Показатели
| Горизонт
планирования
| Примечание
|
1 год
| 2 год
|
|
|
|
|
Движение средств по основной деятельности
|
1. Выручка от реализации (без НДС), тыс. руб.
| -
|
| Из калькуляции
|
2. Уплачено поставщикам, сотрудникам, тыс. руб.
| -
| 263020,5
| - // -
|
3. Выручка от основной деятельности, тыс. руб. (стр. 1 – стр. 2)
| -
| 71104,5
|
|
4. Проценты уплаченные
| -
| -
|
|
5. Налоги уплаченные, всего, тыс. руб.
| -
| 23482,4
| ЕСН, налоги на землю, имущество, прибыль
|
6. Итого чистая выручка от основной деятельности, тыс. руб. (стр. 3 – стр. (4 + 5))
| -
| 47622,1
|
|
6а. То же нарастающим итогом
| -
| 47622,1
|
|
Движение денежных средств по инвестиционной деятельности
|
7. Приобретение собственности, обору-дования, механизмов (капиталовложения), тыс. руб.
| 28769,0
| -
|
|
8. Выручка от реализации собственных оборудования, механизмов, тыс. руб.
| -
| -
|
|
9. Проценты полученные
| -
| -
|
|
10. Дивиденды полученные
| -
| -
|
|
11. Денежные средства, направляемые на осуществление капитального строительства
|
| -
| Из калькуляции
|
12. Итого чистая выручка от инвестиционной деятельности, тыс. руб. (стр. 8 + 9 + 10 – 7 – 11)
| -43769,0
| -
|
|
12а. То же нарастающим итогом
| -43769,0
| -43769,0
|
|
12б. Итого сальдо от основной и инвестиционной деятельности (стр. (6 + 12))
| -43769,0
| 47622,1
|
|
12в. То же нарастающим итогом (стр. (6а + 12а))
| -43769,0
| 3853,1
|
|
Движение денежных средств по финансовой деятельности
|
13. Выплаты по финансовому лизингу
| -
| -
|
|
14. Получено по финансовому лизингу
| -
| -
|
|
15. Поступление заемных финансовых средств, тыс. руб.
| 43769,0
| -
|
|
16. Выплаты заемных денежных средств, тыс. руб.
| -
| 43769,0
|
|
17. Прочие денежные средства, поступившие и израсходованные от финансовой деятельности
| -
| -
|
|
18. Итого чистая выручка от финансовой деятельности, тыс. руб. (стр. (14 + 15 ± 17-13 - 16))
| 43769,0
| -43769,0
|
|
18а. То же нарастающим итогом, тыс. руб.
| 43769,0
|
|
|
19. Движение денежных средств по годам, тыс. руб. (стр. (12б + 18))
|
| 3853,1
|
|
20. Движение денежных средств нарастающим итогом (стр. (12в + 18а))
|
| 3853,1
|
|