2015-08-21
633
| 4.1 | 11.10. | Выдано Иванову П.П. из кассы в подотчет на оплату юридических консультаций ООО «Лада» сумма 1 500 руб. (РКО № 02). | |||
| 4.2 | 12.10 | Оказаны юридические услуги ООО «Лада». Стоимость оказанных услуг согласно счета № 65 от 12.10... 1 200 руб., НДС - 216 руб. (выдан акт об оказанных услугах № 65 от 12.10…, счет-фактура № 65 от 12.10…, чек ККТ). Оплата произведена через подотчетное лицо Иванова П.П. (АО № 01). Авансовый отчет проверен и утвержден 12.10... в сумме 1 416 руб. | |||
| 4.3 | 12.10 | Внесенв кассу остаток неизрасходованной суммы по АО № 01 (ПКО № 02). | |||
| 4.4 | 31.10 | Начислена заработная плата работникам за октябрь в соответствии со штатным расписанием, а также удержаны НДФЛ, алименты(см. сведения о сотрудниках, расчетно-платежные ведомости № 01,02, бухгалтерскую справку, свод по заработной плате за октябрь). | |||
| 4.5 | 31.10 | Начислены страховые взносыза октябрь (см. свод по заработной плате за октябрь). Справка: Возраст сотрудников от 25 до 35 лет (условно принимается для уменьшения трудозатрат в домашней работе, что страховые взносы рассчитываются с общей начисленной заработной платы по всем сотрудникам, а не по каждому отдельно в соответствии с законами от 24.07.2009 г. № 212-ФЗ и 213-ФЗ. Отдельное начисление по каждому работнику можно увидеть при изучении программы «1С: Бухгалтерия». | |||
| 4.6 | 10.11 | В банке заявлено: день выдачи заработной платы - 10 число месяца. Перечислены безналичным порядком НДФЛ и страховые взносы: в фонд социального страхования, в страховую и накопительную части пенсионного фонда, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НС и ПЗ) (ПП №№ 03, 04, 05, 06, 07, 08), а также алименты Ивановой К.А на ее счет в банке по ее заявлению (ПП № 09) за октябрь. | |||
| 4.7 | 10.11 | Получены деньги с расчетного счета по чеку на заработную плату персоналу за октябрь и хозяйственные нужды в общей сумме 85 000 руб. (чек заполнен на основе свода на заработную плату /см. с. 23/), денежные средства оприходованы в кассу (ПКО № 05). | |||
| 4.8 | 10.11 | Выдана заработная плата работникам за октябрь из кассы по отдельным ведомостям для штатных сотрудников, совместителей. После выдачи заработной платы оформлен на каждую ведомость расходный ордер № 06 (к вед. 01), 07 (к вед. 02), а также 08 (на выплаты по договору подряда). | |||
| 4.9 | 30.11 | Начислена заработная платаработникам за ноябрь в соответствии со штатным расписанием, а также удержаны НДФЛ, алименты, суммы недостачи с виновных лиц (см. п.. 3.13) (см. сведения о сотрудниках, расчетно-платежные ведомости № 03, 04, бухгалтерскую справку, свод по заработной плате за ноябрь). | |||
| 4.10 | 30.11 | Начислены страховые взносыза ноябрь (см. свод по заработной плате за ноябрь). | |||
| 4.11 | 07.12 | Выдано из кассы на командировочные расходы Иванову П.П. 5000 руб. (РКО N 15). | |||
| 4.12 | 10.12 | Утвержден авансовый отчет № 06, полученный от Иванова П.П. по командировочным расходамв сумме 5 170 руб.: оплата суточных - за 4 дня по 500 руб. в день на сумму 2 000 руб., проезд по ж/д туда и обратно–1 888 руб., в т.ч. НДС – 288 руб. (ж/д билеты, в билетах сумма НДС выделена отдельной строкой), проезд пригородным электропоездом туда и обратно - 102 руб. (ж/д билет), стоимость проживания в гостинице - 590 руб. х 2 суток на сумму 1 180 руб., в т.ч. НДС–180 руб. (квитанция гостиницы, счет-фактура № 504.) | |||
| 4.13 | 10.12 | Выдан перерасход из кассы (РКО N 16). | |||
| 4.14 | 10.12 | Перечислены безналичным порядком НДФЛ и страховые взносы: в фонд социального страхования, в страховую и накопительную части пенсионного фонда, в федеральный фонд обязательного медицинского страхования, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний (НС и ПЗ) (ПП №№ 14, 15, 16, 17, 18, 19), а также алименты Ивановой К.А (ПП № 20) за ноябрь. | |||
| 4.15 | 10.12 | Получены деньги с расчетного счетапо чеку на заработнуюплату персоналу за ноябрь и хозяйственные нужды в общей сумме 85 000 руб. (чек заполнен на основе свода на заработную плату /см. с. 23/), денежные средства оприходованы в кассу (ПКО № 10). | |||
| 4.16 | 10.12 | Выдана заработная плата работникам из кассы за ноябрь по отдельным ведомостям для штатных сотрудников, совместителей. После выдачи заработной платы на каждую ведомость оформлены РКО 17(к вед. 03), 18 (к вед. 04), 19 (на выплаты по дог. подряда) | |||
| 4.17 | 26.12 | Оплачен наличными счет N 26 от 26.12... ООО «Лика» за оказанные рекламные услуги стоимостью 600 руб., НДС - 108 руб., (РКО № 21) через работника ООО «Лика» Трифонова В.В. (акт № 26 от 26.12…, счет- фактура № 26 от 26.12…, чек ККТ прилагается). | |||
| 4.18 | 27.12 | Оплачен счет N 648 от 27. 12... ЗАО «Зеро» за оказанные информационные услуги в сумме 2 360 руб., в т.ч. НДС - 360 руб., (РКО № 22.) через работника ЗАО «Зеро» Хватова Х.Х (счет-фактура N 648 от 27. 12..., акт N 648 от 27. 12..., чек ККТ прилагается). | |||
| 4.19 | 31.12 | Начислена заработная плата работникам за декабрь в соответствии со штатным расписанием, а также удержаны НДФЛ, алименты, суммы недостачи с виновных лиц (см. п.п. 2.15 и 3.13) (см. сведения о сотрудниках, расчетно-платежные ведомости № 05, 06, бухгалтерскую справку, свод по заработной плате за декабрь). | |||
| 4.20 | 31.12 | Начислены страховые взносыза декабрь (см. свод по заработной плате за декабрь). |
|
|
|
|
|
|
