| Показатели | Горизонт планирования | Примечание | |
| 1 год | 2 год | ||
| Движение средств по основной деятельности | |||
| 1. Выручка от реализации (без НДС), тыс. руб. | - | Из калькуляции | |
| 2. Уплачено поставщикам, сотрудникам, тыс. руб. | - | 263020,5 | - // - |
| 3. Выручка от основной деятельности, тыс. руб. (стр. 1 – стр. 2) | - | 71104,5 | |
| 4. Проценты уплаченные | - | - | |
| 5. Налоги уплаченные, всего, тыс. руб. | - | 23482,4 | ЕСН, налоги на землю, имущество, прибыль |
| 6. Итого чистая выручка от основной деятельности, тыс. руб. (стр. 3 – стр. (4 + 5)) | - | 47622,1 | |
| 6а. То же нарастающим итогом | - | 47622,1 | |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности | |||
| 7. Приобретение собственности, обору-дования, механизмов (капиталовложения), тыс. руб. | 28769,0 | - | |
| 8. Выручка от реализации собственных оборудования, механизмов, тыс. руб. | - | - | |
| 9. Проценты полученные | - | - | |
| 10. Дивиденды полученные | - | - | |
| 11. Денежные средства, направляемые на осуществление капитального строительства | - | Из калькуляции | |
| 12. Итого чистая выручка от инвестиционной деятельности, тыс. руб. (стр. 8 + 9 + 10 – 7 – 11) | -43769,0 | - | |
| 12а. То же нарастающим итогом | -43769,0 | -43769,0 | |
| 12б. Итого сальдо от основной и инвестиционной деятельности (стр. (6 + 12)) | -43769,0 | 47622,1 | |
| 12в. То же нарастающим итогом (стр. (6а + 12а)) | -43769,0 | 3853,1 | |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности | |||
| 13. Выплаты по финансовому лизингу | - | - | |
| 14. Получено по финансовому лизингу | - | - | |
| 15. Поступление заемных финансовых средств, тыс. руб. | 43769,0 | - | |
| 16. Выплаты заемных денежных средств, тыс. руб. | - | 43769,0 | |
| 17. Прочие денежные средства, поступившие и израсходованные от финансовой деятельности | - | - | |
| 18. Итого чистая выручка от финансовой деятельности, тыс. руб. (стр. (14 + 15 ± 17-13 - 16)) | 43769,0 | -43769,0 | |
| 18а. То же нарастающим итогом, тыс. руб. | 43769,0 | ||
| 19. Движение денежных средств по годам, тыс. руб. (стр. (12б + 18)) | 3853,1 | ||
| 20. Движение денежных средств нарастающим итогом (стр. (12в + 18а)) | 3853,1 |
В соответствии со стандартом МСБУ №7
2015-06-16
233Поделись с друзьями:
|
|
Сейчас читают про:
8314
7955