Розв’язання

На основі моделі Міллера-Орра діапазон коливань залишку грошових коштів (S) визначається:

За умовами задачі:

– розмах варіації залишку грошових коштів.

Максимальна середня сума грошових коштів на рахунку (З_в):

З_в = З_н + S.

За умовами задачі: З_в = 200 + 181,24 = 381,24 грн.

Т _п= З_н + S / 3.

Т _п–величина залишку грошових коштів на рахунку,до якої потрібноповернутися у випадку, якщо фактичний залишок виходить за межі інтервалу

(З_н; З_в):

Т _п= 200 + 181,24 / 3 = 260,41грн.

Висновок: залишок коштів на рахунку повинен варіювати в межах (200; 381,24); при виході за межі інтервалу необхідно відновити кошти на рахунку в розмірі 260,41 грн.

Задача 3. Підприємство планує отримати таку виручку від реалізаціїпродукції в кредит за місяцями (грн.)

За фактичними даними 25% покупців проводили оплату протягом поточного місяця, 35% - протягом місяця, наступного за поточним; 40% - протягом другого місяця, що йде за поточним. Потрібно визначити прогнозні розміри дебіторської заборгованості на 01.04 та на 01.07.