Предисловие

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ......................................................................................................... 4

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ................................................................................... 5

ПРАКТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ..................................................................................... 9

1. План маркетинга............................................................................................. 10

2. План по полезному отпуску........................................................................ 13

3. Предварительный баланс энергии и мощности..................................... 13

4. Производственная программа.................................................................... 14

4.1.Нормативные характеристики КЭС.................................................... 15

4.2.Балансы электрической и тепловой нагрузки ТЭЦ......................... 18

5. Ремонтная программа................................................................................... 22

6. Оптимизация энергетического баланса (спроса-предложения)....... 24

6.1.Покрытие приходной части баланса.................................................. 24

6.2.Определение доли ГЭС в общей выработке ЭЭС............................ 26

7. Планирование топливного баланса ЭК................................................... 29

8. Расчет себестоимости единицы энергии.................................................. 34

9. Составление бюджетов................................................................................. 43

10. Корректировка бизнес-плана для достижения целевых показателей
эффективности................................................................................................ 47

Заключение........................................................................................................... 47

Приложение 1. Задание на курсовой проект.............................................. 48

Приложение 2. Уравнения энергетических характеристик турбоагре-
гатов ТЭЦ............................................................................................................. 49

Приложение 3. Уравнения энергетических характеристик конденса-
ционных турбин................................................................................................... 50

Приложение 4. Характеристики КПД котельной установки.................. 51

ПРЕДИСЛОВИЕ

Планирование бизнеса компании включает различные мероприятия: составление производственной и инвестиционной программы, разработку бюджетов, расчет плановых финансовых показателей и др. Все эти процедуры связаны между собой и на практике являются частью непрерывной целенаправленной деятельности любой компании. Для того чтобы студенты получили целостное представление об организации процесса планирования в энергетических компаниях, были объединены курсовой проект по курсу «Планирование хозяйственной деятельности» и расчетно-графическое задание по курсу «Бизнес-планирование и бюджетирование».

Методические рекомендации по выполнению курсового проекта содержат теоретические положения и практические рекомендации по разработке бизнес-планов. В теоретическом разделе приводятся базовые положения по организации бизнес-планирования, методам планирования хозяйственной деятельности и принципам бюджетирования энергетических компаний. В практической части даны варианты индивидуальных заданий для выполнения курсового проекта и описаны этапы расчетов каждой части курсового проекта.

Задание к выполнению курсового проекта. За базовый вариант организации регионального рынка принимается действующая структура отношений: региональная энергетическая компания (ЭК) владеет собственными генерирующими мощностями (ТЭЦ, КЭС, ГЭС) и всеми питающими и распределительными сетями региона. ЭК может продавать и покупать электрическую энергию на энергетическом рынке в соответствии с основными положениями, регламентом и правилами взаимодействия субъектов оптового и розничного рынков электрической энергии, т.е. основная торговля ведется на розничном рынке, а недостающие объемы или избыточную энергию и мощность покупают на оптовом рынке. Также ЭК обязана снабжать теплом потребителей. Энергетическая компания входит в структуру энергетического холдинга (аналог РАО ЕЭС), поэтому плановые показатели эффективности (ПЭ) увязывает с нормативами, принятыми в холдинге.

Цель курсового проекта – Разработка бизнес-плана ЭК в соответствии с ПЭ.

Требования к курсовому проекту. Каждый студент получает индивидуальное задание на выполнение курсового проекта – структуру и основные показатели работы генерирующих мощностей, сетевых структур и показатели эффективности, принятые в холдинге.

Выполненный курсовой проект представляется в виде разработанного бизнес-плана ЭК (типовые формы разделов бизнес-плана в соответствии с методикой представлены в Приложении 1). Кроме составленного бизнес-плана студенты представляют пояснительную записку к курсовому проекту в форме обосновывающих материалов, содержащих: постановку задачи по каждому разделу проекта, методики расчета с пояснениями, расчетные таблицы, принятые решения и выводы.