2015-06-28
367
В соответствии с действующим учебным планом студент заочной формы обучения выполняет одну контрольную работу.
Цель работы - привить профессиональные навыки самостоятельного изучения дисциплины «Валютные операции», обучить студента убедительно и аргументировано раскрывать суть и содержание избранной тематики. Выполнение контрольной работы помогает студенту собирать и систематизировать необходимый аналитический материал, последовательно излагать мысли, обстоятельно изучать действующую законодательную нормативную базу, анализировать сведения периодической печати.
Для выполнения контрольной работы необходимо:
§ придерживаться общих требований, установленных кафедрой;
§ изучить учебную и методическую литературу по избранной тематике;
§ собрать и систематизировать законодательные, статистические, нормативные и иллюстративные материалы;
§ составить список литературы на 2009-2011 гг.
Для оформления работы следует соблюдать следующие требования:
§ каждое задание по контрольной работе содержит 3-6 вопросов;
§ ответ на них должен быть четким и конкретным, занимать объем до 7 страниц печатного текста (межстрочный интервал-полуторный, шрифт-14).
§ общий объем контрольной работы должен составлять до 25-30 страниц;
§ по каждой теме контрольной работы сформированы вопросы, на которые следует ответить в указанной в задании последовательности, используя базовые методические указания кафедры и предлагаемый список необходимой литературы.
Ответы на поставленные вопросы, как правило, требуют соответствующего глубокого освоения теоретических основ курса, выявления проблемных аспектов, использования практического материала, банковских инструкций. В ответах должны использоваться материалы и данные учебников и других источников, но не дублировать их.
Студент должен в полной мере проявить уровень своей профессиональной подготовки и самостоятельно сформулировать четкий ответ в форме обобщающего и систематизированного материала. Не допускаются однозначные ответы без соответствующих должных разъяснений.
Работа призвана показать фактическое владение студентом изучаемого материала и глубокое понимание им сути поставленных вопросов.
Грамотно и ответственно выполненная работа заслуживает положительной оценки и «зачета». В тех случаях, когда ответы на два и более вопросов не соответствуют действующим требованиям, работа автоматически возвращается студенту на доработку без зачета.
Неверный либо неполный ответ на один из вопросов задания может быть дополнен, уточнен путем его исправления и последующей доработки, и затем представлен преподавателю непосредственно при сдаче экзамена.
При исправлении и доработке контрольной работы обязательным является выполнение рекомендаций и устранение недочетов и замечаний, содержащихся в письменной рецензии преподавателя на полученную контрольную работу.
Небрежно оформленная работа кафедрой не принимается, страницы контрольной работы должны быть пронумерованы, сокращения слов (за исключением обще - принятых) не допускаются, список литературы необходимо составлять и оформлять в соответствии с действующими правилами библиографии.
Студенты, имеющие задолжность, выполняют контрольную работу по заданию из тематики текущего года по варианту, предложенному непосредственно преподавателем. Работа, выполненная студентом на тему не своего задания либо по старой тематике, кафедрой не считывается.
На 2010/11 и 2011/12 учебные годы контрольные работы выполняются студентами на базе следующего обязательного принципа распределения вариантов:
| Начальная буква фамилии студента | Номер варианта | Начальная буква фамилии студента | Номер варианта | ||
| 2010/ 2011 | 2011/2012 | 2010/2011 | 2011/2012 | ||
| А | П | ||||
| Б | Р | ||||
| В | С | ||||
| Г | Т | ||||
| Д | У | ||||
| Е,Ё | Ф | ||||
| Ж | Х | ||||
| З | Ц | ||||
| И | Ч | ||||
| К | Ш | ||||
| Л | Щ | ||||
| М | Э | ||||
| Н | Ю | ||||
| О | Я |
Варианты контрольных работ
Вариант № 1
1.Заключение и реализация стандартного форвардного валютного контракта
2.Фьючерсный контракт и его отличия от других видов срочных валютных сделок
3.Расчет операционного срочного валютного курса валютной биржи
4.Валютные курсы и валютные котировки доллара США (USD 840)
5.Валютная позиция коммерческого банка, ее расчет и контроль
6.Классификационный статус валюты по её реальной обратимости в доллары США (USD 840)
Вариант № 2
1. Реализация контракта «аутрайт»
2.Контракт «СВОП» и его отличия от других видов срочных валютных
сделок
3.Расчет опционного валютного курса и его страйк-цены (strike price)
4.Валютные курсы и валютные котировки английского фунта стерлингов
(GBP)
5.Валютная позиция хозяйствующего субъекта (инвестиционной компании) и
ее расчет
6.Классификационный статус валюты по размерам допустимых колебаний её плавающего курса на основной валютной бирже в стране - эмитенте
Вариант № 3
1.Реализация опционного валютного контракта
2.Контракт «СВОП» и его отличия от других видов срочных валютных
сделок
3.Расчетный официальный курс ЦБ РФ и базовый метод его определения
4.Валютные курсы и валютные котировки валюты ЕВРО (EUR 978)
5.Валютная позиция коммерческого банка, ее расчет и контроль
6.Основные системы и режимы регулирования плавающих валютных курсов
Вариант № 4
1.Реализация контракта «СВОП»
2.Контракт «аутрайт» и его отличия от других видов срочных валютных сделок
3.Расчет вариационной маржи по валютному фьючерсу
4.Валютные курсы и валютные котировки российского рубля (RUR 810; RUB 643)
5.Валютная позиция хозяйствующего субъекта (инвестиционной компании) и её расчет
6.Механизм регулирования и корректировки плавающего валютного курса рубля Центральным Банком РФ
Вариант № 5
1.Реализация фьючерсных контрактов на валютной бирже (ММВБ)
2.Валютный опцион и его отличия от других видов срочных валютных
сделок
3.Расчет теоретического срочного форвардного валютного курса (по формуле)
4.Валютные курсы и валютные котировки ЕВРО (EUR 978)
5.Валютная позиция коммерческого банка, ее расчет и контроль
6.Системы и режимы регулирования плавающего валютного курса российского рубля (RUR 810) и его полный классификационный статус
Вариант № 6
1.Реализация валютного фьючерса
2.Контракт «СВОП» и его отличия от других видов срочных валютных
сделок
3.Расчет вариационной маржи по финансовому фьючерсу
4.Валютные курсы и валютные котировки мировой валюты СДР (SDR/XDR 960)
5.Валютная позиция хозяйствующего субъекта (торговой компании) и
ее расчет
6.Основные системы и режимы регулирования плавающих валютных курсов
Вариант № 7
1.Реализация финансового фьючерса
2.Опционный валютный контракт и его отличия от других видов срочных валютных сделок
3.Расчет срочного операционного курса валютной биржи
4.Валютные курсы и валютные котировки англ. фунта стерлингов (GBP)
5.Валютная позиция коммерческого банка, ее расчет и контроль
6.Классификационный статус валюты по её функциональному назначению и сферам обязательного использования
Вариант № 8
1.Виды и типы валютных интервенций ЦБ РФ
2.Система валютных контрактов «СВОП»
3.Механизм фиксации и корректировки курса валюты ЕВРО (EUR 978)
4.Обратимость валюты и ее виды
5.Реализация валютного опциона
6.Система валютного курса и валютных котировок
Вариант № 9
1. Основные классификаторы валют иностранных государств и порядок их практического применения
2.Реализация валютного фьючерса
3.Валютный опцион и его виды
4.Механизм фиксации, регулирования и корректировки курса российского рубля (RUR)
5.Масштаб цен валюты и его виды
6.Расчет кросс-курса и перекрестного курса
Вариант № 10
1. Система валютного курса и валютных котировок
2.Валютный опцион и его виды
3.Масштаб цен валюты и порядок его применения
4.Контракты «СВОП»
5.Порядок получения валютной выручки предприятием - экспортером
6.Основные формы и режимы регулирования и корректировки плавающего курса российского рубля (RUR 810)
Вариант № 11
1.Расчет валютного курса коммерческого предприятия - экспортера
2.Валютный фьючерс
3.Виды официального курса ЦБ РФ и сферы их обязательного использования.
4.Система валютных контрактов «СВОП»
5.Валютные ценности и операции с ними
6.Механизм фиксации, регулирования и корректировки курса российского рубляRUR 810)
Вариант № 12
1.Зона ЕВРО и РФ: современное состояние и перспективы
2.Расчет валютной позиции коммерческого банка
3.Система контрактов «СВОП»
4.Виды и типы валютных котировок
5.Финансовый фьючерс
6.Курсовые разницы по счетам бухгалтерского учета коммерческой организации
Вариант №13
1.Расчет валютного курса коммерческой организации - импортера
2.Виды и типы валютных позиций
3.Расчет вариационной маржи по фьючерсным контрактам
4.Зона ЕВРО и РФ: валютные операции, расчеты и платежи
5.Обратимость валюты и ее виды
6.Порядок оплаты импортных закупок товаров коммерческой организацией-импортером
Вариант №14
1.Валютные курсы биржевого валютного оборота (ММВБ)
2.Основные формы и режимы регулирования и корректировки плавающего курса российского рубля (RUR 810)
3.Кассовые валютные операции и контракты «аутрайт»
4.Реализация финансового фьючерса
5.Сферы использования валюты ЕВРО (EUR 978) в РФ
6.Расчет размера ревалоризации иностранной валюты в РФ
Вариант № 15
1.Расчет вариационной маржи по фьючерсным контрактам
2.Валютный опцион
3.Виды и типы плавающих валютных курсов
4.Операции с валютными ценностями в коммерческой организации и в банке
5.Использование мировой валюты СДР (SDR/XDR 960) и расчет ее цены (курса)
6.Расчет размера девальвации иностранной валюты в РФ
Вариант № 16
1. Механизм фиксации, регулирования и корректировки курса английского фунта стерлингов (GBP)
2.Виды и типы кассовых валютных операций
3.Валютный и финансовый фьючерсы
4.Расчет курса «аутрайт»
5.Валютные курсы внебиржевого валютного оборота
6.Порядок получения валютной выручки коммерческой организации - экспортером
Вариант № 17
1.Механизм фиксации, регулирования и корректировки курса доллара США (USD 840)
2.Расчет цены (курса) и использование мировой валюты СДР (SDR/XDR 960)
3.Виды и типы плавающих валютных курсов
4.Контракты «СВОП»
5.Расчет валютной позиции коммерческого банка
6.Виды и типы валютных интервенций ЦБ РФ
Вариант №18
1.Механизм фиксации, регулирования и корректировки курса валюты ЕВРО (EUR 978)
2.Расчет опционного валютного курса и его страйк-цены (strike price)
3.Операции с валютными ценностями в коммерческой организации и банке
4.Расчет валютной позиции торговой коммерческой организации и уполномоченности банка
5.Виды и типы валютных котировок
6.Порядок оплаты закупок импортного товара коммерческой организацией - импортером
Вариант № 19
1.Классификационный статус валют по их реальной обратимости в доллары США (USD 840) и порядок его применения
2.Валютные курсы внебиржевого валютного оборота
3.Система контрактов «СВОП»
4.Виды и типы валютных интервенций ЦБ РФ
5.Реализация финансового фьючерса
6.Масштаб цен валюты и порядок его использования
Вариант № 20
1. Механизм фиксации, регулирования и корректировки курса российского рубля (RUR 810)
2.Реализация контракта «аутрайт»
3.Виды и типы валютных опционов
4.Виды и типы плавающих валютных курсов
5.Курсовые разницы по счетам бухгалтерского учета коммерческой организации
6.Расчет кросс-курса. Масштаб цен валюты. Перекрестный валютный курс
Вопросы для подготовки к экзамену
1.Виды и типы валютных курсов по Ямайскому валютному стандарту
2.Виды и типы валютных курсов Центрального банка РФ
3.Валютные курсы биржевого и внебиржевого валютного оборота
4.Валютный рынок и его индикаторы
5.Виды и типы валютных рынков
6.Системы регулирования плавающих валютных курсов в индустриальных странах
7.Системы регулирования плавающих валютных курсов в развивающихся странах
8.Системы (режимы) регулирования и корректировки курса российского рубля (RUR 810)
9.Механизм регулирования и корректировки плавающих курсов Центральным Банком РФ
10.Конвертируемость валюты и ее основные виды
11.Классификационный статус валюты по степени ее реальной обратимости в СКВ и валютные ценности
12.Классификационный статус валюты по степени ее допустимых колебаний на валютной бирже
13.Концепция паритета покупательной способности валюты и ее использование для расчета соотношений валютных курсов двух различных валют (два базисных метода)
14.Валютные курсы и валютные котировки USD, GBP, CHF, JPY, RUR, EUR
и ряда других валют
15.Валютные индексы для основных валют мира
16.Валютные операции в системе операционной деятельности коммерческих банков (КБ). Виды и типы валютных операций КБ и хозяйствующих структур
17.Структура процентных ставок по валютным, кредитным и инвестиционным операциям КБ
18.Специфика расчета целевого курса «аутрайт» в практике КБ
19.Сравнительный анализ расчета и регулирования валютных позиций КБ и хозяйствующих структур
20.Валютная, курсовая, процентная и вариационная маржа в операциях КБ
21.Валютные курсы биржевого и внебиржевого валютного оборота в
операциях КБ и хозяйствующих структур
22.Основные правила и требования заключения и реализации срочных валютных сделок и форвардных контрактов КБ
23.Валютный свопинг в системе операций КБ
24.Специфика и правила реализации валютного опциона в деятельности КБ
25.Кассовые операции в деятельности КБ. Виды и типы
кассовых операций КБ (по операциям на ММВБ); их базисная классификация
26.Основные правила и требования расчета, регулирования и контроля валютной позиции КБ и хозяйствующих структур
27.Курсовая маржа и ее расчет по валютным операциям КБ
28.Валютный арбитраж в деятельности КБ
29.Процентный арбитраж в деятельности КБ
30.Форвардные валютные контракты хозяйствующих структур и их отличия от других видов срочных валютных операций и сделок
31.Валютные операции «аутрайт» и их отличия от других видов срочных
валютных операций и контрактов
32.Срочные форвардные контракты коммерческих предприятий и их
отличия от других видов срочных валютных операций и сделок
33.Валютный опцион и отличие его базовых форм от других видов
срочных валютных контрактов. Опционные стратегии
34.Валютные операции СВОП и отличия их базовых форм от других срочных валютных контрактов
35.Валютный фьючерс и его отличия от других видов срочных
валютных контрактов
36.Финансовый фьючерс и отличия его базовых форм от других
видов срочных валютных контрактов
37.Валютный арбитраж и отличия его базовых форм от других
видов срочных валютных операций
38.Процентный арбитраж и его отличия от других видов срочных
валютных операций
39.Операции «leads&lags» в системе валютных операций КБ и хозяйствующих структур. Базовые отличия этих операций от других срочных валютных контрактов
40.Валютная позиция КБ и хозяйствующих структур, ее формы и виды,
методы регулирования и контроля
41.Реализация форвардных валютных контрактов КБ и хозяйствующими структурами (3 обязательные стадии)
42.Реализация сделок и контрактов «аутрайт» в КБ
43.Реализация форвардных валютных контрактов торговой коммерческой организацией
44.Реализация базовых форм валютного опциона. Опционные стратегии
45.Реализация базовых форм валютных операций СВОП
46.Реализация финансового фьючерса
47.Реализация валютного фьючерса
48.Реализация кассовых конверсионных операций и контрактов (5 обязательных стадий)
49.Реализация контрактов СПОТ (на ММВБ)
50.Основные правила расчета срочного форвардного валютного курса
51.Особенности расчета срочного форвардного курса конверсионных операций
52.Расчет валютного курса «аутрайт»
53.Расчет срочного операционного биржевого валютного курса
54.Расчет базового срочного теоретического валютного курса (по формуле)
55.Расчет опционного валютного курса
56.Требования и правила расчета вариационной маржи по валютному
фьючерсу
57. Основные правила и требования реализации валютных интервенций ЦБ РФ
58.Два базовых метода расчета вариационной маржи по валютному
фьючерсу
59.Два базовых метода расчета вариационной маржи по финансовому
фьючерсу
60.Расчет цены - валютного курса сложной составной валютной единицы и стандартный валютной корзины (5 обязательных стадий)
61.Расчет цены - валютного курса мировой салюты (SDR/XDR 960)
62.Расчет валютного курса валюты ЕВРО (Euro Rate)
63.Понятие и расчет прямой, косвенной и полной котировки валюты
64.Полная котировка валюты. Курс покупателя и курс продавца. Маржа
65.Кросс - курс. Методы расчета кросс - курса (перекрестного курса)
на базе прямой и косвенной валютных котировок
66.Расчет курса конверсионных операций:
-кассового;
-курса спот;
-срочного форвардного
67.Расчет биржевого валютного курса по результатам биржевых торгов
68.Расчет курса спот (на ММВБ)
69.Масштаб цен валюты и практика его применения в РФ (по практике Сбербанка, ВТБ РФ и ЦБ РФ) на 2009 г.
