Открытие расчётного счёта и документальное оформление движения денежных средств на расчётном счёте

Для открытия расчетного счета организация должна представить в учреждение выбранного организацией банка следующие документы:

− заявление на открытие счета установленного образца;

− нотариально заверенные копии устава организации, учредительного договора и регистрационного свидетельства;

− справку налогового органа о регистрации организации в качестве налогоплательщика;

− копии документов о регистрации в качестве плательщиков в Пенсионный фонд Российской Федерации и Фонд обязательного медицинского страхования;

− карточку с образцами подписей руководителя, заместителя руководителя и главного бухгалтера с оттиском печати организации по установленной форме, заверенную нотариально.

Все документы представляются в банк, проверяются и оформляется Договор на расчетно-кассовое обслуживание, организации присваивается номер р/с.

Об открытии банковского счета организации необходимо сообщить в налоговую инспекцию и во внебюджетные фонды в течение 7 рабочих дней со дня открытия счета.

Чтобы открыть специальный счет, необходимо в банке, в котором обслуживается клиент, написать специальное заявление, а в случае перечисления денег с расчетного счета, необходимо приложить к заявлению платежное поручение на осуществление перевода.

Документы, которые нужны для открытия специального счета платежному агенту:

− операторы по приему платежей – договор, подтверждающий процедуру деятельности по принятию платежей непосредственно от физических лиц, который заключен с поставщиком.