2015-06-26
325
| Показатели | Квартал | Итого | |||
| I | II | III | IV | ||
| Остатки денежных средств на начало периода | (а) | ||||
| Плюс: Ожидаемые поступления денежных средств (табл. 2) | |||||
| Итого денежных средств | |||||
| Минус: Выплаты: Основные производственные материалы (табл. 5) | |||||
| Оплата труда основных производственных рабочих (табл. 6) Общезаводские накладные расходы (табл. 7) Управленческие и коммерческие расходы (табл. 10) Приобретение основных средств | |||||
| Налог на прибыль (табл. 13) | |||||
| Итого выплат | |||||
| Излишки (дефицит) денежных средств | |||||
| Финансирование: Кредитование Погашение долгов Процент | |||||
| Итого финансирование | |||||
| Остатки денежных средств на конец периода |
(а) – из табл. 13 (бухгалтерский баланс на начало периода).
Прогнозный отчет о прибылях и убытках, тыс. руб. Таблица 12
| Показатели | Источник | Тыс. руб. | Тыс. руб. |
| Выручка от продаж (3200 ед. х) | табл. 1 | ||
| Минус: Переменные расходы: Переменная стоимость продаж (3200 ед. х) Переменная часть управленческих и коммерческих расходов (3200 ед. х) | табл. 9 табл. 10 | ||
| Маржинальная прибыль | |||
| Минус: Постоянные расходы Общезаводские накладные расходы Постоянная часть управленческих и коммерческих расходов | табл. 7 табл. 10 | ||
| Прибыль от продаж | |||
| Минус: Расходы на выплату процентов | табл. 11 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения | |||
| Минус: налог на прибыль | 20 % | ||
| Чистая прибыль (убыток) планового периода |
\
Таблица 13
Бухгалтерский баланс на начало периода, тыс.руб.
| АКТИВ | ПАССИВ | ||
| I. Внеоборотные активы | III. Капитал и резервы | ||
| Нематериальные активы | Уставный капитал | ||
| Основные средства | Нераспределенная прибыль (убыток) | ||
| Амортизация основных средств | (60000) | Итого по разделу III | |
| Итого по разделу I | IV. Долгосрочные обязательства | ||
| II. Оборотные активы | Займы и кредиты | ||
| Сырье, материалы | Итого по разделу III | ||
| Готовая продукция | V. Краткосрочные обязательства | ||
| Дебиторская задолженность | Кредиторская задолженность | ||
| Денежные средства | Задолженность по налогам и сборам | ||
| Итого по разделу II | Итого по разделу V | ||
| Баланс | Баланс |
Таблица 14
