2015-07-21
319
Таблиця Д.3.1
Сальдо по синтетичних рахунках
| Найменування рахунків | Сума, грн. |
| 1. Основні засоби | |
| 2. Знос основних засобів | |
| 3. Сировина і матеріали | |
| 4. Паливо | |
| 5. Малоцінні швидкозношувані предмети | |
| 6. Основне виробництво | |
| 7. Готова продукція | |
| 8. Поточний рахунок | |
| 9. Статутний капітал | |
| 10. Розрахунки з постачальниками і підрядчиками | |
| 11. Розрахунки з робітниками | |
| 12. Розрахунки по страхуванню | |
| 13. Резервний фонд | |
| 14. Резерв майбутніх витрат і платежів | |
| 15. Цільове фінансування | |
| 16. Напівфабрикати власного виготовлення | |
| 17. Каса | |
| 18. Валютний рахунок |
Таблиця Д.3.2
Відомість витрат на виробництво прокату сировини, матеріалів, палива, енерговитрат
| Найменування матеріалів | Кількість, т |
| 1. Напівфабрикати власного виготовлення | |
| 2. Кінці й обрізки габаритні | |
| 3. Кінці й обрізки негабаритні | |
| 4. Зварювальний шлак, що використовується | |
| 5. Чад | |
| 6. Брак з вини прокату | |
| 7. Брак з вини металу | |
| 8. Електроенергія, КВт*год | |
| 9. Вода технічна, куб. м |
Продовження таблиці Д.3.2
|
|
|
| 10. Вода оборотна, куб. м | |
| 11. Вода зм'якшена, куб. м | |
| 12. Стиснене повітря, 1000 куб.м | |
| 13. Паливо технологічне - газ природний, 1000 куб.м | |
| 14. Виробництво прокату, т |
Таблиця Д.3.3
Вихідні дані для складання журналу господарських операцій
за звітний місяць
| Зміст операцій | Сума, грн. |
| 1. Списується на ПЦ*** витрати електроенергії | … |
| 2. Нараховується амортизація основних засобів цеху | |
| 3. Витрачені на виробництво напівфабрикати | … |
| 4. Нараховано заробітну плату робітникам ПЦ | |
| 5. Нараховано планову суму відпускних робітникам ПЦ (10 %) | … |
| 6. Відображено нарахування на соцстрах на фонд заробітної плати робітників ПЦ | … |
| 7. Списуються на ПЦ послуги транспортних цехів заводу | |
| 8. Надійшов від ПЦ на склад брак | … |
| 9. Надійшли від ПЦ на склад відходи | … |
| 10. Витрачено на виробництво прокату паливо | … |
| 11. Списуються витрати ремонтних цехів заводу на капітальний ремонт основних засобів ПЦ | |
| 12. Передані в експлуатацію ПЦ предмети змінного устаткування і малоцінний інвентар по повній вартості | |
| 13. Нараховано зарплату управлінському персоналу ПЦ | |
| 14. Нараховано відпускні управлінському персоналу ПЦ (10%) | … |
| 15. Відображено нарахування на соцстрах на фонд заробітної плати управлінського персоналу ПЦ | … |
| 16. Списуються на собівартість прокату загальноцехові витрати | … |
| 17. Нараховано амортизацію загальнозаводських будівель | |
| 18. Надійшов на склад прокат власного виготовлення | … |
| 19. Списується на фінансовий результат сума загальнозаводських витрат | … |
| 20. Віднесено фінансовий результат на нерозподілений прибуток (збиток) підприємства | … |
ПЦ*** - прокатний цех
|
|
|
Додаток 4
