетов

N записи

Основание (дата выписки, N документа)

С кредита счета 95 - в дебет счетов

N записи

Основание (дата выписки, N документа)

С кредита счета 93 - в дебет счетов

Касса

Расчетный счет

N _

Расчеты с персоналом по оплате труда

итого по выписке банка

Расчетный счет

N _

Расчеты с персоналом по оплате труда

N _

итого по выписке банка

Расчетный счет

Расчеты с персоналом по прочим операциям

Итого

Отметки

Обороты по дебету счета 94 согласно выпискам банка ___ Сальдо по счету 94 на конец месяца ____

Обороты по дебету счета 95 согласно выпискам банка ___ Сальдо по счету 95 на конец месяца ____

Обороты по дебету счета 93 согласно выпискам банка ___ Сальдо по счету 93 на конец месяца ____

Аналитические данные к счету 94	Аналитические данные к счету 95	Аналитические данные к счету 93
Вид заемных средств	Сальдо на конец месяца	Вид заемных средств	Сальдо на конец месяца	Вид заемных средств	Сальдо на конец месяца
А		А		А
				1. Ссуды под товары, проданные в кредит
				2. Ссуды на индивидуальное жилищное строительство
				3. Ссуды на строительство
				садовых домиков
Итого		Итого		4.
Просроченные заемные средства		Просроченные заемные средства		5.
	Всего			Всего		Итого
Журнал-ордер закончен "___" _____ 20__ г. Данные листков-расшифровок и сальдо сверены. В Главной книге суммы оборотов отражены "___" _____ 20__ г.
Исполнители	Главный бухгалтер