2015-06-16
627
Остатки по синтетическим счетам швейной фабрики «Одежда» на начало отчетного периода
| Шифр и наименование счета | Сумма в тыс.руб | |
| Основные средства | ||
| Нематериальные активы | ||
| Амортизация нематериальных активов | ||
| Материалы | ||
| НДС по приобретенным ценностям | ||
| Основное производство | ||
| Готовая продукция | ||
| Товары отгруженные | ||
| Касса | ||
| Расчетный счет | ||
| Валютный счет | ||
| Расчеты с поставщиками и подрядчиками | ||
| Расчеты по налогам и сборам | ||
| Расчеты по социальному страхованию | ||
| Расходы будущих периодов | ||
| Расчеты с поставщиками по авансам | ||
| Расчеты по оплате труда | ||
| Расчеты с подотчетными лицами (дебиторы) | ||
| Расчеты с дебиторами | ||
| Прибыль | ||
| Уставной капитал | ||
| Резервный капитал | ||
| Краткосрочные ссуды банка | ||
| Оборудование к установке |
Остатки по счетам аналитического учета
| Наименование аналитических счетов | Ед.измер | Цена | Количество | Сумма в руб. | |
| 1. Костюмное полотно | м | ||||
| 2. Шелк "вареный" | м | ||||
| 3. Ткань хлопчатобумажная | м | ||||
| Итого: | |||||
| К счету 71 "Расчеты с подотчетными лицами" | Дебет | Кредит | |||
| 1. Караваев Н.Г. - экспедитор 2. Шарфикова О. В.- бухгалтер | |||||
| Итого: | |||||
| К счету 60 "Расчеты | |||||
| с поставщиками и подрядчиками" | |||||
| 1. АО Екатеринбургский камвольным | |||||
| комбинат | |||||
| 2. СП РОСимпорт | |||||
| Итого: | |||||
| Хозяйственные операции за месяц в рублях: | |||||
| 1. Отпущено со склада в производство: | |||||
| - костюмное полотно 250 метров | |||||
| - шелк 20 метров | |||||
| - ткань хлопчатобумажная 400 метров | |||||
| 2. Перечислено в погашение задолженности с расчетного счета: | |||||
| - АО Екатеринбургский камвольный комбинат | |||||
| - СП Росимпорт | |||||
| 3. Поступил в кассу остаток неизрасходованных подотчетных сумм | |||||
| от бухгалтера Шарфиковой О.В. | |||||
| 4. Акцептован счет за поступившие материалы от камвольного | |||||
| комбината | |||||
| - ткань хлопчатобумажная - 200 м. | |||||
| - костюмное полотно - 100 м. | |||||
| 5. Экспедитором Караваевым Н.Г. приобретены скрепки | |||||
| канцелярские, сданные на склад | |||||
| 6. Экспедитором Караваевым Н.Г. сдан в кассу остаток | |||||
| неизрасходованных подотчетных сумм | ? | ||||
| 7. Принят к оплате счет за поступивший на склад | |||||
| шелк (640 м) от СП РОС импорт | |||||
| 8. Отпущены со склада в производство: | |||||
| - костюмное полотно 300 м. | |||||
| - ткань хлопчатобумажная 200 м. | |||||
| - шелк 100 м. | |||||
| 9. Израсходовано Шарфиковой О.В. на бухг. бланки | |||||
| 10.Получено с расчетного счета в кассу для выдачи заработной платы работникам | |||||
| 11.Выдана из кассы зарплата работникам | |||||
| 12.Выдано из кассы в подотчет по командировке инженеру Иванову СИ. | |||||
| 13.Поступило от покупателей на расчетный счет за реализованную продукцию | |||||
| 14.Уплачено с расчетного счета в погашение задолженности по налогам и сборам | |||||
| 15.3ачислен на расчетный счет краткосрочный кредит банка | |||||
| 16.Депонирована невостребованная и срок зарплата | |||||
| 17.Внесена депонированная зарплата на расчетный счет в банке | |||||
| 18.Поступил на предприятие безвозмездно станок | |||||
| 19..Начислена зарплата рабочим основного производства | |||||
| 20.Начислен единый социальный налог (ПФ-20%, соц.страх-3.2%, мед.страх2.8%) 21.Удержан НДФЛ из зарплаты (13%) | ? ? | ||||
| 22.Принята на склад поступившая из производства готовая продукция (костюмы) | |||||
| 23.Акцептован счет АО "Свердловэнерго" за потребленную в производстве электроэнергию | |||||
| 24.Перечислено с расчетного счета АО "Свердловэнерго" в счет погашения задолженности | |||||
