| Наименование портфеля
| Структура портфеля
| Тип инвестора
| Стратегия управления портфелем
|
| Портфель краткосрочных облигаций с фиксированной доходностью
| Инвестиционный портфель состоит из облигаций с фиксированной доходностью с высоким рейтингом надежности — не ниже investment grade (min. рейтинг на момент формирования портфеля BBB- по Standard&Poor's, Baa3 по Moody's) — и сроком погашения до 5 лет и инструментов денежного рынка.
| Рекомендован для консервативных инвесторов
| Портфель формируется исходя из рыночной ситуации на момент формирования. Ценные бумаги выбираются исходя из размеров купонов, доходности и ликвидности. Из отвечающих заданным параметрам ценных бумаг приобретаются те, дата гашения которых наступает не позднее срока окончания управления портфелем, что исключает потери ввиду изменения рыночной ситуации. Состав ценных бумаг портфеля будет формироваться таким образом, чтобы обеспечить наиболее равномерное поступление купонных выплат в течение срока инвестирования. Исходя из пожеланий инвестора, купонные выплаты могут как выплачиваться инвестору по мере их поступления, так и реинвестироваться. При покупке облигаций допускается использование финансирования, размер которого не превышает сумму поступлений от ближайшего купона.
|
| Портфель облигаций с фиксированной доходностью
| Инвестиционный портфель состоит из облигаций с фиксированной доходностью и высоким рейтингом надежности — не ниже investment grade (min. рейтинг на момент формирования портфеля BBB- по Standard&Poor's, Baa3 по Moody's) и инструментов денежного рынка.
| Рекомендован для умеренно-консервативных инвесторов
| Портфель формируется исходя из рыночной ситуации на момент формирования. Ценные бумаги выбираются исходя из размеров купонов, доходности и ликвидности. Ценные бумаги будут выбираться таким образом, чтобы обеспечить наиболее равномерное поступление купонных выплат в течение срока инвестирования. В процессе управления портфельный менеджер на основании оценки рыночной ситуации принимает решения по приобретению либо реализации ценных бумаг из состава портфеля. Исходя из пожеланий инвестора, купонные выплаты могут как выплачиваться инвестору по мере их поступления, так и реинвестироваться. При покупке облигаций допускается использование финансирования, размер которого не превышает сумму поступлений от ближайшего купона.
|
| Портфель облигаций развивающихся стран
| Портфель преимущественно состоит из евробондов развивающихся стран с различными инвестиционными рейтингами и производных от них инструментов. Могут также приобретаться облигации развитых стран с более высоким кредитным рейтингом, а также производные от них инструменты и инструменты денежного рынка.
| Рекомендован для умеренных инвесторов
| Портфель формируется исходя из рыночной ситуации на момент формирования. Ценные бумаги выбираются исходя из размеров купонов, доходности и ликвидности. Средства инвестируются в евробонды развивающихся стран, но в зависимости от рыночной ситуации, допускается инвестирование части либо полного объема средств в краткосрочные долговые обязательства развитых стран с фиксированной доходностью и рейтингом не ниже investment grade (min. рейтинг на момент формирования портфеля BBB- по Standard&Poor's, Baa3 по Moody's). При покупке облигаций допускается использование финансирования, размер которого не превышает сумму поступлений от ближайшего купона. Исходя из пожеланий инвестора, купонные выплаты могут как выплачиваться инвестору по мере их поступления, так и реинвестироваться.
|
| Сбалансированный портфель
| Портфель состоит из консервативной и агрессивной части. Задача консервативной части портфеля — обеспечить возврат большинства инвестированных средств при любых рыночных колебаниях. Задача агрессивной части портфеля — обеспечить максимальную доходность инвестиций. Консервативная часть. Данную часть портфеля формируют краткосрочные высоконадежные облигации с фиксированной доходностью со сроком погашения до 5 лет и рейтингом не ниже investment grade (min. рейтинг на момент формирования портфеля BBB- по Standard&Poor's, Baa3 по Moody's) и инструменты денежного рынка. Размер консервативной части на момент формирования портфеля — не менее 75% от общей начальной суммы инвестиций. Агрессивная часть. Средства агрессивной части инвестируются в акции компаний различных стран, облигации развивающихся стран с любым инвестиционным рейтингом, а также производные на вышеупомянутые инструменты и инструменты денежного рынка. Размер агрессивной части на момент формирования портфеля — не более 25% от общей начальной суммы инвестиций.
| Рекомендован для умеренных инвесторов
| Консервативная часть.Портфель формируется исходя из рыночной ситуации на момент формирования. Ценные бумаги выбираются исходя из размеров купонов, доходности и ликвидности. В процессе управления портфельный менеджер на основании оценки рыночной ситуации принимает решения по приобретению либо реализации ценных бумаг из состава портфеля. Финансирование не допускается. Исходя из пожеланий инвестора, купонные выплаты могут как выплачиваться инвестору по мере их поступления, так и реинвестироваться. Агрессивная часть.Использование финансирования под акции не допускается. Допускается выписывание покрытых опционов call, покупка опционов put для хеджирования открытых позиций. Допускается финансирование под облигации развивающихся стран, но не более 50% от рыночной стоимости финансируемого инструмента на момент открытия финансирования. В зависимости от рыночной ситуации, допускается инвестирование агрессивной части в облигации с фиксированной доходностью и рейтингом не ниже investment grade (min. рейтинг на момент формирования портфеля BBB- по Standard&Poor's, Baa3 по Moody's). Все доходы агрессивной части реинвестируются.
|
| Портфель облигаций развивающихся стран с использованием финансирования
| Портфель преимущественно состоит из евробондов развивающихся стран с различными инвестиционными рейтингами и производных от них инструментов. Могут также приобретаться облигации развитых стран с более высоким кредитным рейтингом, а также производные от них инструменты и инструменты денежного рынка.
| Рекомендован для умеренно-агрессивных инвесторов.
| Портфель формируется исходя из рыночной ситуации на момент формирования. Ценные бумаги выбираются исходя из размеров купонов, доходности и ликвидности. Средства инвестируются в евробонды развивающихся стран, но в зависимости от рыночной ситуации допускается инвестирование части либо полного объема средств в краткосрочные долговые обязательства развитых стран с фиксированной доходностью и рейтингом не ниже investment grade (min. рейтинг на момент формирования портфеля BBB- по Standard&Poor's, Baa3 по Moody's). При покупке облигаций допускается использование финансирования, но не более 50% от рыночной стоимости финансируемого инструмента. Все доходы реинвестируются.
|
| Сбалансированный портфель
| Портфель состоит из консервативной и агрессивной части. Задача консервативной части портфеля — обеспечить возврат большей части инвестированных средств при любых рыночных колебаниях. Задача агрессивной части портфеля — обеспечить максимальную доходность инвестиций
Консервативная часть.Данную часть портфеля формируют краткосрочные высоконадежные облигации с фиксированной доходностью со сроком погашения до 5 лет и рейтингом не ниже investment grade (min. рейтинг на момент формирования портфеля BBB- по Standard&Poor's, Baa3 по Moody's) и инструменты денежного рынка. Размер консервативной части на момент формирования портфеля — не менее 50% от общей начальной суммы инвестиций. Агрессивная часть.Средства агрессивной части инвестируются в акции компаний различных стран, облигации развивающихся стран с любым инвестиционным рейтингом, а также производные на вышеупомянутые инструменты и инструменты денежного рынка. Размер агрессивной части на момент формирования портфеля — не более 50% от общей начальной суммы инвестиций.
| Рекомендован для умеренно-агрессивных инвесторов.
| Консервативная часть.Портфель формируется исходя из рыночной ситуации на момент формирования. Ценные бумаги выбираются исходя из размеров купонов, доходности и ликвидности. В процессе управления портфельный менеджер на основании оценки рыночной ситуации принимает решения по приобретению либо реализации ценных бумаг из состава портфеля. Финансирование не допускается. Исходя из пожеланий инвестора, купонные выплаты могут, как выплачиваться инвестору по мере их поступления, так и реинвестироваться. Агрессивная часть. Использование финансирования под акции не допускается. Допускается выписывание покрытых опционов call, покупка опционов put для хеджирования открытых позиций. Допускается финансирование под облигации развивающихся стран, но не более 50% от рыночной стоимости финансируемого инструмента на момент открытия финансирования. В зависимости от рыночной ситуации, допускается инвестирование агрессивной части в облигации с фиксированной доходностью и рейтингом не ниже investment grade (min. рейтинг на момент формирования портфеля BBB- по Standard&Poor's, Baa3 по Moody's). Все доходы агрессивной части реинвестируются.
|
| Универсальный портфель
| Портфель формируется из акций компаний различных стран, облигаций развивающихся стран, производных на вышеуказанные инструменты, инструментов денежного рынка
| Рекомендован для агрессивных инвесторов
| Могут приобретаться акции, торгующиеся как на американских фондовых биржах, так и на местных фондовых рынках. Могут приобретаться облигации развивающихся стран с любым инвестиционным рейтингом. Соотношение между объемом облигаций и акций в портфеле не регламентировано и остается полностью на усмотрение портфельного менеджера. Выбор конкретных ценных бумаг зависит от текущей рыночной ситуации и определяется портфельным менеджером. Использование финансирования под акции не допускается. Допускается финансирование под облигации развивающихся стран. Допускается выписывание покрытых опционов call, покупка опционов put для хеджирования открытых позиций. В зависимости от рыночной ситуации, допускается инвестирование в облигации с фиксированной доходностью и рейтингом не ниже investment grade (min. рейтинг на момент формирования портфеля BBB- по Standard&Poor's, Baa3 по Moody's). Все доходы реинвестируются.
|
| Коллективный портфель российских акций
| Портфель формируется из акций российских компаний, торгующихся на различных торговых площадках, а также из производных на них инструментов и инструментов денежного рынка.
| Рекомендован для агрессивных инвесторов с суммой денежных средств, не позволяющей сформировать индивидуальный портфель
| Выбор конкретных инструментов зависит от текущей рыночной ситуации и определяется портфельным менеджером. Использования финансирования не допускается. Допускается выписывание покрытых опционов call, покупка опционов put для хеджирования открытых позиций. Разрешено открывать short positions на АДРы, торгующиеся на западных рынках, в этом случае выставляется обязательный stop loss на 10% выше уровня продажи. Все доходы реинвестируются. Доли коллективного портфеля котируются ежедневно. По данным котировкам инвесторы имеют возможность инвестировать и выводить средства из портфеля.
|
2015-06-26
326
8482
8222