- Оплата интернета - 1200р./мес
- Оплата телефона - 500р./мес
- Оплата электроэнергии - 3 000 р./мес
Проект 2
Планируется каждый месяц пополнять материалы на половину от первоначальной покупки, т.е. 281 800/2=140 900р.
Затраты на оплату труда.
Вычисления проводятся на основе:
- планового штатного расписания по проекту
- плановой среднемесячной заработной платы по должностям,
- нормативам отчислений в социальные фонды (принята величина 34%).
Таблица 8 - Персонал фирмы «ЭкологоСтрой»
Должность | Численность чел. | Оклад | Всего затрат по зарплате в месяц, | Начисления в социальные фонды, | ИТОГО |
Генеральный директор | 45 000 | 45 000 | 60 300 | ||
Главный бухгалтер | 42 000 | 42 000 | 56 280 | ||
Офис-менеджер | 20 000 | 25 000 | 33 500 | ||
Юрист | 28 000 | 28 000 | 37 520 | ||
Менеджер по рекламе | 25 000 | 25 000 | 33 500 | ||
Водитель | 15 700 | 15 700 | 21 038 | ||
Специалист по отделочным работам | 20 000 | 120 000 | 160 800 | ||
Бригадир | 25 000 | 50 000 | 67 000 | ||
Итого | 469 938 |
Затраты на транспортные расходы
|
|
Для доставки строй материалов до потребителей необходимо арендовать машину - ГАЗ-37170. Цена аренды составляет 20000р. в месяц.
Расход ГСМ по расчету перевозок составляет в среднем 8 тыс.руб. в мес.
Таблица 9 - амортизация основных средств
№ п/п | Наименование | Стоимость | Кол-во | Сумма | Срок службы лет | Норма амортизации % | Амортизационные отчисления |
Стол | 4000р. | 20 000р. | 0.13 | 2 600р. | |||
Стул | 1200р. | 9 600р. | 0.14 | 1 344р. | |||
Кондиционер | 12000р. | 12 000р. | 0.33 | 3 960р. | |||
Диван | 8000р. | 8 000р. | 0.20 | 1 600р. | |||
Компьютер | 45000р. | 225 000р. | 0.20 | 45 000р. | |||
Шкаф | 6000р. | 18 000 | 0.20 | 3 600р. | |||
Тумба для документов | 16 600 | 0.17 | 2 822р. | ||||
Стационарный телефон | 3 600 | 0.17 | 612р. | ||||
МФУ (принтер, сканер, копир, факс) | 14 000 | 14 000 | 0.20 | 2 800р. | |||
Миксер | 120р. | 1.00 | 240р. | ||||
Плиткорез | 1 200р. | 0.33 | 792р. | ||||
Горелка-резак (комплект) | 600р. | 0.50 | 600р. | ||||
Набор ключей | 300р. | 0.25 | 150р. | ||||
Дрель | 1 200р. | 0.20 | 480р. | ||||
Перфоратор | 2 400р. | 0.20 | 960р. | ||||
Итого | 67 560р. |
Ежемесячная амортизация будет начисляться в размере 67 560р
Прочие затраты
- Оплата интернета - 1200р./мес
- Оплата телефона - 500р./мес
- Оплата электроэнергии - 3 000 р./мес
Таблица 10 - сводная таблица текущих затрат в среднем за месяц
Элементы текущих затрат | Варианты проекта | |
Затраты на закупку товаров | 434 800 | 140 900 |
Затраты на оплату труда. | 433 758 | 469 938 |
Амортизация основных средств | 99 175 | 67 560 |
Затраты на транспортные расходы | 28 000 | 28 000 |
Прочие и общехозяйственные затраты | 4 700 | 4 700 |
Итого текущие затраты | 1 000 433 | 711 098 |
Таблица 11 - сводная таблица годовых текущих затрат
|
|
Элементы текущих затрат | Варианты проекта | |
Затраты на закупку товаров | 5 217 600 | 1 690 800 |
Затраты на оплату труда. | 5 205 096 | 5 639 256 |
Амортизация основных средств | 1 190 100 | 810 720 |
Затраты на транспортные расходы | 336 000 | 336 000 |
Прочие и общехозяйственные затраты | 56 400 | |
Итого текущие затраты | 12 005 196 | 8 853 176 |