2015-07-03
354
В рамках рассматриваемого проекта предполагается использование в качестве источников финансирования кредитные ресурсы коммерческого банка.
Общая сумма привлекаемого кредита составляет 690-700 млн. рублей.
| № п/п | Наименование необходимых к приобретению зданий, транспорта, оборудования и сопутствующих материалов | Цена с НДС за ед. (руб.) | Количество (шт, компл, м) | Итого с НДС (руб.) |
| Самосвал Scania Р440 CB8x4EHZ (21куб.м.) с перегоном | 6 380 000 | 20шт | 127 600 000 | |
| Самосвал Scania р400 CB8x4EHZ (21куб.м.) с перегоном | 6 050 000 | 20шт | 121 000 000 | |
| Бетоносмеситель Scania Р400 8х4ESZ(10 куб.м.) с перегоном | 6 630 000 | 2шт | 13 260 000 | |
| Cедельный тягач Scania Р400 CA6х4HSZ с перегоном | 4 780 000 | 2шт | 9 560 000 | |
| Топливозаправщик 56216-010-31 АТЗ-17 МАЗ 6312В2 с перегоном | 3 220 000 | 1 шт | 3 220 000 | |
| Автокран КАМАЗ 65115 (КС-5576К) 32т с перегоном | 6 120 000 | 1шт | 6 120 000 | |
| Бульдозер Сaterpillar D6 TL GP с доставкой | 13 080 000 | 2шт | 26 160 000 | |
| Вахтовый автотранспорт КАМАЗ 4326-1036-15(28 мест) с перегоном | 2 520 000 | 2шт | 5 040 000 | |
| Автобус пассажирский ПАЗ 320302 с перегоном | 1 320 000 | 2шт | 2 640 000 | |
| Микроавтобус Mersedes SPRINTER VIP c перегоном | 4 020 000 | 1шт | 4 020 000 | |
| Легковой Автомобиль Нива 21213 с перегоном | 420 000 | 2шт | 840 000 | |
| Экскаватор Komatsu PC 750(4,3 куб.м.) с доставкой | 23 700 000 | 2шт | 47 400 000 | |
| Экскаватор Komatsu PC 300-8 (1,4 куб.м.) с доставкой | 7 900 000 | 8шт | 63 200 000 | |
| Погрузчик фронтальный Komatsu WA470-5 (4 куб.м.) с доставкой | 9 700 000 | 4шт | 38 800 000 | |
| Бульдозер Сaterpillar D6 TL GP с доставкой | 13 280 000 | 2шт | 26 560 000 | |
| Самосвальный трехосный прицеп ИПВ 8590FK(20 куб.м.) | 2 249 500 | 10шт | 22 495 000 | |
| Полуприцеп-тяжеловоз 9942L4 мод.1 с доставкой | 2 840 000 | 1шт | 2 840 000 | |
| Автомойка для грузового транспорта со зданием на основе оцинкованных металлоконструкций и сэндвич-панелей с оборудованием, доставкой, монтажом и наладкой | 4 950 000 | 1шт | 4 950 000 | |
| Высоковольтная трансформаторная подстанция серии КТП с доставкой, монтажом и наладкой | 1 190 000 | 3шт | 3 570 000 | |
| Комплекс по производству пенобетонных блоков с доставкой, монтажом и наладкой | 7 590 000 | 1шт | 7 590 000 | |
| Производственный комплекс по переработке песчано-гравийной смеси с доставкой, монтажом и наладкой | 25 500 000 | 2шт | 51 000 000 | |
| Бетонный завод с доставкой, монтажом и наладкой | 8 850 000 | 1шт | 8 850 000 | |
| Капитальное 2-х этажное кирпичное здание жилого назначения с обустроенным офисом, столовой, общежитием и котельной, общей площадью 576,1 м2 и земельный участок, общей площадью 2 га, на котором расположено здание (в настоящий момент находится в аренде, выкуп в 2014 году). | 7 000 000 | 1 шт | 7 000 000 | |
| Автосервис на 4 бокса для большегрузных автомобилей (здание на основе оцинкованных металлоконструкций и сэндвич-панелей, оборудование) с доставкой, монтажом и наладкой | 12 950 000 | 1компл | 12 950 000 | |
| Высокомачтовые осветительные установки (ВОУ) с доставкой, прокладкой кабеля, монтажом и подключением | 490 000 | 40шт | 19 600 000 | |
| Карьерные автомобильные весы Универсал 80-18-030 (80т, 18м) с доставкой, монтажом, наладкой и поверкой | 1 317 500 | 2шт | 2 635 000 | |
| Вагончик-медпункт с оборудованием с доставкой и подключением | 1 000 000 | 1шт | 1 000 000 | |
| Установка мойки щебня | 1 450 000 | 2шт | 2 900 000 | |
| Земснаряд(2500-3000 куб.м. в сутки) | 1 900 000 | 1шт | 1 900 000 | |
| Автобус MAN LION ‘S COACH L (R08) с перегоном | 13 150 000 | 1шт | 13 150 000 | |
| Городок для проживания персонала на 150 человек с магазином и банным комплексом | 18 000 000 | 18 000 000 | ||
| Вагончики для охраны с доставкой и подключением | 270 000 | 2шт | 540 000 | |
| Долговечные периметровые ограждения(h=1,93м) (включая физзащиту, калитки и сдвижные ворота с электроприводом) с доставкой и монтажом | 3 000 | 4000м | 12 000 000 | |
| Емкости и оборудование для стационарной АЗС с доставкой, монтажом и наладкой | 6 200 000 | 1компл | 6 200 000 | |
| Биотуалет с доставкой и установкой | 30 000 | 10шт | 300 000 | |
| Средства защиты, спецодежда, инвентарь (на 150 рабочих и служащих) | 10 000 | 150 компл | 1 500 000 | |
| Оборудование пожаротушения | 500 000 | 1компл. | 750 000 | |
| Система видеонаблюдения с монтажом, подключением и наладкой | 1.200 000 | 1компл | 1 600 000 | |
| Система спец.радиосвязи на карьере | 300 000 | 1компл. | 450 000 |
Общая сумма затрат на закупку оборудования, техники, покупку и строительство зданий составляет 697,49 млн. руб. Оборудование подобрано с учетом технологии добычи и доставки щебня и песка.
|
|
|
|
|
|
В соответствии с произведенными расчетами денежных средств для пополнения оборотных средств не требуется.
4.2 Календарный план работ по проекту
| Календарный план проекта | 1 кв. 2014 | 2 кв. 2014 |
| Закупка оборудования и производимые работы | Заключение договоров, оплата и поставка 50% техники и оборудования по позициям инвестиционного плана №№ 1-3, 7-9, 11, 13-16, 19, 26. Заключение договоров, оплата и поставка 100% техники и оборудования по позициям инвестиционного плана №№ 4, 6, 10, 17, 27, 32, 37, 39. Проведение тендера и по его результатам заключение договоров на проектирование и изготовление зданий и сооружений 18, 24, 31. Определение остаточной рыночной стоимости и подготовка договора на выкуп объектов по позиции инвестиционного плана № 23. | Проведение тендера и заключение договоров на изготовление, поставку и монтаж сооружений по позициям инвестиционного плана №№ 25, 33, 34. Начало строительно-монтажных работ по возведению объектов по позициям инвестиционного плана №№ 18, 24, 25,31, 33. Заключение договоров, оплата и поставка 50% техники и оборудования по позициям инвестиционного плана №№ 12, 19, 22. Проведение маркетинговых исследований и заключение договоров на изготовление, поставку и монтаж сооружений по позициям инвестиционного плана №№ 20-22. |
| Календарный план проекта | 3 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |
| Закупка оборудования и производимые работы | Оплата и поставка 50% техники и оборудования по позициям инвестиционного плана №№ 1-3, 7-9, 11, 13-16, 19, 26. Оплата и поставка 50% техники и оборудования по позициям инвестиционного плана №№ 12, 19, 22. Начало строительства производственных объектов по по позициям инвестиционного плана №№ 20-22. | Завершение работ и ввод в эксплуатацию объектов по позициям инвестиционного плана №№ 18, 24, 25,31, 33. Окончание строительства производственных объектов по по позициям инвестиционного плана №№ 20-22. Заключение договоров, оплата и поставка 100% по позициям инвестиционного плана №№ 10, 26, 28-30. |
| Календарный план проекта | 1 кв. 2015 | 2 кв. 2014 |
| Производимые работы | Ввод в эксплуатацию объектов по позициям инвестиционного плана №№ 28-30 | Ввод в эксплуатацию объектов по позициям инвестиционного плана №№ 31 |
4.3 Календарный инвестиционный план
|
|
|
Инвестиционные затраты осуществляются предприятием неравномерно, это связано с графиком оплаты оборудования (условия оплаты предусмотрены контрактами на поставку оборудования).
| Календарный инвестиционный план | 1 кв. 2014 | 2 кв. 2014 |
| Закупка оборудования и производимые работы | Расходы в сумме: 194 220 000 рублей по позициям инвестиционного плана №№ 1-3, 7-9, 11, 13-16, 19, 26. Заключение договоров, оплата и поставка 100% техники и оборудования по позициям инвестиционного плана №№ 4, 6, 10, 17, 27, 32, 37, 39. Расходы в сумме:25 280 000 рублей. Проведение тендера и по его результатам заключение договоров и проведение оплаты в сумме: 2 000 000 рублей на проектирование и изготовление зданий и сооружений 18, 24, 31. Определение остаточной рыночной стоимости и подготовка договора на выкуп объектов по позиции инвестиционного плана № 23. Ориентировочные расходы в сумме: 7 000 000 рублей | Проведение тендера и заключение договоров на изготовление, поставку и монтаж сооружений по позициям инвестиционного плана №№ 25, 33, 34. Предоплата в сумме: 31 540 000 рублей. Начало строительно-монтажных работ по возведению объектов по позициям инвестиционного плана №№ 18, 24, 25,31, 33. Расходы в сумме: 10 000 000 рублей Заключение договоров, оплата и поставка 50% техники и оборудования по позициям инвестиционного плана №№ 12, 19, 22. Расходы в сумме: 29 910 000 рублей Проведение маркетинговых исследований и заключение договоров на изготовление, поставку и монтаж сооружений по позициям инвестиционного плана №№ 20-22. Расходы в сумме: 33 720 000 рублей |
| Календарный план проекта | 3 кв. 2014 | 4 кв. 2014 |
| Закупка оборудования и производимые работы | Расходы в сумме: 194 220 000 рублей по позициям инвестиционного плана №№ 1-3, 7-9, 11, 13-16, 19, 26. Оплата и поставка 50% техники и оборудования по позициям инвестиционного плана №№ 12, 19. Расходы в сумме: 29 910 000 рублей рублей Начало строительства производственных объектов по по позициям инвестиционного плана №№ 20-22. Расходы в сумме: 30 000 000 рублей | Завершение работ и ввод в эксплуатацию объектов по позициям инвестиционного плана №№ 18, 24, 25,31, 33. Расходы в сумме: 33 750 000 рублей Окончание строительства производственных объектов по по позициям инвестиционного плана №№ 20-22. Расходы в сумме: 33 720 000 рублей Заключение договоров, оплата и поставка 100% по по позициям инвестиционного плана №№ 10, 30, 26. Расходы в сумме: 19 805 000 рублей |
5. Финансовый план
|
|
|
