Вид платежа

Может принимать значения "почтой", "телеграфом", "электронно" или не заполняться вовсе. Используется только для печати платежного документа и заполняется в соответствии с требованиями банка.

Плательщик

Указывается код контрагента-плательщика и номер счета, с которого делается платеж.

Получатель

Указывается код контрагента-получателя и номер счета, на который зачисляются денежные средства.

Очередь платежа

Заполнение в соответствии с текущим законодательством.

Назначение платежа (основание для проведения кассовой операции и т.п.)

Заполняются в принятом на предприятии порядке.

Состояние

Отметка о прохождении. При формировании временного РКО ему присваивается статус "Подготовлен" (смотри особенности). Для остальных документов статус всегда "Проведен".

Перечень работников

Во всех случаях, когда платежный документ отражает какие-либо расчеты с работниками предприятия, необходимо указывать табельные номера работников и соответствующие суммы в ведомости (приложении) к платежному документу.

Табельный.

Сумма.

Состояние. "Выдано", "НЕ выдано", "Депонент" (для поддержки устаревших технологий учета. В АвтоПарк лицевой счет работника по заработной плате ведется автоматически, поэтому нет необходимости депонировать невыданные суммы).

Ссылки на товарные документы

Для отражения платежей по конкретным товарным документам. Обратите внимание, что в этом случае вид операции в платежном документе всегда специальный - 420.

Вид документа.

Номер.

Сумма платежа.

НДС.

Отражение в учете

§ Общие принципы обработки первичных документов

§ Порядок определения необходимой для обработки платежного документа схемы операции:

1. Группа операции - указана в справочнике видов платежных документов;

2. Вид операции. Возможны два варианта:

1. Если в платежном документе имеются ссылки на товарные документы, то используется вид операции, указанный в соответствующем товарном документе. Т.е. при обработке платежного документа могут быть применены несколько схем;

2. В остальных случаях используется вид операции, указанный в платежном документе.

§ В учете отражаются лишь документы, имеющие статус "Проведен". Но, есть важное исключение из общего правила - платежные документы по зарплате, имеющие статус "Подготовлен", отражаются в расчетных листках (и только в них) работников.

Взаимодействие с программами "Клиент-банк"

Имеется поддержка систем "Клиент-банк" для обмена платежными документами с банком по электронным каналам связи. Суть ее состоит в экспорте из АвтоПарк платежных банковских документов в транспортные файлы и импорте в АвтоПарк предоставляемых банком выписок с расчетных счетов. Сама процедура приема - передачи производится программным обеспечением банка. В настоящее время реализована поддержка системы "Клиент-банк" следующих банков: Автобанк, Возрождение, Банк Москвы, Новый символ, ПромСвязьБанк, ИнтерПрогрессБанк, Мострансбанк, Сбербанк. Транспортные файлы (как для передачи в клиента-банк, так и для загрузки выписок) должны быть так называемого "формата 1С". Возможности "Клиент - банк":

§ передача с одновременной печатью всех ИПП за день; можно делать неоднократно - по мере появления новых, не переданных ИПП или один раз в день (по договоренности с банком);

§ прием выписки с расчетного счета;

§ отмена передачи документа (при надобности повторного экспорта платежного документа - при сбоях, необходимости исправления документа и т.п.).

§ Одновременная поддержка нескольких программ "Клиент-банк" из разных банков;

§ Подготовка дополнительных файлов, прилагаемых к платежным поручениям, например, списка для перечисления зарплаты работников. Формат файла устанавливается по согласованию с банком.