Кэш-фло

1 2 3 4 5

Наименование статьи затрат

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

№ периода

Остаток денежных средств на начало периода

Приток денежных средств, всего

1. Поступления от продажи продукции

2. Погашение дебиторской задолженности

3. Поступления от реализации имущества

4. Внереализационные доходы

5. Привлечение заемных средств

6. Поступления в виде авансовых платежей и предоплат

7. НДС полученный

8. Прочие поступления

Отток денежных средств, всего

1. Погашение кредитной задолженности перед поставщиками и подрядчиками

2. Оплата сырья, материалов и др.

3. Оплата основных средств и нематериальных активов

4. Оплата труда

5. Расчеты по соц. страхованию и обеспечению

6. Другие производственные расходы

7. Внереализационные расходы

8. Возврат заемных средств

9. Выплаты процентов по заемным средствам

10. Расходы по авансам, выданным поставщикам

11. НДС уплаченный

12. НДС в бюджет

13. Налоги в бюджет

14. Погашение кредиторской задолженности перед прочими кредиторами

15. Расходы на содержание непроизводственной сферы

16. Прочие расходы

Поток денежных средств за период

[1] Здесь и далее все экономические расчеты указаны в тысячах рублей.

Понравилась статья? Добавь ее в закладку (CTRL+D) и не забудь поделиться с друзьями:

1 2 3 4 5

Среднее квадратическое отклонение

Основные теории происхождения государства

Гражданская война в России. Причины, ход, итоги и последствия

ВИДЫ ОРУЖИЯ МАССОВОГО ПОРАЖЕНИЯ И ПОСЛЕДСТВИЯ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Методика обучения ребенка строевым упражнениям

Средства ЛФК. Классификация физических упражнений в ЛФК и их характеристика

Самый сильный аргумент, почему эволюция человека не могла быть