2015-07-04
213
| Наименование статьи затрат | ||||||||||||
| I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | I кв. | II кв. | III кв. | IV кв. | |
| № периода | ||||||||||||
| Остаток денежных средств на начало периода | ||||||||||||
| Приток денежных средств, всего | ||||||||||||
| 1. Поступления от продажи продукции | ||||||||||||
| 2. Погашение дебиторской задолженности | ||||||||||||
| 3. Поступления от реализации имущества | ||||||||||||
| 4. Внереализационные доходы | ||||||||||||
| 5. Привлечение заемных средств | ||||||||||||
| 6. Поступления в виде авансовых платежей и предоплат | ||||||||||||
| 7. НДС полученный | ||||||||||||
| 8. Прочие поступления | ||||||||||||
| Отток денежных средств, всего | ||||||||||||
| 1. Погашение кредитной задолженности перед поставщиками и подрядчиками | ||||||||||||
| 2. Оплата сырья, материалов и др. | ||||||||||||
| 3. Оплата основных средств и нематериальных активов | ||||||||||||
| 4. Оплата труда | ||||||||||||
| 5. Расчеты по соц. страхованию и обеспечению | ||||||||||||
| 6. Другие производственные расходы | ||||||||||||
| 7. Внереализационные расходы | ||||||||||||
| 8. Возврат заемных средств | ||||||||||||
| 9. Выплаты процентов по заемным средствам | ||||||||||||
| 10. Расходы по авансам, выданным поставщикам | ||||||||||||
| 11. НДС уплаченный | ||||||||||||
| 12. НДС в бюджет | ||||||||||||
| 13. Налоги в бюджет | ||||||||||||
| 14. Погашение кредиторской задолженности перед прочими кредиторами | ||||||||||||
| 15. Расходы на содержание непроизводственной сферы | ||||||||||||
| 16. Прочие расходы | ||||||||||||
| Поток денежных средств за период |
[1] Здесь и далее все экономические расчеты указаны в тысячах рублей.
