Финансовые вложения, ценные бумаги

Учет финансовых вложений с неограниченной аналитикой ( по предприятиям - эмитентам; видам ценных бумаг; траншам; контрагентам (юридическим и физическим лицам); видам договоров (купли, продажи, мены) и т.п). Оценка финансовых вложений одновременно ведется в абсолютном и стоимостном выражении по любым видам, например по эмиссионной стоимости; по номинальной стоимости; по текущей биржевой (курсовой) стоимости; по себестоимости; по продажной цене; по учетной (балансовой) цене; по ликвидационной стоимости и т.п.

Определение доходности финансовых вложений в абсолютном, относительном и процентном выражении (подсчет дивидендов; расчет и моделирование потенциальных прибылей и убытков в зависимости от предполагаемых котировок ценных бумаг; расчет "амортизации" облигаций и других ценных бумаг; начисление процентов по займам).

Автоматическое формирование бухгалтерских проводок на основании базы данных договоров по финансовым вложениям. По данным о движении денежных средств в бухгалтерских проводках могут быть заполнены сведения по оплате договоров.

Автоматические расчеты с формированием бухгалтерских проводок (расчет суммы сделки на день оплаты; расчет суммы за перерегистрацию; расчет пени за просрочку оплаты; расчет задолженности при частичной оплате; расчет комиссионного вознаграждения брокеров; налог на операции с ценными бумагами; налог на доходы от ценных бумаг; подоходный налог с сумм доходов от продажи ценных бумаг, полученных физическими лицами и т.п.

Учет реестров акционеров по настраиваемым аналитическим признакам.

Учет договоров покупки, продажи и мены любых финансовых вложений. Эти договоры содержат, например, следующую информацию: вид договора; контрагент и полную информацию о нем; эмитент; вид ценной бумаги; валюта, в которой заключается договор; валюта, в которой оплачивается договор; условия оплаты; дата заключения договора; дата перерегистрации договора; срок оплаты договора; процент за перерегистрацию; пени за просрочку оплаты; брокер и брокерское вознаграждение и т.п.

Учет и формирование любых первичных документов, подтверждающих совершенные финансовые вложения (договоры купли-продажи; реестры договоров купли; реестры договоров мены; платежные поручения об оплате; выписки с рублевого и валютных счетов; выписки о перерегистрации из депозитария и т.п.).

Модификация содержания договоров и аналитики учета финансовых вложений может осуществляться под условия конкретной фирмы.

Связь бухгалтерии с отделами учета ценных бумаг, маркетинга, планового отдела, отдела кадров и т.д. в режиме реального времени на основе сетевых возможностей Комплекса.