Журнал учета хозяйственных операций ООО «Гладиолус» по движению денежных средств в кассе за 04.02.2012 г

КВИТАНЦИЯ

к приходному кассовом у ордеру

№._______

от «. >.......................... 200 г.

Принято от_________________________

Основание___________________________

руб..

коп.

Сумма прописью

__________________

В том числе.

20 г.

М. П. (штампа)

Главный бухгалтер_--________

подпись расшифр. подписи

Кассир

- подпись

расшифр. подписи нмц

Унифицированная форма № Т-53

Утверждена постановлением

Госкомстата РФ

от 5 января 2004 г. № 1

Код

Форма по ОКУД

________________________________________по ОКПО

наименование организации

наименование структурного подразделения

Корреспондирующий счет

В кассу для оплаты в срок

с «___» ____________________200___г. по «____» ________________200____г.

Сумма_______________________________________________________________________

прописью

_____________________________руб.______коп. (__________руб._______коп.)

Руководитель организации_____________ __________________ ___________________

должность личная подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер __________________ __________________________________

личная подпись расшифровка подписи

Отчетный период
с	по

«______» ______________200____г.

Номер документа	Дата составления

ПЛАТЕЖНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Номер по порядку	Табельный номер	Фамилия, инициалы	Сумма руб.	Подпись в получении денег (запись о депонированной суммы)	Приме- чание

Проверил бухгалтер________________ ___________________________________

Личная подпись расшифровка подписи

«_____» ______________200___г.

По настоящей платежной ведомости выплачена

Сумма________________________________________________________________________

прописью

___________________________________________руб._____коп.(___________руб.___коп.)

И депонирована сумма_________________________________________________________

Прописью

Выплату произвел______________ ___________________ ________________________

Должность личная подпись расшифровка подписи

Расходный кассовый ордер № ______ от «_____» _________________20

Унифицированная форма № КО -2

Утверждена постановлением Госкомстата России

От 18.08.98г. № 88

Организация ______________________

Коды

Форма по

ОКПО Структурное

Подразделение _________________________________

Номер документа	Дата составления

РАСХОДНЫЙ КАССОВЫЙ ОРДЕР

Дебет	Кредит	Сумма руб. коп.	Код целевого назначения
	код структурного подразделения	корреспондирующий счет, субсчет	код аналитичес- кого учета

Выдать _________________________________________________________________

Фамилия, имя, отчество

Основание: _____________________________________________________________________

Сумма _________________________________________________________________________

Прописью

Приложение: ___________________________________________________________________

Руководитель __________________ _______________ _______________________

должность подпись расшифровка подписи

Главный бухгалтер __________________ __________________________

подпись расшифровка подписи

Получил ___________________________________________________________________

сумма прописью

_______________________________________________________________руб.________________________коп.

«________» ________________20______г. Подпись ____________________________

По: ________________________________________________________________________________

наименование, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя

Выдал кассир __________________________ ____________________________

подпись расшифровка подписи

Ситуационные задачи к теме «Рабочий капитал» для 1 части БФУ

ЗАДАНИЕ № 1:

На основании произведенных операций заполните кассовую книгу, журнал-ордер №1 и ведомость №1 за 04.02 2012 г., сформируйте фрагмент Главной книги по счету 50 «Касса»

На 1 квартал 2012 г. организацией ООО «Гладиолус» установлен лимит остатка денежной наличности в кассе в сумме 60 000 руб.. На 04.02.2012 г. остаток денежных средств в кассе ООО «Гладиолус» составляет 24 000 руб., перечень операций за 4 февраля представлен в табл. 1.1.

Журнал учета хозяйственных операций ООО «Гладиолус» по движению денежных средств в кассе за 04.02.2012 г.

Таблица 1.1

№ п/п	Хозяйственные операции	Сумма, руб.	Наименование, номер и дата документа
1.	Выдано в подотчет Ермаковой В.А. на хозяйственные нужды (канцелярские расходы)		РКО № 17 от 04.02 2011 г.
	Получен в кассу платеж от покупателя ООО «Запад» по договору №2 от 16.01.2011 г.	40 000	ПКО № 31 от 04.02.2012г.
	Внесен остаток неиспользованных подотчетных сумм Котовой Е.П.		ПКО № 32 от 04.02.2012 г.
	Получена в кассу сумма по договору займа № 1 от 27.01.2012 г. от Петрова Б. И.	50 000	ПКО № 33 от 04.02.2012 г.
	Оприходована выручка от продажи товаров от кассира Вилковой С.Г.	38 000	ПКО № 34 от 04.02.2012 г.
	Выдано в подотчет Ушакову А.Г. на командировочные расходы	3 000	РКО № 18 от 04.02.2012 г.
	Внесен остаток неиспользованных подотчетных сумм Ковалевым И.С.		ПКО № 35 от 04.02.2012 г.
	Произведен платеж ООО «Сатурн» по договору аренды № 1 от 04.01.2012 г.	10 000	РКО № 19 от 04.02.2012 г.
	Оприходована выручка от продажи товаров от кассира Вилковой С.Г.	30 000	ПКО № 36 от 04.02. 2012 г.
	Сданы суммы сверх лимита кассы в банк по объявлению на взнос наличными	109 000	РКО № 20 от 04.02. 2012 г.
	Получено по чеку № 10016 от 04.02. 2012 г.	54 000	ПКО № 37 от 04.02. 2012 г.
	Выдына депонированная заработная плата за декабрь Иванченко Е.В.	2 000	РКО № 21 от 04.02.2012 г.